Η OSI Systems, Inc. (NASDAQ: OSIS) ανακοίνωσε έσοδα-ρεκόρ ύψους 481 εκατ. δολαρίων για το τέταρτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2024, σημειώνοντας αύξηση 17% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Το τμήμα Security της εταιρείας αποτέλεσε σημαντικό μοχλό ανάπτυξης, με αύξηση 27% στα τριμηνιαία έσοδα. Παρά το δύσκολο περιβάλλον, η OSI Systems πέτυχε ρεκόρ προσαρμοσμένων κερδών ανά μετοχή (non-GAAP) ύψους 2,84 δολαρίων για το τρίμηνο και 8,13 δολαρίων για το σύνολο του έτους.
Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της εταιρείας ανέρχεται σε περίπου 1,7 δισ. δολάρια, γεγονός που υποδηλώνει θετικές προοπτικές για το οικονομικό έτος 2025. Ωστόσο, η εταιρεία αντιμετώπισε μείωση του μικτού περιθωρίου κέρδους και αυξημένα λειτουργικά έξοδα. Η OSI Systems παρείχε καθοδήγηση για τις πωλήσεις ύψους 1,62 δισ. έως 1,65 δισ. δολάρια και καθοδήγηση για τα μη προσαρμοσμένα απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή (non-GAAP) ύψους 8,80 έως 9,15 δολάρια για το οικονομικό έτος 2025.
Βασικά συμπεράσματα
- Η OSI Systems ανακοίνωσε αύξηση 17% στα έσοδα του τέταρτου τριμήνου, φτάνοντας στο υψηλό ρεκόρ των 481 εκατομμυρίων δολαρίων.
- Τα έσοδα του τμήματος Security αυξήθηκαν κατά 27% το 4ο τρίμηνο και κατά 37% για το σύνολο του οικονομικού έτους.
- Τα μη προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή (Non-GAAP) ανήλθαν σε ρεκόρ 2,84 δολάρια για το 4ο τρίμηνο και 8,13 δολάρια για το οικονομικό έτος.
- Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της εταιρείας ανέρχεται σε περίπου 1,7 δισ. δολάρια, παρέχοντας ορατότητα για το οικονομικό έτος 2025.
- Το μικτό περιθώριο κέρδους μειώθηκε στο 32,1% το 4ο τρίμηνο από 34,7% το προηγούμενο έτος.
- Τα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν λόγω των υψηλότερων δαπανών αποζημίωσης και των επαγγελματικών αμοιβών.
- Οι προβλέψεις για τις πωλήσεις του οικονομικού έτους '25 καθορίστηκαν μεταξύ 1,62 και 1,65 δισ. δολαρίων, με τις προσαρμοσμένες προβλέψεις για τα κέρδη ανά μετοχή μεταξύ 8,80 και 9,15 δολαρίων.
Προοπτικές της εταιρείας
- Η OSI Systems είναι πεπεισμένη για τις προοπτικές ανάπτυξής της για το οικονομικό έτος 2025.
- Η εταιρεία αναμένει σημαντική παραγωγή ελεύθερων ταμειακών ροών κατά το οικονομικό έτος '25.
- Αναμένεται ανάπτυξη στον τομέα των αερομεταφορών και από τις συνεισφορές των Τελωνείων και της Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ (CBP).
- Η OSI Systems σχεδιάζει να συνεχίσει να επενδύει σε Ε&Α για να επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της και να παραμείνει ανταγωνιστική.
Πτωτικές επισημάνσεις
- Το μικτό περιθώριο κέρδους και το προσαρμοσμένο λειτουργικό περιθώριο κέρδους έχουν αμφότερα σημειώσει μείωση.
- Τα αυξημένα λειτουργικά έξοδα και οι καθαροί τόκοι έχουν επηρεάσει τα οικονομικά αποτελέσματα.
- Η εταιρεία αντιμετωπίζει ένα δύσκολο περιβάλλον νοσοκομειακών δαπανών.
Ανοδικές επισημάνσεις
- Ο τομέας Security πέτυχε σημαντική ανάπτυξη και εξασφάλισε σημαντικές συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης μιας συμφωνίας ύψους 500 εκατ. δολαρίων με τη SEDENA.
- Το τμήμα κατασκευής οπτικών ηλεκτρονικών και το τμήμα υγειονομικής περίθαλψης παρουσίασαν ισχυρά τρίμηνα.
- Η OSI Systems ξεπέρασε το όριο των εσόδων του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων στο τμήμα Security.
Misses
- Τα έσοδα του οικονομικού έτους ήταν κατά 15% χαμηλότερα από το προηγούμενο έτος.
- Το λιγότερο ευνοϊκό μείγμα εσόδων και τα μειωμένα έσοδα του τμήματος Healthcare συνέβαλαν σε χαμηλότερα μικτά περιθώρια κέρδους.
Κύρια σημεία των ερωτήσεων και απαντήσεων
- Η OSI Systems είναι σε θέση να κερδίσει επόμενες παραγγελίες από την CBP.
- Σημαντικές αποστολές έχουν πραγματοποιηθεί σε μια διεθνή παραγγελία ύψους 200 εκατ. δολαρίων και σε μια παραγγελία ύψους 500 εκατ. δολαρίων και πλέον με τη SEDENA.
- Η εταιρεία στοχεύει να έχει νέο πρόεδρο μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2025.
Η OSI Systems, με αυτοπεποίθηση για τη στρατηγική της τοποθέτηση και το ισχυρό της pipeline, αναμένει να αξιοποιήσει τις διεθνείς ευκαιρίες και τον αναπτυσσόμενο τομέα της αεροπλοΐας. Με ένα ισχυρό ανεκτέλεστο υπόλοιπο και έμφαση στα έσοδα από υπηρεσίες υψηλού περιθωρίου κέρδους, η εταιρεία προετοιμάζεται για ένα πολλά υποσχόμενο οικονομικό έτος 2025.
Η αναζήτηση νέου προέδρου βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς η OSI Systems συνεχίζει να εκφράζει την ευγνωμοσύνη της στο υποστηρικτικό δίκτυο εργαζομένων, πελατών και ενδιαφερομένων μερών της. Η επόμενη κλήση για τα κέρδη έχει προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο, όπου θα συζητηθούν περαιτέρω εξελίξεις.
InvestingPro Insights
Η OSI Systems, Inc. (NASDAQ: OSIS) έχει επιδείξει αξιοσημείωτες οικονομικές επιδόσεις με ρεκόρ εσόδων το 4ο τρίμηνο του 2024, και τα στοιχεία της InvestingPro υπογραμμίζουν την ισχυρή θέση της εταιρείας στην αγορά. Η κεφαλαιοποίηση της OSI Systems ανέρχεται στα 2,63 δισ. δολάρια, γεγονός που αντανακλά το σημαντικό μέγεθος και την επιρροή της εταιρείας στον κλάδο.
Ο δείκτης P/E, ένα μέτρο της αποτίμησης της μετοχής, βρίσκεται σήμερα στο 19,6, υποδηλώνοντας ότι η μετοχή μπορεί να αποτιμάται ελκυστικά, δεδομένων των επιδόσεων των κερδών της. Αυτό υποστηρίζεται από μια συμβουλή της InvestingPro που υποδεικνύει ότι η OSI Systems διαπραγματεύεται σε χαμηλό δείκτη P/E σε σχέση με τη βραχυπρόθεσμη αύξηση των κερδών της.
Επιπλέον, η OSI Systems έχει σημειώσει σημαντική αύξηση των εσόδων της, με τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το 4ο τρίμηνο του 2024 να παρουσιάζουν αύξηση κατά 20,36%. Αυτό ευθυγραμμίζεται με την αναφερόμενη αύξηση των εσόδων της εταιρείας κατά 17% στο 4ο τρίμηνο και υποστηρίζει τις αισιόδοξες προοπτικές για το οικονομικό έτος 2025. Η λειτουργική αποτελεσματικότητα της εταιρείας υπογραμμίζεται από το περιθώριο λειτουργικών εσόδων 12,29% για την ίδια περίοδο, το οποίο, παρά τις αυξημένες λειτουργικές δαπάνες, υποδηλώνει αποτελεσματική διαχείριση των πόρων της.
Μια συμβουλή του InvestingPro επισημαίνει επίσης ότι οι αναλυτές προβλέπουν ότι η OSI Systems θα είναι κερδοφόρα φέτος, γεγονός που συνάδει με τις αισιόδοξες προοπτικές της εταιρείας και τα προσαρμοσμένα κέρδη ρεκόρ ανά μετοχή χωρίς GAAP. Αξίζει να σημειωθεί ότι η OSI Systems διαπραγματεύεται κοντά στο υψηλό 52 εβδομάδων, με την τιμή στο 97,22% αυτής της κορυφής, γεγονός που σηματοδοτεί την ισχυρή εμπιστοσύνη των επενδυτών στις μελλοντικές προοπτικές της εταιρείας.
Για τους αναγνώστες που αναζητούν πρόσθετες πληροφορίες, υπάρχουν διαθέσιμες περισσότερες Συμβουλές της InvestingPro, οι οποίες μπορούν να παράσχουν περαιτέρω βάθος στην οικονομική κατάσταση της OSI Systems και την πορεία της αγοράς. Αυτές οι συμβουλές είναι προσβάσιμες μέσω της πλατφόρμας της InvestingPro, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη ανάλυση για τους επενδυτές και τους παρατηρητές του κλάδου.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης