Τη Δευτέρα, η Investec διατήρησε την αξιολόγηση Sell για την HCL Technologies (HCLT:IN), ενώ αύξησε ελαφρώς την τιμή-στόχο στα INR1,312 από INR1,300. Η προσαρμογή ακολουθεί τις πρόσφατες οικονομικές επιδόσεις της HCL Technologies, οι οποίες ήταν σύμφωνες με τις προσδοκίες όσον αφορά τα έσοδα και το ποσοστό EBIT.
Τα έσοδα της εταιρείας σημείωσαν μείωση 1,9% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, με το ποσοστό EBIT να μειώνεται επίσης κατά περίπου 50 μονάδες βάσης στο 17,1%.
Η εταιρεία αναμένει ανάπτυξη σε διάφορους κάθετους τομείς και γεωγραφικές περιοχές κατά το δεύτερο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2025, με εξαίρεση τον τομέα των τραπεζών, των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και των ασφαλειών (BFSI). Ο τομέας αυτός αναμένεται να επηρεαστεί από την έξοδο της HCL Technologies από την κοινοπραξία State Street, γεγονός που προβλέπεται να δημιουργήσει αντίθετο άνεμο 0,8% στα έσοδα.
Η Investec εξέφρασε την άποψη ότι το ποσοστό EBIT της HCL Technologies για το έτος θα ευθυγραμμιστεί πιθανότατα πιο κοντά στο 18%, σε αντίθεση με τις κοινές εκτιμήσεις για 18,4%. Αυτή η διαφορά θα μπορούσε να οδηγήσει σε κάποιες προς τα κάτω προσαρμογές των προβλέψεων για τα κέρδη.
Παρόλα αυτά, ο οίκος δεν προβλέπει σημαντικές αλλαγές στις εκτιμήσεις του, εκτός από το οικονομικό έτος 2025, το οποίο έχει αυξηθεί κατά 2,3%. Η αναθεώρηση αυτή αποδίδεται στα υψηλότερα λοιπά έσοδα του τρέχοντος τριμήνου, τα οποία προέρχονται από κέρδη που σχετίζονται με την έξοδο από την κοινοπραξία State Street.
Η αποτίμηση έχει μεταφερθεί στο δεύτερο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2027 σε βάση δώδεκα τελευταίων μηνών. Η επανάληψη της αξιολόγησης Sell από την Investec με νέα τιμή-στόχο τα INR1.312 αντανακλά μια επιφυλακτική στάση για τη μελλοντική απόδοση της μετοχής.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η HCL Technologies γνώρισε μια σειρά αλλαγών στις αξιολογήσεις και τους στόχους τιμών των αναλυτών. Η Bernstein αύξησε τον στόχο της στα INR1.520, διατηρώντας την αξιολόγηση Market Perform, ενώ η UBS επανέλαβε την ουδέτερη στάση με στόχο τα INR1.500. Η Morgan Stanley διατήρησε την αξιολόγηση Overweight, αυξάνοντας τον στόχο στα INR1,705. Ωστόσο, η CLSA υποβάθμισε την εταιρεία από "Outperform" σε "Hold", προσαρμόζοντας την τιμή-στόχο στα INR1.556.
Η HCL Technologies ανακοίνωσε έσοδα πρώτου τριμήνου ύψους 3.364 εκατ. δολαρίων για το οικονομικό έτος 2025, σημειώνοντας αύξηση 5,6% σε ετήσια βάση, αλλά μείωση 1,9% σε τριμηνιαία βάση. Το περιθώριο EBIT της εταιρείας παρέμεινε σταθερό στο 17,1%, ευθυγραμμιζόμενο με τις εκτιμήσεις συναίνεσης. Παρά τη μείωση των εσόδων, η διοίκηση της εταιρείας διατήρησε την πρόβλεψη για αύξηση των εσόδων του οικονομικού έτους 2025 κατά 3-5% σε ετήσια βάση σε σταθερό νόμισμα και την πρόβλεψη για περιθώριο κέρδους 18-19%.
Οι εξελίξεις αυτές έρχονται στον απόηχο των πρόσφατων οικονομικών επιδόσεων της HCL Technologies, οι οποίες έδειξαν μικρή μείωση των τριμηνιαίων εσόδων. Ωστόσο, ο τομέας προϊόντων και πλατφορμών της εταιρείας παρέμεινε σταθερός και η συνολική αξία συμβολαίων (TCV) των καθαρών νέων συμφωνιών για το πρώτο τρίμηνο αναφέρθηκε ότι παρέμεινε σταθερή στα 1,9 δισ. δολάρια. Αυτές είναι μερικές από τις πρόσφατες εξελίξεις για την HCL Technologies.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης