Την Πέμπτη, η BMO Capital προσάρμοσε τις προοπτικές της για την Brookfield Asset Management (NYSE:BAM), αυξάνοντας τον στόχο τιμής της εταιρείας στα 37,00 δολάρια από τα προηγούμενα 36,00 δολάρια. Ο επενδυτικός οίκος διατήρησε την αξιολόγηση Market Perform για τη μετοχή της εταιρείας. Η προσαρμογή έρχεται εν αναμονή της πιθανής αύξησης των κερδών της Brookfield καθώς η εταιρεία οδεύει προς τα τέλη του 2024.
Η αναμενόμενη ενίσχυση των κερδών αναμένεται να προέλθει από διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων συνεισφορών από τα ασφαλιστικά περιουσιακά στοιχεία της AEL, των προσπαθειών συγκέντρωσης κεφαλαίων από τις ναυαρχίδες Transition και Real Estate, καθώς και της δυνατότητας επέκτασης του περιθωρίου κέρδους. Η ανάλυση της BMO Capital υποδηλώνει ότι οι παράγοντες αυτοί θα μπορούσαν συλλογικά να επιταχύνουν την αύξηση των κερδών της Brookfield Asset Management κατά την προσεχή περίοδο.
Η αξιολόγηση Market Perform, η οποία παραμένει αμετάβλητη, υποδηλώνει ότι η BMO Capital θεωρεί ότι η μετοχή της εταιρείας είναι πιθανό να έχει απόδοση σύμφωνη με την ευρύτερη αγορά ή τον κλάδο της. Η αξιολόγηση αυτή αντανακλά μια ισορροπημένη άποψη για τους κινδύνους και τις απολαβές που σχετίζονται με τη μετοχή της Brookfield Asset Management.
Στο σχόλιό της, η BMO Capital παρείχε πληροφορίες σχετικά με το σκεπτικό πίσω από την προσαρμογή της τιμής-στόχου και τη διατήρηση της αξιολόγησης. Ο οίκος σημείωσε: "Προχωρώντας προς τα τέλη του 2024, η αύξηση των κερδών φαίνεται να επιταχύνεται με πρόσθετες συνεισφορές από τα ασφαλιστικά περιουσιακά στοιχεία της AEL, τη μετάβαση και τη ναυαρχίδα Real Estate, τη συγκέντρωση κεφαλαίων και τη δυνατότητα επέκτασης του περιθωρίου κέρδους".
Η BMO Capital αναφέρθηκε επίσης στην αποτίμηση της μετοχής, αναφέροντας την τεκμαιρόμενη αποτίμηση της Brookfield Asset Management 25x FRE (κέρδη που σχετίζονται με τις αμοιβές). Αυτή η μέτρηση χρησιμοποιείται για να μετρήσει την κερδοφορία της εταιρείας σχετικά με την τιμή της μετοχής της, και το σχόλιο της BMO υποδηλώνει ότι η αποτίμηση είναι ένας παράγοντας στην ισορροπημένη προοπτική κινδύνου-απόδοσης για τη μετοχή.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η Brookfield Asset Management ανακοίνωσε ένα ισχυρό δεύτερο τρίμηνο, με το συνολικό υπό διαχείριση ενεργητικό να φτάνει περίπου το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια. Αυτή η σημαντική αύξηση αποδίδεται στην εστίαση της εταιρείας σε βασικά περιουσιακά στοιχεία και σε νέους τομείς όπως το λογισμικό, η υγειονομική περίθαλψη και οι χρηματοοικονομικές υποδομές.
Οι πρόσφατες εξαγορές της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της Castlelake και της επιχείρησης ηλεκτρικών θερμικών λύσεων της nVent Electric, έχουν εδραιώσει περαιτέρω τη θέση της στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Ο πιστωτικός τομέας της Brookfield σημείωσε σημαντική ανάπτυξη, διαχειριζόμενος περιουσιακά στοιχεία ύψους άνω των 300 δισ. δολαρίων και σημειώνοντας αύξηση εσόδων κατά 19% το δεύτερο τρίμηνο. Το ίδιο τρίμηνο, η εταιρεία άντλησε κεφάλαια ύψους 68 δισ. δολαρίων. Παρά τη μεταβλητότητα της αγοράς, η Brookfield διατήρησε θετικές προοπτικές, αναμένοντας ισχυρούς όγκους ανάπτυξης και αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα για το υπόλοιπο του έτους.
Η εταιρεία έχει επίσης προγραμματίσει μια Ημέρα Επενδυτών στις 10 Σεπτεμβρίου για να παράσχει ενημέρωση σχετικά με τις πενταετείς προβλέψεις της. Με 107 δισεκατομμύρια δολάρια μη ανακλητών δεσμεύσεων κεφαλαίων και 1,9 δισεκατομμύρια δολάρια μετρητών στο ταμείο, η ρευστότητα της Brookfield παραμένει ισχυρή.
Αυτές είναι οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από την Brookfield Asset Management.
InvestingPro Insights
Καθώς η BMO Capital προβλέπει άνοδο των κερδών της Brookfield Asset Management (NYSE:BAM), τα πρόσφατα στοιχεία της InvestingPro ευθυγραμμίζονται με τις θετικές οικονομικές προοπτικές της εταιρείας. Με κεφαλαιοποίηση αγοράς ύψους 66,62 δισ. δολαρίων και προσαρμοσμένο δείκτη P/E για τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το β' τρίμηνο του 2024 που βρίσκεται στο 36,58, η εταιρεία είναι έτοιμη για ανάπτυξη. Ειδικότερα, τα καθαρά έσοδα της BAM αναμένεται να αυξηθούν φέτος, μια άποψη που επαναλαμβάνεται από τους αναλυτές οι οποίοι προβλέπουν ότι η εταιρεία θα είναι κερδοφόρα φέτος. Αυτό ευθυγραμμίζεται με τις συμβουλές της InvestingPro, οι οποίες δείχνουν περαιτέρω ότι η εταιρεία ήταν κερδοφόρα τους τελευταίους δώδεκα μήνες, υπογραμμίζοντας την οικονομική της σταθερότητα.
Τα στοιχεία της InvestingPro δείχνουν επίσης μερισματική απόδοση 3,94% από το 2024, με ισχυρή αύξηση του μερίσματος κατά 18,75% τους τελευταίους δώδεκα μήνες, γεγονός που αντανακλά τη δέσμευση της εταιρείας να προσφέρει αξία στους μετόχους. Επιπλέον, παρά την πρόσφατη βουτιά με συνολική απόδοση τιμής μίας εβδομάδας -8,12%, η συνολική απόδοση τιμής της μετοχής ενός έτους είναι εντυπωσιακή 21,43%, υποδηλώνοντας ανθεκτικότητα και δυνατότητα ανάκαμψης. Η τρέχουσα τιμή βρίσκεται στο 86,93% του υψηλού 52 εβδομάδων, με την εκτίμηση της δίκαιης αξίας από τους αναλυτές στα 42,5 δολάρια και την εκτίμηση της InvestingPro για τη δίκαιη αξία ελαφρώς υψηλότερα στα 45,6 δολάρια, υποδεικνύοντας περιθώρια ανάπτυξης.
Αυτές οι πληροφορίες, ιδίως η αναμενόμενη κερδοφορία και η αύξηση του μερίσματος, μπορούν να τεκμηριώσουν περαιτέρω την αισιοδοξία της BMO Capital όσον αφορά τη μελλοντική απόδοση της Brookfield Asset Management. Για τους επενδυτές που επιθυμούν μια βαθύτερη εμβάθυνση στην οικονομική υγεία της εταιρείας, είναι διαθέσιμες πρόσθετες Συμβουλές InvestingPro, οι οποίες παρέχουν μια ολοκληρωμένη ανάλυση της θέσης της BAM στην αγορά και των μελλοντικών προοπτικών της.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης