Η Applied Materials, Inc. (AMAT) ανακοίνωσε ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2024, με ρεκόρ εσόδων και κερδών στο υψηλότερο άκρο του καθοδηγούμενου εύρους. Η εταιρεία, ηγέτης στις λύσεις μηχανικής υλικών, αξιοποιεί την αυξανόμενη ζήτηση για ημιαγωγούς, η οποία ωθείται από σημαντικές τεχνολογικές εξελίξεις σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη (AI), το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) και η καθαρή ενέργεια. Η Applied Materials σημείωσε ισχυρές λειτουργικές επιδόσεις και αναμένει συνέχιση της ανάπτυξης, με έμφαση στην πρωτοπορία στην κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης μέσω των ενεργειακά αποδοτικών υπολογιστών.
Βασικά συμπεράσματα
- Η Applied Materials πέτυχε ρεκόρ εσόδων γ' τριμήνου ύψους 6,78 δισ. δολαρίων, σημειώνοντας αύξηση 5% σε ετήσια βάση (YoY).
- Το μεικτό περιθώριο κέρδους Non-GAAP έφτασε το 47,4%, με την εταιρεία να στοχεύει στο 48% ή και υψηλότερα το επόμενο έτος.
- Και οι τρεις επιχειρηματικοί τομείς σημείωσαν ανάπτυξη, με τα Semiconductor Systems να ανέρχονται σε 4,92 δισ. δολάρια, αυξημένα κατά 5% σε ετήσια βάση.
- Η εταιρεία αναμένει έσοδα 4ου τριμήνου ύψους 6,93 δισ. δολαρίων και κέρδη ανά μετοχή μη-GAAP ύψους 2,18 δολαρίων, αμφότερα αυξημένα κατά 3% YoY στο μέσο σημείο.
- Η ισχυρή ζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη και την πληροφορική σε κέντρα δεδομένων, καθώς και η αυξημένη υιοθέτηση μνήμης υψηλού εύρους ζώνης και προηγμένης συσκευασίας, συμβάλλουν στην ανάπτυξη της εταιρείας.
- Η Applied Materials αναμένει ότι θα κατακτήσει περισσότερο από το 50% των δαπανών ράμπας νέων συσκευών στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και του ενεργειακά αποδοτικού υπολογισμού.
Προοπτικές της εταιρείας
- Η Applied Materials είναι σε θέση να επωφεληθεί από την ανάπτυξη της αγοράς τόσο στους τομείς της λογικής όσο και της μνήμης.
- Η εταιρεία είναι αισιόδοξη για τον τομέα ICAPS, προβλέποντας ανάπτυξη μεσαίου έως υψηλού μονοψήφιου ποσοστού με την πάροδο του χρόνου.
- Οι προηγμένες τεχνολογίες συσκευασίας αναμένεται να διπλασιάσουν την επιχείρηση συσκευασίας τα επόμενα χρόνια.
- Η εταιρεία σχεδιάζει να διανείμει κέρδη μέσω μερισμάτων και επαναγοράς μετοχών, γεγονός που υποδηλώνει ισχυρή οικονομική θέση.
Πτωτικές επισημάνσεις
- Παρά τις ισχυρές επιδόσεις, η εταιρεία σημείωσε μείωση των πωλήσεων DRAM στην Κίνα.
- Ο αντίκτυπος των περικοπών CapEx της Intel αναγνωρίζεται, αλλά δεν αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τις προοπτικές της εταιρείας.
Ανοδικές επισημάνσεις
- Η Applied Materials βλέπει επιτάχυνση της ανάπτυξης στις αγορές αιχμής, με κινητήρια δύναμη την τεχνητή νοημοσύνη και την πληροφορική στο κέντρο δεδομένων.
- Η εταιρεία είναι καλά τοποθετημένη στις τεχνολογίες συσκευασίας και αναμένει να επωφεληθεί από τις τάσεις ετερογενούς ολοκλήρωσης.
- Η Applied Materials στοχεύει σε ένα ακαθάριστο περιθώριο κέρδους 48-49% μέχρι το οικονομικό έτος 2025.
Misses
- Δεν υπάρχουν σημαντικές αστοχίες που αναφέρθηκαν στην κλήση αποτελεσμάτων.
Σημαντικά σημεία ερωτήσεων και απαντήσεων
- Ο Brice Hill, στέλεχος της Applied Materials, παρείχε πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις και τις μελλοντικές προοπτικές της εταιρείας.
- Ο Hill εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στην παγκόσμια ζήτηση για DRAM και στις πιθανές νέες επενδύσεις DRAM στην Κίνα.
- Η Applied Materials επενδύει στο κέντρο Ε&Α EPIC για να επιταχύνει τη συν-καινοτομία με τους πελάτες και να φέρει στην αγορά ενεργειακά αποδοτικές καινοτομίες.
Συνοπτικά, η Applied Materials συνεχίζει να επιδεικνύει ισχυρή οικονομική υγεία και στρατηγική τοποθέτηση στον κλάδο των ημιαγωγών. Η δέσμευση της εταιρείας στην καινοτομία και το ευρύ χαρτοφυλάκιο των τεχνολογιών που διαθέτει αναμένεται να οδηγήσουν σε μελλοντική ανάπτυξη και αύξηση του μεριδίου αγοράς στο ταχέως εξελισσόμενο τεχνολογικό τοπίο. Με σαφή εστίαση στη λειτουργική αριστεία και στις αποδόσεις για τους μετόχους, η Applied Materials είναι έτοιμη για συνεχή επιτυχία στη δυναμική αγορά ημιαγωγών.
InvestingPro Insights
Η Applied Materials, Inc. (AMAT) έχει επιδείξει ανθεκτικότητα και δυνατότητες ανάπτυξης, όπως αντικατοπτρίζεται στα πρόσφατα οικονομικά της αποτελέσματα. Για να κατανοήσουμε περαιτέρω τη θέση της εταιρείας στην αγορά και τις μελλοντικές προοπτικές της, ας εξετάσουμε ορισμένες βασικές πληροφορίες από την InvestingPro.
Τα δεδομένα της InvestingPro αναδεικνύουν μια κεφαλαιοποίηση της αγοράς ύψους 175,39 δισεκατομμυρίων δολαρίων, υπογραμμίζοντας τη σημαντική παρουσία της Applied Materials στον κλάδο. Ο δείκτης P/E της εταιρείας βρίσκεται στο 24,98 για τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το β' τρίμηνο του 2024, ο οποίος είναι σχετικά υψηλός, υποδηλώνοντας ότι οι επενδυτές έχουν υψηλές προσδοκίες για τη μελλοντική αύξηση των κερδών. Παρά την ελαφρά μείωση της αύξησης των εσόδων κατά -0,51% τους τελευταίους δώδεκα μήνες, η εταιρεία διατηρεί ένα ισχυρό περιθώριο μικτού κέρδους 47,18%, υποδεικνύοντας αποτελεσματικές λειτουργίες και έλεγχο του κόστους.
Οι συμβουλές της InvestingPro παρέχουν πρόσθετο πλαίσιο για τις επιδόσεις και τη στρατηγική τοποθέτηση της εταιρείας. Η Applied Materials έχει αυξήσει το μέρισμά της για 6 συνεχόμενα έτη και έχει διατηρήσει τις μερισματικές πληρωμές για 20 συνεχόμενα έτη, γεγονός που αντικατοπτρίζει τη δέσμευση για απόδοση στους μετόχους. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για την αναφορά του άρθρου στα σχέδια της εταιρείας να διανείμει κέρδη μέσω μερισμάτων και επαναγορών. Επιπλέον, 18 αναλυτές έχουν αναθεωρήσει προς τα πάνω τα κέρδη τους για την προσεχή περίοδο, γεγονός που ευθυγραμμίζεται με τις ανοδικές προοπτικές του άρθρου σχετικά με τις δυνατότητες της εταιρείας για επιτάχυνση της ανάπτυξης σε αγορές αιχμής.
Για τους αναγνώστες που ενδιαφέρονται για μια βαθύτερη εμβάθυνση στις προοπτικές της εταιρείας, υπάρχουν 17 επιπλέον Συμβουλές του InvestingPro διαθέσιμες στη διεύθυνση https://www.investing.com/pro/AMAT, προσφέροντας πολύτιμες πληροφορίες τόσο για τους επενδυτές όσο και για τους παρατηρητές του κλάδου.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης