Η Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) ανέφερε ένα τρίτο τρίμηνο ρεκόρ για το 2024, με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Joe Cutillo να ανακοινώνει σημαντική αύξηση σε ετήσια βάση στα κέρδη ανά μετοχή, το λειτουργικό εισόδημα και το περιθώριο μικτού κέρδους. Τα έσοδα της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 6%, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή εκτοξεύθηκαν κατά 56% στα 1,97$. Ο τομέας των ηλεκτρονικών υποδομών ξεχώρισε με αύξηση 90% στα έσοδα από κέντρα δεδομένων, συμβάλλοντας σε αύξηση 89% στο λειτουργικό κέρδος.
Παρά τη μείωση στον τομέα των οικιστικών πλακών σκυροδέματος που επηρέασε το τμήμα λύσεων κτιρίων, η συνολική οικονομική θέση της Sterling Infrastructure παραμένει ισχυρή, με σταθερό ανεκτέλεστο υπόλοιπο και καθαρή ταμειακή θέση που υποστηρίζει πιθανές εξαγορές.
Βασικά Σημεία
- Τα κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν κατά 56% σε ετήσια βάση στα 1,97$.
- Το περιθώριο μικτού κέρδους έφτασε το 22%, με αύξηση 50% στο λειτουργικό εισόδημα.
- Η αύξηση των εσόδων αναφέρθηκε στο 6%, με ανεκτέλεστο υπόλοιπο στο τέλος του τριμήνου ύψους 2,1 δισεκατομμυρίων $.
- Ο τομέας των ηλεκτρονικών υποδομών είδε σημαντική αύξηση 90% στα έσοδα από κέντρα δεδομένων.
- Τα έσοδα από λύσεις μεταφορών αυξήθηκαν κατά 18%, με ισχυρό ανεκτέλεστο υπόλοιπο 1,4 δισεκατομμυρίων $.
- Οι λύσεις κτιρίων αντιμετώπισαν μείωση εσόδων 10% λόγω επιβράδυνσης στην αγορά του Dallas.
- Οι λειτουργικές ταμειακές ροές ανήλθαν σε 152 εκατομμύρια $, με καθαρή ταμειακή θέση 326 εκατομμυρίων $.
- Η ενημερωμένη οικονομική καθοδήγηση για το 2024 περιλαμβάνει προσδοκίες εσόδων 2,15 δισεκατομμυρίων $ έως 2,175 δισεκατομμυρίων $ και καθαρό εισόδημα 180 εκατομμυρίων $ έως 185 εκατομμυρίων $.
Προοπτικές της Εταιρείας
- Η Sterling αναμένει σταθερή ανάπτυξη από μεσαίου έως μεγάλου μεγέθους έργα επαναπατρισμού της παραγωγής.
- Τα μεγάλα έργα, ιδιαίτερα οι εγκαταστάσεις ημιαγωγών, προβλέπεται να αυξηθούν για το 2026 και 2027.
- Θετικά σημάδια για τις αγορές ηλεκτρονικού εμπορίου και μικρών αποθηκών αναμένονται το 2025.
- Η εταιρεία επικεντρώνεται σε στρατηγικές εξαγορές, ειδικά στην αγορά ηλεκτρονικών υποδομών.
Αρνητικά Σημεία
- Ο τομέας λύσεων κτιρίων παρουσίασε μείωση εσόδων 10%, επηρεασμένος από πτώση 29% στον τομέα οικιστικών πλακών σκυροδέματος.
- Οι αγορές ηλεκτρονικού εμπορίου και μικρών αποθηκών ενδέχεται να παραμείνουν υποτονικές έως το 2024.
Θετικά Σημεία
- Αναμένεται να συνεχιστεί η ισχυρή ζήτηση για λύσεις ηλεκτρονικών υποδομών, ιδιαίτερα για κέντρα δεδομένων.
- Η ομοσπονδιακή χρηματοδότηση και τα αυξημένα επίπεδα δραστηριότητας αναμένεται να οδηγήσουν σε ισχυρή αύξηση εσόδων στις λύσεις μεταφορών.
- Ο τομέας λύσεων κτιρίων είναι τοποθετημένος για ανάπτυξη στο Dallas, το Houston και το Phoenix.
Αστοχίες
- Η εταιρεία ανέφερε μείωση στον τομέα λύσεων κτιρίων, ιδιαίτερα στον τομέα οικιστικών πλακών σκυροδέματος.
Σημαντικά Σημεία από τις Ερωτήσεις και Απαντήσεις
- Ο Joe Cutillo συζήτησε το ισχυρό pipeline μελλοντικών έργων, ιδιαίτερα σε κέντρα δεδομένων και έργα μεταφορών.
- Τονίστηκαν τα οφέλη αποδοτικότητας από μεγαλύτερα έργα και τη χρήση τεχνολογίας όπως τα drones.
- Η εταιρεία αναμένει να διατηρήσει ισχυρά επίπεδα ταμειακών ροών, υποστηριζόμενα από ευνοϊκούς όρους συμβολαίων.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Sterling Infrastructure, Joe Cutillo, παρουσίασε μια αισιόδοξη εικόνα για το μέλλον της εταιρείας κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης για τα αποτελέσματα του 3ου τριμήνου 2024. Η έναρξη του πρώτου έργου κέντρου διανομής της Amazon, αξίας περίπου 17 εκατομμυρίων $, και μια πιθανή αύξηση του pipeline έργων σε πάνω από 1 δισεκατομμύριο $ μέχρι τα μέσα του 2024, ιδιαίτερα στις ηλεκτρονικές υποδομές και τα κέντρα δεδομένων, ήταν βασικά σημεία συζήτησης. Παρά την εμφάνιση ενός σταθερού ανεκτέλεστου υπολοίπου, ο Cutillo τόνισε την πραγματική ανάπτυξη και επισήμανε πάνω από 0,5 δισεκατομμύρια $ σε επερχόμενα έργα μεταφορών. Η στρατηγική εστίαση της εταιρείας σε μεγαλύτερα και πιο αποδοτικά έργα, ενισχυμένη από τεχνολογία όπως τα drones, αναμένεται να ενισχύσει τη θέση της στην αγορά. Η ισχυρή απόδοση των ταμειακών ροών της Sterling Infrastructure, ευθυγραμμισμένη με το λειτουργικό εισόδημα, και η επιδίωξη στρατηγικών εξαγορών, ιδιαίτερα στην αγορά ηλεκτρονικών υποδομών, υπογραμμίζουν τις ισχυρές προοπτικές της εταιρείας για ανάπτυξη και κερδοφορία.
ΙnvestingPro Tips
Η εντυπωσιακή απόδοση της Sterling Infrastructure (STRL) για το τρίτο τρίμηνο του 2024 υποστηρίζεται περαιτέρω από δεδομένα πραγματικού χρόνου από το InvestingPro. Η κεφαλαιοποίηση αγοράς της εταιρείας ανέρχεται σε 5,39 δισεκατομμύρια $, αντανακλώντας τη σημαντική παρουσία της στον τομέα των υποδομών.
Ένα από τα πιο εντυπωσιακά ΙnvestingPro Tips είναι ότι η Sterling έχει επιτύχει μια αξιοσημείωτη συνολική απόδοση τιμής 165,11% κατά το τελευταίο έτος. Αυτό ευθυγραμμίζεται τέλεια με το αναφερόμενο τρίμηνο ρεκόρ της εταιρείας και τις σημαντικές αυξήσεις σε ετήσια βάση στα κέρδη ανά μετοχή και το λειτουργικό εισόδημα.
Επιπλέον, τα δεδομένα του InvestingPro δείχνουν ότι η μετοχή της Sterling διαπραγματεύεται κοντά στο υψηλό 52 εβδομάδων, με την τρέχουσα τιμή της στο 98,92% της κορυφής. Αυτή η μέτρηση υπογραμμίζει τη θετική υποδοχή της αγοράς στην ισχυρή οικονομική απόδοση της Sterling και τις αισιόδοξες προοπτικές.
Το περιθώριο λειτουργικού εισοδήματος της εταιρείας 12,31% για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το τρίτο τρίμηνο του 2024 επιβεβαιώνει την αναφερόμενη αύξηση του περιθωρίου μικτού κέρδους στο 22% στο τελευταίο τρίμηνο. Αυτή η βελτίωση στην κερδοφορία είναι ένας βασικός παράγοντας που συμβάλλει στην ισχυρή οικονομική θέση της Sterling.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το InvestingPro προσφέρει 12 επιπλέον συμβουλές για τη Sterling Infrastructure, παρέχοντας στους επενδυτές μια ολοκληρωμένη ανάλυση της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να είναι ιδιαίτερα πολύτιμες για όσους επιθυμούν να λάβουν ενημερωμένες επενδυτικές αποφάσεις στον τομέα των υποδομών.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης