Σε πρόσφατη τηλεδιάσκεψη αποτελεσμάτων, η Newmont Corporation (NYSE: NEM) ανέφερε ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο του 2024 και παρείχε ενημερώσεις σχετικά με τις προβλέψεις παραγωγής, τις στρατηγικές διαχείρισης κόστους και τις εξελίξεις των έργων της. Ο Διευθύνων Σύμβουλος Thomas Palmer τόνισε τη δέσμευση της εταιρείας στην ασφάλεια και την επιχειρησιακή αποδοτικότητα. Παρά ένα τραγικό περιστατικό και την πρόκληση του αυξανόμενου κόστους, ιδιαίτερα στον τομέα της εργασίας, η Newmont βρίσκεται σε καλό δρόμο με τα σχέδια παραγωγής και στρατηγικής αποεπένδυσης. Η εταιρεία προβλέπει μείωση του συνολικού κόστους διατήρησης και επικεντρώνεται στην πειθαρχημένη κατανομή κεφαλαίων για να διασφαλίσει μακροπρόθεσμη αξία για τους μετόχους.
Βασικά Σημεία
- Η Newmont παρήγαγε σχεδόν 1,7 εκατομμύρια ουγγιές χρυσού και 430.000 ισοδύναμες ουγγιές χρυσού από άλλα μέταλλα το Γ' τρίμηνο του 2024.
- Η εταιρεία δημιούργησε ταμειακές ροές 1,6 δισ. € από λειτουργικές δραστηριότητες και 760 εκατ. € σε ελεύθερες ταμειακές ροές κατά τη διάρκεια του τριμήνου.
- Η Newmont ανακοίνωσε αποεπενδύσεις μη βασικών περιουσιακών στοιχείων, στοχεύοντας σε έσοδα τουλάχιστον 2 δισ. €.
- Ξεκίνησε ένα πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 2 δισ. € και επιστράφηκαν 786 εκατ. € στους μετόχους.
- Το προσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε σε 2 δισ. €, με προσαρμοσμένο καθαρό εισόδημα 0,81€ ανά αραιωμένη μετοχή.
- Η εταιρεία βρίσκεται σε καλό δρόμο για να επιτύχει τον στόχο παραγωγής χρυσού του Δ' τριμήνου 2024 περίπου 1,8 εκατομμυρίων ουγγιών.
- Η Newmont αναμένει το συνολικό κόστος διατήρησης να μειωθεί σε περίπου 14,75€ ανά ουγγιά το Δ' τρίμηνο.
- Ο μακροπρόθεσμος στόχος παραγωγής είναι περίπου 6 εκατομμύρια ουγγιές χρυσού ετησίως, με αναμενόμενες διακυμάνσεις από έτος σε έτος.
Προοπτικές Εταιρείας
- Η Newmont αναμένει να διατηρήσει ισχυρό ισολογισμό με έμφαση στη βελτιστοποίηση του κόστους και της αποδοτικότητας παραγωγής.
- Η εταιρεία σχεδιάζει να παράγει περίπου 1,8 εκατομμύρια ουγγιές χρυσού το Δ' τρίμηνο του 2024.
- Για το 2025, η Newmont προβλέπει στόχο παραγωγής περίπου 5,6 εκατομμυρίων ουγγιών, μειωμένο από τα προηγουμένως αναμενόμενα 6 εκατομμύρια.
Αρνητικά Σημεία
- Η εταιρεία αντιμετώπισε πέντε θανατηφόρα περιστατικά μέσα σε ένα έτος, προκαλώντας ανανεωμένη εστίαση στα μέτρα ασφαλείας.
- Η παραγωγή χρυσού από το ορυχείο Brucejack για το 2025 προβλέπεται να είναι 100.000 ουγγιές χαμηλότερη από την αρχική καθοδήγηση.
- Το κόστος παραγωγής έχει αυξηθεί, με το συμβασιακό εργατικό δυναμικό να αποτελεί το 50% της δομής κόστους.
Θετικά Σημεία
- Το ορυχείο Ahafo South ανέφερε σχεδόν 15% αύξηση στην παραγωγή χρυσού το Γ' τρίμηνο.
- Έχουν επιτευχθεί σημαντικές συνεισφορές από εξοικονομήσεις γενικών και διοικητικών εξόδων και αποδοτικότητες στην εφοδιαστική αλυσίδα.
- Τα έργα στο Tanami, το Ahafo North και το Cadia προχωρούν, με το τελευταίο να αναμένεται να αποδώσει σημαντικές ποσότητες χρυσού και χαλκού την επόμενη δεκαετία.
Αστοχίες
- Η παραγωγή της Newmont αναμένεται να ευθυγραμμιστεί στενά με αυτή του τρέχοντος έτους, υποδεικνύοντας μη σημαντική ανάπτυξη.
- Η εταιρεία αντιμετωπίζει αυξήσεις κόστους, ιδιαίτερα στα έξοδα εργασίας και εργολάβων.
Κύρια Σημεία Ερωτήσεων και Απαντήσεων
- Ο Διευθύνων Σύμβουλος Thomas Palmer και η Οικονομική Διευθύντρια Karyn Ovelmen συζήτησαν τη μεσοπρόθεσμη μείωση του κόστους παρά την πρόσφατη αύξηση του συνολικού κόστους διατήρησης (AISC).
- Η διοίκηση τόνισε τη σημασία της συντήρησης των εγκαταστάσεων αποβλήτων και την αναμενόμενη αύξηση των δαπανών διατήρησης κεφαλαίου τα επόμενα χρόνια.
- Ο πληθωρισμός του κόστους εργασίας αποτελεί σημαντική πρόκληση, με ένα ποσοστό πληθωρισμού εργασίας του κλάδου περίπου 4% για το 2024.
Η Newmont Corporation συνεχίζει να πλοηγείται στις πολυπλοκότητες της παγκόσμιας αγοράς χρυσού, εστιάζοντας στην ασφάλεια, τη διαχείριση κόστους και την πειθαρχημένη κατανομή κεφαλαίων. Ενώ αντιμετωπίζει αντίξοες συνθήκες από το αυξημένο κόστος παραγωγής και μια ελαφρά μείωση των μακροπρόθεσμων στόχων παραγωγής, η εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στην παροχή αξίας στους μετόχους της μέσω στρατηγικών αποεπενδύσεων και της επιτυχούς εκτέλεσης των βασικών έργων της.
ΙnvestingPro Tips
Συμπληρώνοντας την πρόσφατη έκθεση αποτελεσμάτων της Newmont Corporation, τα δεδομένα του InvestingPro παρέχουν πρόσθετο πλαίσιο για την οικονομική θέση και την απόδοση της εταιρείας στην αγορά. Παρά τις προκλήσεις που επισημάνθηκαν στην τηλεδιάσκεψη αποτελεσμάτων, τα ΙnvestingPro Tips υποδεικνύουν μια πιθανώς θετική προοπτική για τα οικονομικά της Newmont.
Ένα ΙnvestingPro Tip δείχνει ότι το καθαρό εισόδημα αναμένεται να αυξηθεί φέτος, ευθυγραμμιζόμενο με την εστίαση της εταιρείας στη διαχείριση κόστους και την επιχειρησιακή αποδοτικότητα. Αυτή η πρόβλεψη είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτη δεδομένων των τρεχουσών πληθωριστικών πιέσεων στο κόστος εργασίας που αναφέρθηκαν στην τηλεδιάσκεψη αποτελεσμάτων.
Ένα άλλο σχετικό ΙnvestingPro Tip αποκαλύπτει ότι η Newmont έχει διατηρήσει πληρωμές μερισμάτων για 54 συνεχόμενα έτη. Αυτό το εντυπωσιακό ιστορικό συνεπών αποδόσεων στους μετόχους υπογραμμίζει τη δέσμευση της εταιρείας στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας, όπως τονίστηκε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Thomas Palmer στη συζήτηση των αποτελεσμάτων.
Όσον αφορά την απόδοση στην αγορά, τα δεδομένα του InvestingPro δείχνουν ότι η Newmont έχει επιτύχει ισχυρή απόδοση τους τελευταίους τρεις μήνες. Αυτή η θετική δυναμική θα μπορούσε να αποδοθεί στα ισχυρά αποτελέσματα της εταιρείας για το Γ' τρίμηνο του 2024 και τις στρατηγικές πρωτοβουλίες της, συμπεριλαμβανομένης της αποεπένδυσης μη βασικών περιουσιακών στοιχείων και του προγράμματος επαναγοράς μετοχών.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το InvestingPro προσφέρει 13 επιπλέον συμβουλές για την Newmont Corporation, παρέχοντας στους επενδυτές μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να είναι ιδιαίτερα πολύτιμες για την κατανόηση της πλήρους εικόνας πέρα από την τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης