Την Πέμπτη, η Stephens, μια εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, προσάρμοσε τον στόχο τιμής για την Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG), μειώνοντάς τον από τα 64,00 δολάρια στα 61,00 δολάρια, διατηρώντας την αξιολόγηση Equal Weight για τη μετοχή. Η προσαρμογή ακολουθεί την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Chipotle για το δεύτερο τρίμηνο του 2024, τα οποία ξεπέρασαν τις προσδοκίες σε όλες σχεδόν τις σημαντικές μετρήσεις, κυρίως λόγω της ισχυρής αύξησης της κίνησης των πελατών κατά 8,7%. Η αύξηση αυτή σημειώθηκε σε όλα τα εισοδηματικά επίπεδα της πελατείας του εστιατορίου.
Παρά τις θετικές επιδόσεις στην πελατειακή κίνηση, η Chipotle παρουσίασε μια απόκλιση στην αύξηση των μονάδων σε σύγκριση με τις προσδοκίες συναίνεσης, ευθυγραμμιζόμενη αντίθετα με τα στοιχεία παρακολούθησης της Stephens. Η ικανότητα της εταιρείας να διατηρεί την αύξηση της κίνησης πάνω από το μέσο όρο αποτελεί βασικό παράγοντα επιτυχίας στον κλάδο της εστίασης. Η Stephens αναγνωρίζει ότι η Chipotle φαίνεται καλά τοποθετημένη για να συνεχίσει να αντλεί θετική κίνηση καθ' όλη τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2024.
Ωστόσο, ο οίκος επισημαίνει επίσης τις πιθανές προκλήσεις που έρχονται, ιδίως όσον αφορά τις πιέσεις στα περιθώρια κέρδους που ενδέχεται να επηρεάσουν τις βραχυπρόθεσμες οικονομικές προοπτικές. Η Stephens προτείνει ότι η τρέχουσα τιμή της μετοχής πιθανότατα αντανακλά τη δυναμική της αλυσίδας, οδηγώντας στην απόφασή της να παραμείνει ουδέτερη με την αξιολόγηση Equal Weight.
Η νέα τιμή-στόχος των 61,00 δολαρίων βασίζεται σε έναν πολλαπλασιαστή επιχειρηματικής αξίας προς κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και αποσβέσεων (EV/EBITDA) 34,0x, όπως προβλέπεται από την Stephens για τους επόμενους δώδεκα μήνες. Αυτή η αποτίμηση αντιπροσωπεύει ένα premium περίπου δέκα φορές υψηλότερο από τον μέσο πολλαπλασιαστή της Chipotle κατά την τελευταία δεκαετία.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Chipotle Mexican Grill αποτέλεσε αντικείμενο πρόσφατων ενεργειών αναλυτών και ανακοίνωσε ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα.
Η TD Cowen αναπροσάρμοσε την τιμή-στόχο για τις μετοχές της Chipotle από τα 72,00 δολάρια στα 65,00 δολάρια, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση Buy. Ο οίκος αναγνώρισε τις προσπάθειες της Chipotle να τυποποιήσει τα μεγέθη των μερίδων σε ορισμένες τοποθεσίες και αναμένει ότι οι βελτιώσεις αυτές θα συμβάλουν στην αύξηση των συγκρίσιμων πωλήσεων κατά 7% για το σύνολο του έτους. Ωστόσο, η TD Cowen αναθεώρησε ελαφρώς προς τα κάτω την εκτίμησή της για τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) του 2024 για την Chipotle κατά 0,02 δολάρια.
Όσον αφορά τις οικονομικές επιδόσεις, η Chipotle ανέφερε σημαντική αύξηση των πωλήσεων του 2024 στο β' τρίμηνο, φτάνοντας σχεδόν τα 3 δισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 18% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η αύξηση αυτή προήλθε από την αύξηση κατά 24% των πωλήσεων εντός των καταστημάτων και τις ψηφιακές πωλήσεις που αντιστοιχούν στο 35% των συνολικών πωλήσεων. Η Chipotle εγκαινίασε επίσης 53 νέα καταστήματα, εκ των οποίων 46 με την έννοια Chipotlanes.
Αυτές είναι οι τελευταίες εξελίξεις για την Chipotle, η οποία παραμένει αισιόδοξη για τη στρατηγική ανάπτυξης και τα σχέδια επέκτασης. Η Chipotle σχεδιάζει να ανοίξει 285 έως 315 νέα εστιατόρια στη Βόρεια Αμερική και επεκτείνεται στο Κουβέιτ και το Ντουμπάι μέσω μιας συνεργασίας με τον όμιλο Alshaya. Η εταιρεία διατηρεί επίσης τις προβλέψεις της για την αύξηση των πωλήσεων στα ίδια καταστήματα για το σύνολο του έτους σε μεσαίο έως υψηλό μονοψήφιο ποσοστό.
InvestingPro Insights
Υπό το πρίσμα της πρόσφατης αναπροσαρμογής των τιμών-στόχων της Stephens για την Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG), η εξέταση των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και των πληροφοριών από την InvestingPro μπορεί να παρέχει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τους επενδυτές. Η κεφαλαιοποίηση της Chipotle ανέρχεται στο ισχυρό ποσό των 71,11 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αντανακλώντας τη σημαντική παρουσία της στον κλάδο. Ο δείκτης P/E της εταιρείας, ένα μέτρο της τρέχουσας τιμής της μετοχής της σε σχέση με τα κέρδη ανά μετοχή, είναι υψηλός στο 55,15, γεγονός που υποδηλώνει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στη μελλοντική ανάπτυξη, παρά το γεγονός ότι η διαπραγμάτευσή της γίνεται με premium. Επιπλέον, τα στοιχεία της InvestingPro υποδεικνύουν έναν υγιή ρυθμό αύξησης των εσόδων κατά 13,61% τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το α' τρίμηνο του 2024, γεγονός που υπογραμμίζει την ικανότητα της εταιρείας να αυξάνει τις πωλήσεις της.
Οι συμβουλές της InvestingPro υπογραμμίζουν ότι 20 αναλυτές έχουν αναθεωρήσει προς τα πάνω τα κέρδη τους για την προσεχή περίοδο, γεγονός που μπορεί να σηματοδοτεί προσδοκίες για συνεχή βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων. Επιπλέον, ο RSI υποδηλώνει ότι η μετοχή βρίσκεται επί του παρόντος σε υπερπουλημένο έδαφος, παρουσιάζοντας ενδεχομένως μια ευκαιρία αγοράς για τους επενδυτές. Για όσους αναζητούν βαθύτερη ανάλυση και περισσότερες συμβουλές, όπως τα επίπεδα χρέους της εταιρείας, τη βιωσιμότητα των ταμειακών ροών και τους πολλαπλασιαστές αποτίμησης, η InvestingPro προσφέρει πρόσθετες πληροφορίες. Για να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτές, οι επενδυτές μπορούν να επισκεφθούν τη διεύθυνση https://www.investing.com/pro/CMG και να χρησιμοποιήσουν τον κωδικό κουπονιού PRONEWS24 για να κερδίσουν έως και 10% έκπτωση σε μια ετήσια συνδρομή Pro και μια ετήσια ή διετή συνδρομή Pro+. Υπάρχουν διαθέσιμες 16 πρόσθετες συμβουλές InvestingPro, οι οποίες μπορούν να καθοδηγήσουν περαιτέρω τις επενδυτικές αποφάσεις σχετικά με την Chipotle Mexican Grill.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης