Αναλυτής της Mizuho διατηρεί ουδέτερη αξιολόγηση για την Allegion (NYSE: ALLE), με τιμή-στόχο τα 135,00 δολάρια. Η άποψη του αναλυτή ακολουθεί πρόσφατες συναντήσεις με επενδυτές στο Τορόντο με τον CFO της Allegion Mike Wagnes, τον Chief Accounting Officer Nick Musial και τον VP of Investor Relations Josh Pokrzywinski.
Ο αναλυτής εξέφρασε τη συνεχιζόμενη εκτίμηση για τα ισχυρά επιχειρηματικά θεμελιώδη στοιχεία της Allegion, τα οποία περιλαμβάνουν διαφοροποιημένες δραστηριότητες προδιαγραφών και δυνατότητες για αύξηση του μεριδίου αγοράς, ένα αναπτυσσόμενο τμήμα ηλεκτρονικών κλειδαριών και εστίαση σε εξειδικευμένες λύσεις λογισμικού.
Παρά τα θετικά αυτά στοιχεία, η στάση της εταιρείας για τη μετοχή παραμένει αμετάβλητη από την υποβάθμιση σε ουδέτερη τον Φεβρουάριο του 2024, όταν η μετοχή διαπραγματευόταν γύρω στα 130 δολάρια.
Τότε, η Mizuho είχε προσαρμόσει τον στόχο τιμής από τα 141 δολάρια στα 135 δολάρια, επικαλούμενη ένα ισορροπημένο σενάριο κινδύνου/απόδοσης. Η τρέχουσα τιμή της μετοχής διαμορφώνεται στα 137 δολάρια και ενώ η στρατηγική και το επιχειρηματικό προφίλ της εταιρείας θεωρούνται υγιή, η άποψη της Mizuho δεν έχει αλλάξει.
Η ανάλυση αναγνώρισε επίσης ότι τα χαμηλότερα επιτόκια θα μπορούσαν να αυξήσουν το ενδιαφέρον των επενδυτών για τους ευαίσθητους στα επιτόκια τομείς, όπως τα οικοδομικά προϊόντα. Ορισμένα βασικά σημεία συζήτησης από τις συναντήσεις περιλάμβαναν το θεσμικό τμήμα της Allegion που παραμένει ισχυρό σημείο, τη διεθνή στροφή της εταιρείας προς την ανάπτυξη και τη στρατηγική εστίαση σε εξαγορές με προσθήκη.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η Allegion, πάροχος λύσεων ασφαλείας, ανακοίνωσε ενθαρρυντικές επιδόσεις για το δεύτερο τρίμηνο με ετήσια αύξηση τόσο στον οικιστικό όσο και στον μη οικιστικό τομέα.
Η εταιρεία ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή 1,96 δολάρια, που αντανακλούν αύξηση 11,4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών. Τα έσοδα αυξήθηκαν επίσης στα 965,6 εκατ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 5,8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις της κοινής γνώμης.
Ωστόσο, η Mizuho Securities αναπροσάρμοσε τις προοπτικές της για τη μετοχή της Allegion, μειώνοντας την τιμή-στόχο στα 135 δολάρια από 141 δολάρια, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση Neutral. Η απόφαση αντανακλά τις ανησυχίες για τους χαμηλότερους πολλαπλασιαστές της αγοράς και την αβεβαιότητα στις τελικές αγορές.
Παρόλα αυτά, η Mizuho αύξησε τις εκτιμήσεις της για τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) για το 2024 και το 2025, επικαλούμενη την ισχυρή επιχειρησιακή εκτέλεση της Allegion.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης