Η Ondas Holdings, Inc. (ONDS), πάροχος λύσεων ασύρματης επικοινωνίας για βιομηχανικές αγορές, ανέφερε ένα δύσκολο ξεκίνημα για το 2024 με έσοδα δεύτερου τριμήνου περίπου 1 εκατ. δολάρια, μια σημαντική πτώση από τα 5,5 εκατ. δολάρια του ίδιου τριμήνου του προηγούμενου έτους. Η εταιρεία αντιμετώπισε αναποδιές λόγω των παρατεταμένων χρονοδιαγραμμάτων για τα σχέδια ανάπτυξης σιδηροδρόμων και του αντίκτυπου του πολέμου στη Γάζα.
Παρά το αρνητικό μεικτό κέρδος των 190.000 δολαρίων και τη λειτουργική ζημία των 8,3 εκατομμυρίων δολαρίων, η Ondas πέτυχε σημαντικά τεχνικά και λειτουργικά ορόσημα, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης συστημάτων στο δίκτυο 900 megahertz και της εξασφάλισης παραγγελιών για αυτόνομες πλατφόρμες καταπολέμησης drones και παρακολούθησης εκπομπών για την ακτοφυλακή των ΗΠΑ. Με 5 εκατ. δολάρια σε μετρητά και ισοδύναμα και σχέδια για την εξισορρόπηση μετατρέψιμων ομολογιών ύψους 29,2 εκατ. δολαρίων, η εταιρεία αναμένει ένα ισχυρότερο δεύτερο εξάμηνο του 2024.
Βασικά στοιχεία
- Η Ondas Holdings ανακοίνωσε έσοδα β' τριμήνου 2024 περίπου 1 εκατ. δολάρια, από 5,5 εκατ. δολάρια σε σχέση με πέρυσι.
- Η εταιρεία παρουσίασε αρνητικό μικτό κέρδος και λειτουργικές ζημίες λόγω των καθυστερημένων αναπτύξεων και της σύγκρουσης στη Γάζα.
- Τονίστηκαν τα τεχνικά και λειτουργικά επιτεύγματα, συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών ολοκλήρωσης και της εξασφάλισης σημαντικών παραγγελιών.
- Η Ondas αναμένει ανάκαμψη των εσόδων της το δεύτερο εξάμηνο του 2024, λόγω της εμπορικής υιοθέτησης των τεχνολογιών Optimus και Iron Drone.
- Τα μετρητά και τα ταμειακά ισοδύναμα αναφέρθηκαν στα 5 εκατ. δολάρια, με στόχο την εξίσωση μετατρέψιμων ομολόγων αξίας 29,2 εκατ. δολαρίων.
Προοπτικές της εταιρείας
- Η Ondas αναμένει ουσιαστική ανάκαμψη των εσόδων κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2024.
- Η εταιρεία είναι αισιόδοξη για τις μελλοντικές ευκαιρίες, παρά τη βραδύτερη πρόοδο στην ανάπτυξη της ασύρματης τεχνολογίας για τους σιδηροδρομικούς πελάτες.
- Η Ondas βλέπει μια σημαντική ευκαιρία στην αγορά με μέγεθος αγοράς άνω των 400 εκατομμυρίων δολαρίων στα δίκτυα διαμετακόμισης.
- Αναμένεται σημαντική παραγγελία από κυβερνητικό πελάτη στα ΗΑΕ, με σχέδια για την ανάπτυξη 22 συστημάτων μέχρι το τέλος του 2025.
Πτωτικές επισημάνσεις
- Η εταιρεία αναγνώρισε ένα απογοητευτικό ξεκίνημα για το 2024, με τα έσοδα και τα μικτά κέρδη να υπολείπονται των μεγεθών του προηγούμενου έτους.
- Τα παρατεταμένα χρονοδιαγράμματα για την ανάπτυξη των σιδηροδρόμων και οι διαταραχές στην αλυσίδα εφοδιασμού ήταν οι κύριες αιτίες των μειωμένων εσόδων.
Ανοδικές επισημάνσεις
- Η Ondas Networks ολοκλήρωσε σημαντική ολοκλήρωση συστημάτων στο δίκτυο 900 megahertz.
- Η Ondas Autonomous Systems εξασφάλισε παραγγελίες για το Iron Drone Raider από έναν παγκόσμιο προμηθευτή αμυντικών συστημάτων και έναν σημαντικό στρατιωτικό τελικό πελάτη.
- Η American Robotics εξασφάλισε μια συμφωνία-ορόσημο με την Ακτοφυλακή των ΗΠΑ για την παρακολούθηση των εκπομπών ρύπων στο λιμάνι του Long Beach.
Misses
- Τα έσοδα και το μικτό κέρδος του β' τριμήνου 2024 ήταν σημαντικά χαμηλότερα από τα στοιχεία του β' τριμήνου 2023.
- Αρνητικό μεικτό περιθώριο κέρδους 20% αναφέρθηκε το β' τρίμηνο του 2024.
Κύρια σημεία Q&A
- Η εταιρεία συνεργάζεται με τρεις πελάτες σε δίκτυα σε όλη την περιοχή, εκ των οποίων οι δύο είναι φορείς διαμετακόμισης.
- Υπάρχει δυνατότητα για πωλήσεις μεταξύ κυβερνήσεων, οι οποίες θα μπορούσαν να αυξήσουν τη δραστηριότητα των πελατών.
- Η επιτυχία του Iron Drone οδήγησε σε συζητήσεις σχετικά με την προβολή της Optimus Systems στα αμυντικά συστήματα.
- Η εταιρεία σχεδιάζει αυξημένη παραγωγική ικανότητα για το Iron Drone, στοχεύοντας σε δεκάδες συστήματα στο εσωτερικό της το επόμενο τρίμηνο, με στόχο να μεταβεί σε εκατοντάδες και στη συνέχεια σε χιλιάδες μέχρι το 2025 με συμβεβλημένους κατασκευαστές.
- Μια ημέρα επενδυτών της OAS έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στη Βαλτιμόρη.
Η Ondas Holdings, Inc. παραμένει επικεντρωμένη στη μακροπρόθεσμη στρατηγική της, παρά το δύσκολο ξεκίνημα του 2024. Οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι στρατηγικές συνεργασίες της εταιρείας, ιδίως στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας, θέτουν τις βάσεις για την αναμενόμενη ανάπτυξη και ανάκαμψη στο δεύτερο εξάμηνο του έτους. Με την υποστήριξη της αμερικανικής κυβέρνησης στη βιομηχανία μη επανδρωμένων αεροσκαφών και την επέκταση στις ευρωπαϊκές αγορές, η Ondas τοποθετείται για επιτυχία στο παγκόσμιο τοπίο της ασύρματης τεχνολογίας.
InvestingPro Insights
Η Ondas Holdings, Inc. (ONDS) αντιμετώπισε μια ταραχώδη περίοδο, όπως αποδεικνύεται από τη σημαντική πτώση των εσόδων το β' τρίμηνο του 2024. Τα στοιχεία της InvestingPro αντικατοπτρίζουν αυτό το βραχώδες οικονομικό τοπίο, με κεφαλαιοποίηση αγοράς 40,23 εκατ. δολαρίων και αρνητικό δείκτη τιμής προς κέρδη (P/E) -0,77. Τα στοιχεία αυτά υπογραμμίζουν τις προκλήσεις της εταιρείας όσον αφορά τη δημιουργία κερδών, σύμφωνα με τις αναφερθείσες λειτουργικές ζημίες.
Μια βαθιά εμβάθυνση στην οικονομική υγεία της εταιρείας αποκαλύπτει μια εντυπωσιακή αύξηση των εσόδων κατά 218,22% τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το α' τρίμηνο του 2024, η οποία έρχεται σε αντίθεση με την τριμηνιαία μείωση των εσόδων κατά -75,92% το α' τρίμηνο του 2024. Αυτή η μεταβλητότητα υπογραμμίζει την απρόβλεπτη φύση των ροών εσόδων της Ondas, ευθυγραμμιζόμενη με μία από τις Συμβουλές της InvestingPro ότι η μετοχή διαπραγματεύεται γενικά με υψηλή μεταβλητότητα τιμών.
Οι επενδυτές θα πρέπει να σημειώσουν ότι η μετοχή έχει δεχθεί σημαντικό πλήγμα τους τελευταίους έξι μήνες, όπως υποδεικνύεται από τη μείωση της συνολικής απόδοσης της τιμής κατά 63,02%. Η τάση αυτή αντικατοπτρίζεται στις πρόσφατες εβδομαδιαίες και μηνιαίες αποδόσεις των τιμών, οι οποίες έχουν μειωθεί κατά -33,93% και -31,37%, αντίστοιχα.
Επιπλέον, μια συμβουλή της InvestingPro επισημαίνει ότι οι αναλυτές δεν αναμένουν ότι η Ondas θα είναι κερδοφόρα φέτος, ευθυγραμμιζόμενοι με τα αρνητικά μικτά κέρδη και τις λειτουργικές ζημίες που αναφέρθηκαν για το β' τρίμηνο του 2024. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας υπερβαίνουν επίσης τα ρευστά διαθέσιμα, γεγονός που θα μπορούσε να αποτελέσει αιτία ανησυχίας σχετικά με τις άμεσες οικονομικές υποχρεώσεις της.
Για όσους επιθυμούν να διερευνήσουν περαιτέρω πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με την Ondas Holdings, Inc., η InvestingPro προσφέρει πρόσθετες αναλύσεις και μετρήσεις, με συνολικά 12 συμβουλές της InvestingPro διαθέσιμες στη διεύθυνση https://www.investing.com/pro/ONDS. Αυτές οι συμβουλές θα μπορούσαν να παρέχουν πολύτιμες προοπτικές για τους επενδυτές που επιδιώκουν να κατανοήσουν τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που σχετίζονται με τη μετοχή της Ondas.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης