Την Τετάρτη, η KeyBanc Capital Markets διατήρησε την αξιολόγηση Overweight για τη Recursion Pharmaceuticals (NASDAQ:RXRX) με σταθερή τιμή-στόχο 12,00$. Η επιβεβαίωση έρχεται μετά την πρόσφατη επιχειρηματική ενημέρωση της Recursion μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Exscientia. Η συγχώνευση συνδυάζει την κλιμακούμενη βιολογική εξερεύνηση της Recursion με τον ακριβή σχεδιασμό χημείας και την αυτοματοποιημένη σύνθεση μικρών μορίων της Exscientia, ενισχύοντας τις δυνατότητες ανακάλυψης και ανάπτυξης φαρμάκων της εταιρείας.
Η Recursion, πλέον ενσωματωμένη με τις τεχνολογίες της Exscientia, διαθέτει ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο με πάνω από 10 κλινικά και προκλινικά προγράμματα, 10 προηγμένα προγράμματα ανακάλυψης και περισσότερα από 10 προγράμματα συνεργασίας. Αυτά τα προγράμματα, που στοχεύουν κυρίως στην ογκολογία, τις σπάνιες ασθένειες και άλλους τομείς με σημαντικές ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες, θα μπορούσαν δυνητικά να επιτύχουν ετήσιες μέγιστες πωλήσεις άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων το καθένα. Η εταιρεία αναμένει περίπου 10 ορόσημα κλινικών προγραμμάτων εντός των επόμενων 18 μηνών, συμπεριλαμβανομένων αναγνώσεων δεδομένων, προκαταρκτικών ενημερώσεων δεδομένων, κανονιστικών υποβολών και έναρξης δοκιμών.
Από οικονομική άποψη, η Recursion έχει ήδη εξασφαλίσει περίπου 450 εκατομμύρια δολάρια μέσω προκαταβολών και πληρωμών ορόσημων. Με τις τρέχουσες συνεργασίες και το χαρτοφυλάκιό της, η εταιρεία έχει την ευκαιρία να κερδίσει έως και 20 δισεκατομμύρια δολάρια σε μελλοντικές πληρωμές. Η στρατηγική της Recursion περιλαμβάνει την εστίαση σε πολύπλοκους θεραπευτικούς τομείς που απαιτούν σημαντικές οικονομικές επενδύσεις ή προσφέρουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, ενώ παράλληλα αξιοποιεί την εξειδίκευση των συνεργατών και τους πόρους κλινικής ανάπτυξης.
Τέλος, η προσέγγιση της Recursion στη στρατηγική δεδομένων περιλαμβάνει την αδειοδότηση συγκεκριμένων υποσυνόλων δεδομένων και βασικών εργαλείων, καθώς και τη δημιουργία νέων δεδομένων εσωτερικά. Αυτή η διπλή μέθοδος στοχεύει στη μεγιστοποίηση των παραγόντων αξίας για το χαρτοφυλάκιο και τις συνεργασίες της. Οι πρόσφατες προσαρμογές στις εκτιμήσεις από την KeyBanc έχουν αποδοθεί στα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου του 2024 της Recursion και στην ενημερωμένη προοπτική που παρείχε η εταιρεία.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Recursion Pharmaceuticals έλαβε την έγκριση των μετόχων για την εξαγορά της Exscientia plc. Η εταιρεία επίσης λάνσαρε ένα νέο μοντέλο, το OpenPhenom-S/16, για τη βελτίωση των διαδικασιών ανακάλυψης φαρμάκων. Αυτό το μοντέλο είναι πλέον προσβάσιμο στο Vertex AI Model Garden στο Google Cloud. Η Recursion έχει επίσης λάβει έγκριση από τον FDA για μια κλινική δοκιμή Φάσης 1/2 του REC-1245, μιας πιθανής θεραπείας για συμπαγείς όγκους και λέμφωμα.
Η KeyBanc Capital Markets διατήρησε την αξιολόγηση Overweight για τη Recursion μετά την έγκριση του FDA. Επιπλέον, η Recursion ανακοίνωσε μια συμφωνία 30 εκατομμυρίων δολαρίων με τη Genentech και σχέδια για δημόσια προσφορά 200 εκατομμυρίων δολαρίων σε μετοχές Κατηγορίας Α. Η εταιρεία έχει επίσης εξασφαλίσει υποστήριξη από την Evotec SE για την προτεινόμενη εξαγορά της βρετανικής Exscientia plc.
Η Recursion έχει δει αλλαγές στην ηγεσία, με τον Δρ. Robert Hershberg να διορίζεται ως νέος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και την Δρ. Najat Khan να αναλαμβάνει ως νέα Chief R&D Officer και Chief Commercial Officer.
ΙnvestingPro Tips
Η πρόσφατη επιχειρηματική ενημέρωση της Recursion Pharmaceuticals και η εξαγορά της Exscientia έχουν τοποθετήσει την εταιρεία για πιθανή ανάπτυξη, αλλά οι τρέχουσες οικονομικές μετρήσεις αποκαλύπτουν ορισμένες προκλήσεις. Σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro, τα έσοδα της Recursion για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το τρίτο τρίμηνο του 2024 ήταν 65,18 εκατομμύρια δολάρια, με σημαντική αύξηση εσόδων 147,62% στο τρίτο τρίμηνο του 2024. Αυτό ευθυγραμμίζεται με το ισχυρό χαρτοφυλάκιο της εταιρείας και τη δυνατότητα για μελλοντικά κέρδη που αναφέρονται στο άρθρο.
Ωστόσο, τα InvestingPro Tips επισημαίνουν ότι η Recursion "καίει γρήγορα τα μετρητά της" και "δεν είναι κερδοφόρα τους τελευταίους δώδεκα μήνες". Αυτό αντικατοπτρίζεται στο περιθώριο λειτουργικού εισοδήματος της εταιρείας -606,35% για την ίδια περίοδο. Αυτά τα στοιχεία υπογραμμίζουν τη σημασία των 450 εκατομμυρίων δολαρίων σε προκαταβολές και πληρωμές ορόσημων και τη δυνατότητα για έως και 20 δισεκατομμύρια δολάρια σε μελλοντικές πληρωμές που αναφέρονται στο άρθρο.
Παρά αυτές τις προκλήσεις, δύο InvestingPro Tips προσφέρουν θετικές πληροφορίες: "2 αναλυτές έχουν αναθεωρήσει προς τα πάνω τα κέρδη τους για την επερχόμενη περίοδο" και "Τα ρευστά περιουσιακά στοιχεία υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις". Αυτά τα σημεία υποδηλώνουν κάποια αισιοδοξία για το οικονομικό μέλλον της Recursion, που θα μπορούσε να συνδέεται με τις διευρυμένες δυνατότητες και το χαρτοφυλάκιο μετά την εξαγορά της Exscientia.
Για τους επενδυτές που αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 8 επιπλέον συμβουλές για τη Recursion Pharmaceuticals, παρέχοντας μια βαθύτερη κατανόηση της οικονομικής θέσης και της απόδοσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης