Η Cellebrite (ticker: CLBT), παγκόσμιος ηγέτης στις λύσεις ψηφιακής νοημοσύνης, ανακοίνωσε σημαντική αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος τόσο στα Ετήσια Επαναλαμβανόμενα Έσοδα (ARR) όσο και στα έσοδα κατά τη διάρκεια της κλήσης για τα κέρδη του δεύτερου τριμήνου του 2024. Η εταιρεία ανακοίνωσε αύξηση 26% στα ARR στα 346 εκατομμύρια δολάρια και αύξηση 25% στα έσοδα στα 95,7 εκατομμύρια δολάρια.
Η αύξηση αποδόθηκε κυρίως στις ισχυρές επιδόσεις του συνδρομητικού λογισμικού. Ο διευθύνων σύμβουλος της Cellebrite, Yossi Carmil, υπογράμμισε τη στρατηγική συγκρότηση της Cellebrite Federal Solutions και την εστίαση της εταιρείας στις δυνατότητες που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη. Η εταιρεία αύξησε επίσης τις προοπτικές της για το σύνολο του έτους 2024, αναμένοντας υγιή ζήτηση από τους πελάτες των ομοσπονδιακών υπηρεσιών των ΗΠΑ.
Βασικά συμπεράσματα
- Το ARR της Cellebrite αυξήθηκε κατά 26% σε ετήσια βάση στα 346 εκατ. δολάρια.
- Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 25% σε ετήσια βάση στα 95,7 εκατ. δολάρια, κυρίως λόγω της αύξησης των εσόδων από συνδρομητικό λογισμικό.
- Η εταιρεία εγκαινίασε την Cellebrite Federal Solutions για να επικεντρωθεί στην επέκταση των επιχειρήσεων της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ.
- Ως βασικοί στρατηγικοί τομείς τονίστηκαν οι λύσεις που λειτουργούν με τεχνητή νοημοσύνη και η υπεύθυνη καινοτομία στην τεχνητή νοημοσύνη.
- Ανακοινώθηκε ένα πρόγραμμα εξαγοράς δικαιωμάτων προαίρεσης και η εταιρεία αναμένει να υπερβεί το βασικό όριο απόδοσης του Κανόνα 45 για δεύτερο έτος.
- Η Cellebrite αύξησε τις προσδοκίες της για τα έσοδα του 2024 και το μέσο σημείο ARR και αναμένει ισχυρές δαπάνες του 3ου τριμήνου από τους πελάτες των ομοσπονδιακών υπηρεσιών των ΗΠΑ.
Προοπτικές της εταιρείας
- Η Cellebrite αύξησε τις προοπτικές της για το 2024, αυξάνοντας τις προσδοκίες εσόδων και ARR.
- Η εταιρεία προβλέπει ότι τα προσαρμοσμένα EBITDA του 3ου τριμήνου θα κυμανθούν μεταξύ 25 και 29 εκατομμυρίων δολαρίων.
- Το ARR των λύσεων Cloud και SaaS-based σχεδόν διπλασιάστηκε κατά το προηγούμενο έτος, συμβάλλοντας σε ένα ποσοστό χαμηλής δεκάδας του συνολικού ARR.
- Η Cellebrite στοχεύει στην αναβάθμιση του 15% της εγκατεστημένης βάσης της σε Inseyets το 2024, με αύξηση της τιμής κατά 20% έως 25% για την αναβαθμισμένη λύση.
- Τα έσοδα από το cloud και τα ARR αυξάνονται και η εταιρεία θεωρεί ότι πρόκειται για μια σημαντική ευκαιρία για μελλοντικά έσοδα.
Πτωτικές επισημάνσεις
- Το καθαρό ποσοστό διατήρησης της εταιρείας (NRR) έχει μειωθεί ελαφρώς.
- Η Cellebrite αναγνωρίζει ότι οι δαπάνες των υπηρεσιών επιβολής του νόμου για τις λύσεις της είναι μικρές σε σχέση με τις συνολικές δαπάνες τους για έρευνες.
Ανοδικές επισημάνσεις
- Η Cellebrite αναμένει ότι ο ομοσπονδιακός τομέας θα διπλασιαστεί σε μέγεθος εντός των επόμενων τριών έως πέντε ετών.
- Η εταιρεία διαθέτει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα με το ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο και την ηγετική της θέση στην ψηφιακή εγκληματολογία Android και iOS.
- Δεν έχουν παρατηρηθεί σημαντικές αλλαγές στο ανταγωνιστικό τοπίο, γεγονός που ενισχύει την εμπιστοσύνη στη θέση της στην αγορά.
- Η συνεργασία με τη Relativity αναμένεται να αυξήσει την επιχειρηματική δραστηριότητα και την εμβέλεια της αγοράς.
Misses
- Δεν αναφέρθηκαν αστοχίες ή αναποδιές από την κλήση για τα κέρδη.
Κύρια σημεία ερωτήσεων και απαντήσεων
- Η ηγεσία της Cellebrite εξέφρασε αισιοδοξία σχετικά με την υιοθέτηση της πλατφόρμας C2C και την ευθυγράμμισή της με τις τάσεις ψηφιακού μετασχηματισμού.
- Η εταιρεία αύξησε τις προβλέψεις της για τα EBITDA για το σύνολο του έτους κατά 23% και είναι ικανοποιημένη με τις επιδόσεις της, αν και οι μακροπρόθεσμες προοπτικές για το περιθώριο κέρδους παραμένουν προς το παρόν αμετάβλητες.
- Η συνεργασία με τη Relativity βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο και η Cellebrite είναι επιφυλακτική όσον αφορά την ενημέρωση των στόχων πριν από τη σωστή εκτέλεση.
Συνοψίζοντας, τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου της Cellebrite κατέδειξαν ισχυρή ανάπτυξη και αισιόδοξες προοπτικές για το μέλλον. Οι στρατηγικές κινήσεις της εταιρείας, όπως ο σχηματισμός της Cellebrite Federal Solutions και η εστίαση στις δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, σε συνδυασμό με τις σταθερές οικονομικές επιδόσεις της, την τοποθετούν καλά για συνεχή επέκταση και επιτυχία στην αγορά ψηφιακής νοημοσύνης.
InvestingPro Insights
Οι εντυπωσιακές επιδόσεις της Cellebrite αυτό το τρίμηνο φωτίζονται περαιτέρω από τις βασικές μετρήσεις και τις πληροφορίες της InvestingPro. Με κεφαλαιοποίηση 3,11 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η εταιρεία ξεχωρίζει στον τομέα της ψηφιακής νοημοσύνης. Τα δεδομένα της InvestingPro αναδεικνύουν ένα ισχυρό περιθώριο μικτού κέρδους 88,02% για τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το δεύτερο τρίμηνο του 2024, αναδεικνύοντας την αποτελεσματικότητα της εταιρείας στη διαχείριση του κόστους πωληθέντων και ενισχύοντας την οικονομική της υγεία.
Τα InvestingPro Tips αποκαλύπτουν ότι η Cellebrite διαθέτει περισσότερα μετρητά από ό,τι χρέος στον ισολογισμό της, παρέχοντάς της μια σταθερή βάση για να περιηγηθεί στις διακυμάνσεις της αγοράς και να επενδύσει σε στρατηγικές πρωτοβουλίες όπως η Cellebrite Federal Solutions. Επιπλέον, οι αναλυτές έχουν αναθεωρήσει προς τα πάνω τα κέρδη τους για την προσεχή περίοδο, σηματοδοτώντας την εμπιστοσύνη στην αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας και την ικανότητά της να αξιοποιήσει την αυξανόμενη ζήτηση από τους πελάτες των ομοσπονδιακών υπηρεσιών των ΗΠΑ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ενώ η εταιρεία διαπραγματεύεται με υψηλούς πολλαπλασιαστές αποτίμησης, όπως EBIT και EBITDA, τα καθαρά κέρδη της Cellebrite αναμένεται να αυξηθούν φέτος, σύμφωνα με το InvestingPro Tips. Αυτή η αναμενόμενη αύξηση της κερδοφορίας, σε συνδυασμό με τα ισχυρά περιθώρια μικτού κέρδους της εταιρείας, θα μπορούσε να δικαιολογήσει την υψηλότερη αποτίμηση στους επενδυτές που αναζητούν ευκαιρίες ανάπτυξης.
Για όσους ενδιαφέρονται για βαθύτερη ανάλυση και πρόσθετες προοπτικές, υπάρχουν διαθέσιμες 16 ακόμη InvestingPro Tips για την Cellebrite στη διεύθυνση https://www.investing.com/pro/CLBT. Αυτές οι συμβουλές προσφέρουν πληροφορίες για διάφορες πτυχές των επιδόσεων και των προβλέψεων της εταιρείας που θα μπορούσαν να είναι καθοριστικές για τις επενδυτικές αποφάσεις.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης