Η CoreCivic, Inc. (CXW), μια διαφοροποιημένη εταιρεία κυβερνητικών λύσεων, ανέφερε αύξηση εσόδων κατά 2% στα 491,6 εκατομμύρια δολάρια το τρίτο τρίμηνο του 2024 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Η αύξηση αποδίδεται στην ανάπτυξη των εσόδων από τις πολιτείες και στη βελτίωση των ποσοστών πληρότητας στις εγκαταστάσεις της.
Τα κανονικοποιημένα κεφάλαια από λειτουργίες (FFO) ανά μετοχή της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 23% στα 0,43 δολάρια, λόγω των υψηλότερων εσόδων και των μειωμένων εξόδων τόκων, παρά την αύξηση των γενικών και διοικητικών εξόδων. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της CoreCivic, Damon Hininger, και ο Οικονομικός Διευθυντής, David Garfinkle, ηγήθηκαν της τηλεδιάσκεψης για τα αποτελέσματα, αναλύοντας τα οικονομικά αποτελέσματα και παρέχοντας μια αισιόδοξη προοπτική για το μέλλον της εταιρείας, παρά τις αβεβαιότητες του εκλογικού έτους.
Βασικά Σημεία
- Τα έσοδα της CoreCivic για το τρίτο τρίμηνο του 2024 έφτασαν τα 491,6 εκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 2% σε ετήσια βάση.
- Τα κανονικοποιημένα FFO ανά μετοχή αυξήθηκαν κατά 23% στα 0,43 δολάρια, λόγω της αύξησης των εσόδων και των χαμηλότερων εξόδων τόκων.
- Τα ποσοστά πληρότητας βελτιώθηκαν στο 75,2%, συμβάλλοντας σε αύξηση 25% στο καθαρό λειτουργικό εισόδημα για τον τομέα Ασφάλειας.
- Η εταιρεία ενημέρωσε τις οικονομικές προβλέψεις της για το 2024, αναμένοντας προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή μεταξύ 0,69 και 0,75 δολαρίων και κανονικοποιημένα FFO ανά μετοχή μεταξύ 1,59 και 1,65 δολαρίων.
- Η CoreCivic επαναγόρασε 4 εκατομμύρια μετοχές το 2024 και έχει συνολική ρευστότητα 365 εκατομμυρίων δολαρίων, χωρίς λήξεις χρέους μέχρι το 2027.
Προοπτικές της Εταιρείας
- Η CoreCivic προετοιμάζεται να ανταποκριθεί σε πολλαπλές ομοσπονδιακές ευκαιρίες, συμπεριλαμβανομένου ενός RFP της ICE για νέα χωρητικότητα κράτησης στο New Jersey.
- Η εταιρεία είναι σίγουρη για τις μακροπρόθεσμες προοπτικές, με σχέδια να ενεργοποιήσει 18.000 κενές κλίνες ως απάντηση στην πιθανή αυξημένη ζήτηση.
Αρνητικά Σημεία
- Το καθαρό λειτουργικό εισόδημα στον τομέα της Κοινότητας μειώθηκε λόγω ενός νομικού διακανονισμού.
- Το κλείσιμο του οικογενειακού κέντρου κατοικίας στο Νότιο Τέξας επηρέασε τα κανονικοποιημένα κέρδη και θα επηρεάσει το EBITDA του τέταρτου τριμήνου του 2023.
Θετικά Σημεία
- Οι ομοσπονδιακοί συνεργάτες, κυρίως η ICE και η Υπηρεσία Αμερικανών Αστυνόμων, συνέβαλαν σε περισσότερο από το μισό των εσόδων.
- Ο τομέας Ασφάλειας δημιούργησε το 93% των συνολικών εσόδων από την αρχή του έτους, με σημαντική αύξηση στο καθαρό λειτουργικό εισόδημα.
Αστοχίες
- Τα υψηλότερα γενικά και διοικητικά έξοδα αντιστάθμισαν εν μέρει τα οφέλη από τα αυξημένα έσοδα και τα μειωμένα έξοδα τόκων.
Κύρια Σημεία από τις Ερωτήσεις και Απαντήσεις
- Η διοίκηση συζήτησε τις αυξήσεις προσωπικού σε προετοιμασία για υψηλότερη πληρότητα και την πιθανότητα αυξημένης χωρητικότητας κράτησης.
- Υπήρξε εστίαση στην ικανότητα της εταιρείας να επανενεργοποιεί γρήγορα εγκαταστάσεις εάν χρειαστεί και στη στρατηγική τοποθέτηση για νέα RFP από την ICE και τους συνεργάτες των πολιτειών.
- Αντιμετωπίστηκαν ανησυχίες σχετικά με την απόδοση του τομέα της Κοινότητας, με εξηγήσεις για την αύξηση των λειτουργικών εξόδων και τις διακυμάνσεις στα έσοδα ανά αποζημιωμένη εντολή.
Η οικονομική απόδοση της CoreCivic στο τρίτο τρίμηνο του 2024 έδειξε ανθεκτικότητα και δυνατότητες ανάπτυξης, με κύρια εστίαση στη διατήρηση ενός ισχυρού ισολογισμού και την ανταπόκριση στις εξελισσόμενες ανάγκες των ομοσπονδιακών και πολιτειακών συνεργατών της. Τα προληπτικά μέτρα της εταιρείας για την προετοιμασία για μελλοντικές ευκαιρίες, όπως η αναμενόμενη αύξηση των απαιτήσεων χωρητικότητας κράτησης, αντικατοπτρίζουν τον στρατηγικό σχεδιασμό της και την ετοιμότητά της να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της αγοράς. Η δέσμευση της CoreCivic για αξία των μετόχων είναι εμφανής στο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών και στις ενημερωμένες οικονομικές προβλέψεις, οι οποίες προβλέπουν συνεχή ανάπτυξη και λειτουργική αποδοτικότητα.
ΙnvestingPro Tips
Η πρόσφατη οικονομική απόδοση της CoreCivic ευθυγραμμίζεται με αρκετούς βασικούς δείκτες και πληροφορίες από το InvestingPro. Η κεφαλαιοποίηση αγοράς της εταιρείας ανέρχεται σε 2,43 δισεκατομμύρια δολάρια, αντικατοπτρίζοντας τη σημαντική παρουσία της στον τομέα των κυβερνητικών λύσεων.
Ένα από τα πιο αξιοσημείωτα ΙnvestingPro Tips είναι ότι η CoreCivic έχει ένα τέλειο Piotroski Score 9, υποδεικνύοντας ισχυρή οικονομική υγεία και λειτουργική αποδοτικότητα. Αυτό ευθυγραμμίζεται καλά με την αναφερόμενη αύξηση εσόδων κατά 2% και την αύξηση κατά 23% στα κανονικοποιημένα FFO ανά μετοχή στο τρίτο τρίμηνο του 2024.
Τα έσοδα της εταιρείας για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το τρίτο τρίμηνο του 2024 ήταν 1,97 δισεκατομμύρια δολάρια, με αύξηση εσόδων 5,16%. Αυτή η ανάπτυξη συνάδει με την αναφερόμενη αύξηση των εσόδων από τις πολιτείες και τη βελτίωση των ποσοστών πληρότητας της CoreCivic. Η αύξηση του EBITDA κατά 11,44% κατά την ίδια περίοδο υποστηρίζει περαιτέρω τη θετική οικονομική πορεία της εταιρείας.
Ένα άλλο σχετικό ΙnvestingPro Tip είναι ότι η διοίκηση έχει επιθετικά επαναγοράσει μετοχές. Αυτό επιβεβαιώνεται από την αναφορά του άρθρου ότι η CoreCivic επαναγόρασε 4 εκατομμύρια μετοχές το 2024, δείχνοντας τη δέσμευση της εταιρείας για ενίσχυση της αξίας των μετόχων.
Η πρόσφατη απόδοση της μετοχής ήταν ιδιαίτερα ισχυρή, με απόδοση 59,88% την τελευταία εβδομάδα και 73,58% τον τελευταίο μήνα. Αυτή η σημαντική άνοδος της τιμής ευθυγραμμίζεται με τα θετικά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου της εταιρείας και την αισιόδοξη προοπτική.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η CoreCivic διαπραγματεύεται κοντά στο υψηλό 52 εβδομάδων, με την τρέχουσα τιμή της στο 98,79% του υψηλού 52 εβδομάδων. Αυτό υποδηλώνει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην πρόσφατη απόδοση και τις μελλοντικές προοπτικές της εταιρείας.
Για τους επενδυτές που αναζητούν πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 14 επιπλέον συμβουλές για την CoreCivic, παρέχοντας βαθύτερη κατανόηση της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης