Την Τετάρτη, η Goldman Sachs διατήρησε την αξιολόγηση Αγοράς για τη Regal Rexnord Corp (NYSE:RRX) με σταθερή τιμή-στόχο τα 191,00$. Η ανάλυση της εταιρείας ακολούθησε το προσαρμοσμένο EBITDA τρίτου τριμήνου της Regal Rexnord, το οποίο ανήλθε σε 337 εκατομμύρια $, υπολειπόμενο κατά 4% σε σύγκριση με τις εκτιμήσεις της αγοράς. Αυτή η υστέρηση αποδόθηκε στις χαμηλότερες πωλήσεις και EBITDA στους τομείς AMC και PES της εταιρείας. Ωστόσο, ο τομέας Industrial Power Systems (IPS) παρουσίασε θετική απόδοση, με περιθώρια που ξεπέρασαν τις προσδοκίες στο 26,8%, σημειώνοντας βελτίωση άνω των 500 μονάδων βάσης σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.
Παρά την αστοχία του τρίτου τριμήνου, υπήρξαν κάποιοι θετικοί δείκτες. Για παράδειγμα, η απόδοση του περιθωρίου του τομέα IPS ξεπέρασε τις εκτιμήσεις της αγοράς, υπογραμμίζοντας την αποτελεσματικότητα των συνεργειών και τη βελτιωμένη εκτέλεση. Παρ' όλα αυτά, η Regal Rexnord έχει αναθεωρήσει προς τα κάτω τις προβλέψεις της για το οικονομικό έτος 2024 κατά 0,30$ στο μέσο σημείο, αναμένοντας πλέον να κυμανθεί μεταξύ 9,15$ και 9,45$. Η Goldman Sachs προβλέπει ότι το πραγματικό νούμερο θα είναι πιο κοντά στο χαμηλότερο άκρο του εύρους, θέτοντας την εκτίμησή τους στα 9,20$, λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχιζόμενη αδυναμία στις τάσεις διακριτού αυτοματισμού και άλλων τμημάτων της αγοράς.
Κοιτάζοντας προς το 2025, η Goldman Sachs προβλέπει μέτρια αύξηση πωλήσεων για τη Regal Rexnord, με εκτιμώμενη οργανική αύξηση πωλήσεων 1%. Η ανάλυση περιλαμβάνει επίσης αναμενόμενα οφέλη από συνέργειες ύψους περίπου 65 εκατομμυρίων $, όφελος τόκων 50 εκατομμυρίων $ και πιθανή φορολογική επιβάρυνση 15 εκατομμυρίων $. Αυτό οδηγεί σε προβλεπόμενα κέρδη ανά μετοχή (EPS) για το 2025 ύψους 10,40$. Η εταιρεία σημειώνει ότι θα μπορούσε να υπάρξει ανοδική τάση σε αυτές τις εκτιμήσεις, αναφέροντας καλύτερες από τις αναμενόμενες τάσεις παραγγελιών σε μακροχρόνιες επιχειρήσεις AMC και πιθανές βελτιώσεις στον διακριτό αυτοματισμό.
Η Goldman Sachs παρείχε επίσης μια ματιά στην εκτίμησή τους για τα κέρδη ανά μετοχή της Regal Rexnord για το 2026, η οποία ανέρχεται σε 12,00$. Οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές για την εταιρεία παραμένουν θετικές, με τον αναλυτή να τονίζει τις σημαντικές βελτιώσεις της Regal Rexnord στα θεμελιώδη μεγέθη και τη δυνατότητα για ανάπτυξη EPS στο ανώτερο τεταρτημόριο. Η διατήρηση της αξιολόγησης Αγοράς και της τιμής-στόχου των 191$ αντικατοπτρίζει μια αναμενόμενη απόδοση ελεύθερων ταμειακών ροών περίπου 7,0-7,5% για το οικονομικό έτος 2026.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η εταιρεία βιομηχανικών μηχανημάτων Regal Rexnord Corporation έχει τροποποιήσει το συμπληρωματικό συνταξιοδοτικό της πρόγραμμα, μια κίνηση που υποδηλώνει βελτίωση του πακέτου αποζημίωσης των στελεχών της εταιρείας. Η εταιρεία έχει επίσης αποτελέσει το επίκεντρο αρκετών αναλυτικών σημειωμάτων. Η Citi ξεκίνησε την κάλυψη της Regal Rexnord με αξιολόγηση Αγοράς και τιμή-στόχο τα 200$, επικαλούμενη τις δυνατότητες ανάπτυξης στις τελικές αγορές της και τις συνέργειες από εξαγορές. Η Loop Capital διατήρησε την αξιολόγηση Αγοράς για την εταιρεία, με σταθερή τιμή-στόχο τα 200$, τονίζοντας τη δυνητική ανάπτυξη της εταιρείας και τις στρατηγικές πρωτοβουλίες.
Η KeyBanc επιβεβαίωσε την αξιολόγηση Overweight και την τιμή-στόχο των 190$, εκφράζοντας εμπιστοσύνη στη δυνατότητα της εταιρείας για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και αποτελεσματική διαχείριση του χρέους. Η Goldman Sachs επίσης επιβεβαίωσε την αξιολόγηση Αγοράς για τις μετοχές της Regal Rexnord, με σταθερή τιμή-στόχο τα 195$, δίνοντας έμφαση στην αύξηση της οργανικής ανάπτυξης και τις σημαντικές βελτιώσεις στα οικονομικά μεγέθη. Τέλος, η Baird επιβεβαίωσε την αξιολόγηση Outperform για τη Regal Rexnord, διατηρώντας την τιμή-στόχο στα 213$, σημειώνοντας το βελτιωμένο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας, την καλύτερη ανάπτυξη και το προφίλ περιθωρίου σε σύγκριση με την ιστορική της απόδοση. Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις υπογραμμίζουν μια υποσχόμενη προοπτική για τη Regal Rexnord, όπως υποδεικνύεται από τους αναλυτές.
ΙnvestingPro Tips
Για να συμπληρώσουμε την ανάλυση της Goldman Sachs για τη Regal Rexnord Corp (NYSE:RRX), πρόσφατα δεδομένα από το InvestingPro προσφέρουν επιπλέον πλαίσιο. Η κεφαλαιοποίηση αγοράς της εταιρείας ανέρχεται σε 11,12 δισεκατομμύρια $, με δείκτη P/E 53,87, υποδηλώνοντας μια premium αποτίμηση σε σύγκριση με ορισμένους ανταγωνιστές. Αυτό ευθυγραμμίζεται με τη θετική προοπτική και την αξιολόγηση Αγοράς της Goldman.
Τα ΙnvestingPro Tips τονίζουν ότι η Regal Rexnord έχει διατηρήσει πληρωμές μερισμάτων για εντυπωσιακά 52 συνεχόμενα χρόνια, υπογραμμίζοντας την οικονομική σταθερότητα της εταιρείας και τη δέσμευσή της στις αποδόσεις των μετόχων. Αυτό το ιστορικό συνεπών μερισμάτων υποστηρίζει την άποψη της Goldman για τη βελτίωση των θεμελιωδών μεγεθών της εταιρείας.
Επιπλέον, τα δεδομένα του InvestingPro δείχνουν μια ισχυρή συνολική απόδοση τιμής ενός έτους 67,48%, υποδεικνύοντας σημαντική εμπιστοσύνη της αγοράς στις προοπτικές της Regal Rexnord. Αυτή η απόδοση ευθυγραμμίζεται με την προσδοκία της Goldman για ανάπτυξη EPS στο ανώτερο τεταρτημόριο και τη διατήρηση της αξιολόγησης Αγοράς.
Για τους επενδυτές που αναζητούν βαθύτερη κατανόηση της οικονομικής υγείας και του δυναμικού ανάπτυξης της Regal Rexnord, το InvestingPro προσφέρει 8 επιπλέον συμβουλές που θα μπορούσαν να παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για επενδυτικές αποφάσεις.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης