Το δεύτερο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2024, η ESS (NYSE: GWH) ανακοίνωσε μέτρια στοιχεία εσόδων, αλλά αναμένει σημαντική ανάπτυξη στο εγγύς μέλλον. Η εταιρεία αντιμετώπισε καθυστερήσεις στην αποστολή των μονάδων της λόγω της καθυστέρησης ενός εταίρου στις τελικές εγκρίσεις και τη χρηματοδότηση. Ωστόσο, η ESS είναι αισιόδοξη για την αποστολή και την αναγνώριση εσόδων για τις καθυστερημένες αυτές μονάδες κατά το τρίτο τρίμηνο.
Η εταιρεία βρίσκεται επίσης στη διαδικασία εξασφάλισης μιας μετασχηματιστικής συμφωνίας με την Τράπεζα Εξαγωγών-Εισαγωγών των Ηνωμένων Πολιτειών για ποσό έως 50 εκατ. δολάρια για την επέκταση της παραγωγικής ικανότητας. Οι λύσεις αποθήκευσης ενέργειας μεγάλης διάρκειας της ESS έχουν λάβει ευνοϊκή προσοχή από τους νομοθέτες και τις ρυθμιστικές αρχές και η εταιρεία έχει επιτύχει σημαντικές πιστοποιήσεις για την τεχνολογία ροής σιδήρου στην Καλιφόρνια.
Παρά τις καθυστερήσεις, η ESS σημειώνει πρόοδο στην ανάπτυξη του έργου της Energy Center και επικεντρώνεται στην αύξηση των αποστολών τα επόμενα τρίμηνα. Με αναφερόμενα έσοδα 348.000 δολάρια για το β' τρίμηνο και 74,4 εκατ. δολάρια σε μετρητά και βραχυπρόθεσμες επενδύσεις, η ESS εργάζεται προς την κατεύθυνση της κερδοφορίας μέσω πρωτοβουλιών μείωσης του κόστους και επέκτασης της παραγωγικής ικανότητας.
Βασικά συμπεράσματα
- Η ESS ανέφερε έσοδα ύψους 348.000 δολαρίων το β' τρίμηνο και έκλεισε με 74,4 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και βραχυπρόθεσμες επενδύσεις.
- Η εταιρεία αντιμετώπισε καθυστερήσεις στην αποστολή λόγω της χρηματοδότησης ενός συνεργάτη και των καθυστερήσεων στην έγκριση, αλλά αναμένει να αναγνωρίσει αυτά τα έσοδα το γ' τρίμηνο.
- Η ESS οριστικοποιεί συμφωνία χρηματοδότησης με την Τράπεζα Εξαγωγών-Εισαγωγών των ΗΠΑ για ποσό έως 50 εκατ. δολάρια για την επέκταση της παραγωγικής ικανότητας.
- Η εταιρεία έχει λάβει πιστοποιήσεις για την τεχνολογία ροής σιδήρου, η οποία αποτελεί κλειδί για την ανάπτυξη στην Καλιφόρνια.
- Η ESS προετοιμάζεται για το εμπορικό λανσάρισμα των πρώτων ενεργειακών κέντρων της τον Αύγουστο και κλιμακώνει τις λειτουργίες και τις γραμμές συναρμολόγησης.
- Η εταιρεία αναμένει σημαντική αύξηση των εσόδων της το 2024 και στοχεύει σε κερδοφορία του ακαθάριστου περιθωρίου κέρδους μη-GAAP για την Ενεργειακή Αποθήκη μέχρι το τέλος του έτους.
- Η ESS είναι πεπεισμένη για την ικανότητά της να αντλήσει κεφάλαια και απευθύνεται σε ανακοίνωση εισαγωγής στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με προγραμματισμένη αντίστροφη διάσπαση μετοχών.
Προοπτικές της εταιρείας
- Η ESS αναμένει να αποστείλει τις καθυστερημένες μονάδες και να αναγνωρίσει τα έσοδά της κατά το τρίτο τρίμηνο.
- Η εταιρεία προετοιμάζεται για το εμπορικό λανσάρισμα των Energy Centers τον Αύγουστο.
- Τα σχέδια περιλαμβάνουν τη συγκράτηση των κατασκευών και των αποστολών κατά το πρώτο εξάμηνο του 2024 και την κλιμάκωση κατά το δεύτερο εξάμηνο.
- Η ESS στοχεύει να αυξήσει τα έσοδα το 2024 σε πολλαπλάσια επίπεδα από τα μεγέθη του 2023, προετοιμάζοντας την επέκταση το 2025 και μετά.
Πτωτικές επισημάνσεις
- Η καθυστέρηση στην αποστολή μονάδων λόγω της καθυστέρησης των τελικών εγκρίσεων και της χρηματοδότησης ενός εταίρου επηρέασε τα έσοδα του β' τριμήνου.
- Η εταιρεία αντιμετώπισε καθυστέρηση στη λήψη κρατικής επιχορήγησης, με αποτέλεσμα να αναβληθούν οι αποστολές προϊόντων.
Ανοδικές επισημάνσεις
- Οι νομοθέτες και οι ρυθμιστικές αρχές υποστηρίζουν τις λύσεις αποθήκευσης ενέργειας της ESS.
- Οι πιστοποιήσεις που επιτεύχθηκαν για την τεχνολογία ροής σιδήρου είναι κρίσιμες για την ανάπτυξη σε βασικές αγορές όπως η Καλιφόρνια.
- Η εταιρεία σημειώνει πρόοδο προς την κατεύθυνση της κερδοφορίας μέσω πρωτοβουλιών μείωσης του κόστους.
Misses
- Τα έσοδα του β' τριμήνου αναφέρθηκαν σε 348.000 δολάρια, με κόστος εσόδων στα 11,7 εκατ. δολάρια.
Κύρια σημεία των ερωτήσεων και απαντήσεων
- Ο διευθύνων σύμβουλος Tony Rabb συζήτησε την αύξηση της παραγωγικής ικανότητας και τα σχέδια χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένης μιας δεύτερης γραμμής παραγωγής που προσθέτει δυναμικότητα 1 γιγαβατώρας.
- Ο πρόεδρος Eric Dresselhuys υπογράμμισε το προφίλ περιθωρίου κέρδους και την πιθανή ανάπτυξη της αγοράς, ιδίως στην αγορά μικροδικτύων ανθεκτικότητας.
- Η εταιρεία δεν αντιμετωπίζει επί του παρόντος αρνητικές επιπτώσεις από το κόστος των πρώτων υλών και διαπραγματεύεται για μειωμένο κόστος με τους προμηθευτές.
- Οι τεχνικές δυσκολίες ολοκλήρωσαν την κλήση για τα κέρδη χωρίς περαιτέρω ερωτήσεις.
InvestingPro Insights
Υπό το πρίσμα της τρέχουσας οικονομικής και λειτουργικής κατάστασης της ESS, διάφορα σημεία δεδομένων και συμβουλές από την InvestingPro προσφέρουν μια βαθύτερη κατανόηση της θέσης της εταιρείας στην αγορά. Ακολουθούν οι επιλεγμένες γνώσεις:
Δεδομένα της InvestingPro:
- Market Cap: Η ESS κατέχει επί του παρόντος κεφαλαιοποίηση αγοράς ύψους 118,1 εκατ. δολαρίων, η οποία παρέχει μια αίσθηση του μεγέθους και της επενδυτικής κλίμακας της εταιρείας.
- Αύξηση εσόδων: Η ESS είναι μια εταιρεία που μπορεί να καταγράψει την αύξηση των εσόδων της: Οι τελευταίοι δώδεκα μήνες από το 1ο τρίμηνο του 2024 δείχνουν μια εκπληκτική αύξηση των εσόδων κατά 682,46%, γεγονός που υποδηλώνει σημαντική επέκταση των πωλήσεων της εταιρείας.
- Κινήσεις τιμών: Η μετοχή παρουσίασε πτώση 22,19% τον τελευταίο μήνα, γεγονός που μπορεί να ενδιαφέρει τους επενδυτές που εξετάζουν τις πρόσφατες τάσεις απόδοσης.
Συμβουλές InvestingPro:
- Οι αναλυτές δεν αναμένουν ότι η εταιρεία θα είναι κερδοφόρα φέτος, γεγονός που ευθυγραμμίζεται με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ESS, όπως αναφέρεται στο άρθρο.
- Η εταιρεία διαθέτει περισσότερα μετρητά από ό,τι χρέος στον ισολογισμό της, γεγονός που αποτελεί θετικό σημάδι για την οικονομική υγεία της εταιρείας και μπορεί να υποστηρίξει τις πρωτοβουλίες επέκτασης και μείωσης του κόστους.
Για τους επενδυτές που επιθυμούν να εμβαθύνουν στην οικονομική υγεία και τις μελλοντικές προοπτικές της ESS, το InvestingPro προσφέρει πρόσθετες πληροφορίες και συμβουλές. Επί του παρόντος, υπάρχουν διαθέσιμες 14 επιπλέον συμβουλές της InvestingPro για την ESS στη διεύθυνση https://www.investing.com/pro/ESS, οι οποίες μπορούν να παράσχουν περαιτέρω καθοδήγηση σε όσους εξετάζουν το ενδεχόμενο επένδυσης στην εταιρεία.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης