Την Τετάρτη, η Truist Securities ενημέρωσε τη στάση της για την Qualys Inc. (NASDAQ: QLYS), έναν πάροχο λύσεων ασφάλειας και συμμόρφωσης βασισμένων στο cloud. Η εταιρεία αύξησε τον στόχο τιμής για τη μετοχή στα 145$ από τα προηγούμενα 120$, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση "Διακράτηση".
Αυτή η προσαρμογή έρχεται μετά την οικονομική επίδοση της Qualys για το τρίτο τρίμηνο, η οποία ξεπέρασε τις προσδοκίες, ιδιαίτερα στον τομέα του Network Detection and Response (NDR) λόγω ισχυρότερης απόδοσης στις πρόσθετες πωλήσεις.
Το τμήμα Cloud Cybersecurity and Compliance Business (CCB) της Qualys αναδείχθηκε ως βασικός συντελεστής στην επιτυχία της εταιρείας, με ετήσια αύξηση 14%, διπλασιάζοντας την πρόβλεψη της αγοράς που ήταν 6%. Παρά αυτά τα κέρδη, η διοίκηση έχει σηματοδοτήσει μια πρόβλεψη για ελαφρώς μειωμένες νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες στο τέταρτο τρίμηνο του 2024.
Η εταιρεία αυξάνει επί του παρόντος τις άμεσες επενδύσεις της στο go-to-market (GTM). Η Truist Securities παρακολουθεί στενά την Qualys για ενδείξεις επιτάχυνσης της ανάπτυξης καθώς εξελίσσονται αυτές οι επενδύσεις. Ωστόσο, η εταιρεία έχει εκφράσει προσοχή λόγω του αβέβαιου περιβάλλοντος ζήτησης και της αναμενόμενης πίεσης στα περιθώρια κέρδους που προκύπτει από τις επερχόμενες επενδύσεις GTM.
Η Truist Securities έχει αναθεωρήσει τις εκτιμήσεις της για την Qualys με βάση τις πρόσφατες επιδόσεις και το τρέχον επιχειρηματικό κλίμα. Ο ενημερωμένος στόχος τιμής των 145$ αντικατοπτρίζει την εκτίμηση της εταιρείας για την αξία της Qualys υπό το πρίσμα αυτών των παραγόντων, ενώ η αξιολόγηση "Διακράτηση" υποδηλώνει μια στάση αναμονής για τη μετοχή εν μέσω των τρεχουσών αβεβαιοτήτων.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Qualys ανέφερε ισχυρά κέρδη για το τρίτο τρίμηνο, ξεπερνώντας τις προσδοκίες με σημαντικές υπερβάσεις στα έσοδα και τα κέρδη. Αυτή η επίδοση ώθησε την DA Davidson να αυξήσει τον στόχο της εταιρείας στα 147$ διατηρώντας παράλληλα ουδέτερη αξιολόγηση.
Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες ανησυχίες σχετικά με το pipeline του τέταρτου τριμήνου, το οποίο φαίνεται ασθενέστερο από ό,τι θα προτιμούσε η διοίκηση. Η Jefferies έχει επίσης ξεκινήσει την κάλυψη της Qualys, δίνοντάς της αξιολόγηση "Διακράτηση" και θέτοντας στόχο τιμής στα 135$, επικαλούμενη επιφυλάξεις σχετικά με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης.
Η Qualys έχει πρόσφατα λανσάρει το πρώτο Risk Operations Center (ROC) βασισμένο στο cloud με Enterprise TruRisk Management (ETM), με στόχο τον εξορθολογισμό της διαχείρισης κινδύνων στον κυβερνοχώρο. Επιπλέον, η εταιρεία παρουσίασε το TruRisk Eliminate, ένα προϊόν σχεδιασμένο για τη βελτίωση της διαχείρισης ευπαθειών, και σχεδιάζει να επεκτείνει την πλατφόρμα GovCloud.
Για το πλήρες έτος 2024, η Qualys προβλέπει αύξηση των εσόδων κατά 8-10%, εκτιμώντας ποσά μεταξύ 601,5 εκατομμυρίων $ και 608,5 εκατομμυρίων $. Ωστόσο, η TD Cowen έχει προσαρμόσει τις προοπτικές της για τις μετοχές της Qualys δύο φορές λόγω μειωμένης ζήτησης για την αυτόνομη προσφορά Vulnerability Management (VM) και αυξημένου ανταγωνισμού από το νέο εργαλείο της Crowdstrike, το Falcon Network Vulnerability Assessment.
Αυτές είναι πρόσφατες εξελίξεις που οι επενδυτές θα πρέπει να λάβουν υπόψη.
InvestingPro Insights
Η πρόσφατη οικονομική επίδοση της Qualys Inc., όπως επισημαίνεται στο άρθρο, φωτίζεται περαιτέρω από τα δεδομένα του InvestingPro. Η κεφαλαιοποίηση αγοράς της εταιρείας ανέρχεται σε 4,72 δισεκατομμύρια $, με δείκτη P/E 27,62, υποδηλώνοντας μια μέτρια αποτίμηση σε σχέση με τα κέρδη. Αυτό ευθυγραμμίζεται με το InvestingPro Tip ότι η Qualys "Διαπραγματεύεται σε χαμηλό δείκτη P/E σε σχέση με την βραχυπρόθεσμη ανάπτυξη κερδών", κάτι που θα μπορούσε να είναι ελκυστικό για επενδυτές προσανατολισμένους στην αξία.
Το εντυπωσιακό περιθώριο μικτού κέρδους της εταιρείας 81,5% για τους τελευταίους δώδεκα μήνες που έληξαν το δεύτερο τρίμηνο του 2024 υπογραμμίζει ένα άλλο InvestingPro Tip που σημειώνει "Εντυπωσιακά περιθώρια μικτού κέρδους". Αυτό το ισχυρό μετρικό κερδοφορίας υποστηρίζει την ικανότητα της Qualys να επενδύει σε στρατηγικές go-to-market, όπως αναφέρεται στο άρθρο.
Επιπλέον, ένα InvestingPro Tip αποκαλύπτει ότι "18 αναλυτές έχουν αναθεωρήσει προς τα πάνω τις εκτιμήσεις τους για τα κέρδη για την επερχόμενη περίοδο", κάτι που μπορεί να αντανακλά το θετικό κλίμα μετά την ισχυρή επίδοση της εταιρείας στο τρίτο τρίμηνο, ιδιαίτερα στον τομέα Network Detection and Response.
Για τους επενδυτές που αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 11 επιπλέον συμβουλές για την Qualys, παρέχοντας βαθύτερη κατανόηση της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης