Η VerifyMe Inc. (VRME), πάροχος λύσεων αυθεντικοποίησης και logistics, ανέφερε στην κλήση αποτελεσμάτων του β' τριμήνου του 2024 ότι τα έσοδα παρέμειναν σταθερά με τα περσινά μεγέθη, ενώ το μικτό περιθώριο κέρδους, το μικτό κέρδος και το προσαρμοσμένο EBITDA παρουσίασαν βελτιώσεις. Παρά το γεγονός ότι αναμένει ελαφρώς αρνητικό προσαρμοσμένο EBITDA για το γ' τρίμηνο, η εταιρεία είναι αισιόδοξη για την επίτευξη θετικών μεγεθών για το δεύτερο εξάμηνο και το σύνολο του έτους 2024. Η σχέση της VerifyMe με την Amazon είναι έτοιμη να είναι μετασχηματιστική για τον τομέα ελέγχου ταυτότητας της εταιρείας και το 5ετές σχέδιο-στόχος της στοχεύει σε σημαντική ανάπτυξη και βελτίωση των περιθωρίων κέρδους.
Βασικά συμπεράσματα
- Τα έσοδα του 2ου τριμήνου του 2024 συνάδουν με τα έσοδα του 2ου τριμήνου του 2023.
- Το μεικτό περιθώριο κέρδους, το μεικτό κέρδος και το προσαρμοσμένο EBITDA βελτιώθηκαν το 2ο τρίμηνο του 2024.
- Αναμένεται ελαφρώς αρνητικό προσαρμοσμένο EBITDA το 3ο τρίμηνο του 2024 λόγω αλλαγών σε ένα συμβόλαιο της FedEx.
- Αναμένεται θετικό προσαρμοσμένο EBITDA για το δεύτερο εξάμηνο και το σύνολο του έτους 2024.
- Ο τομέας Precision Logistics είδε λιγότερες αποστολές αλλά κέρδισε νέους πελάτες.
- Η εταιρεία εστιάζει στην επέκταση της πελατειακής της βάσης από το Μέιν στην Πενσυλβάνια.
- Η πρόοδος του τομέα αυθεντικοποίησης με την Amazon αναμένεται να αυξήσει τα έσοδα του Η2 και του έτους.
- Τα ταμειακά διαθέσιμα καθαρά από το χρέος ελαφρώς καλύτερα από το προηγούμενο έτος.
- Η εταιρεία αξιολογεί τη στρατηγική επαναγοράς μετοχών.
- Αισιόδοξες προοπτικές για το 2025 και προληπτικός σχεδιασμός για τις απαιτήσεις του Ιανουαρίου 2026.
- Το 5ετές σχέδιο-στόχος περιλαμβάνει CAGR ανάπτυξης 17% και προσαρμοσμένα περιθώρια EBITDA 15% ή περισσότερο.
Προοπτικές της εταιρείας
- Τα έσοδα για το 2024 προβλέπεται να είναι παρόμοια με αυτά του 2023.
- Αναμένεται αύξηση του μικτού κέρδους, του μικτού περιθωρίου κέρδους και του προσαρμοσμένου EBITDA για το 2024.
- Αισιοδοξία σχετικά με τις μετασχηματιστικές δυνατότητες της σχέσης με την Amazon στον τομέα της αυθεντικοποίησης.
- Το 5ετές σχέδιο-στόχος στοχεύει σε CAGR ανάπτυξης 17% και προσαρμοσμένα περιθώρια EBITDA 15% ή περισσότερο.
Πτωτικές επισημάνσεις
- Ο όγκος αποστολών στην Precision Logistics μειώθηκε με τους υφιστάμενους πελάτες.
- Ορισμένες εργασίες υπεργολαβίας της FedEx δεν αναμένεται να συνεχίσουν να αυξάνονται.
- Οι καθυστερήσεις στην επισημοποίηση βασικών σχέσεων επηρέασαν τη μόχλευση στην επιχείρηση ελέγχου γνησιότητας.
Ανοδικές επισημάνσεις
- Αύξηση των νέων πελατών για την Precision Logistics.
- Η σχέση με την Amazon αναμένεται να ενισχύσει τα έσοδα στον τομέα της πιστοποίησης ταυτότητας.
- Τα ταμειακά διαθέσιμα καθαρά από το χρέος είναι ελαφρώς καλύτερα από το προηγούμενο έτος.
Misses
- Αναμένεται ελαφρώς αρνητικό προσαρμοσμένο EBITDA το γ' τρίμηνο λόγω αλλαγής σύμβασης υπεργολαβίας.
- Καθυστερήσεις με τη σχέση με την Amazon στον τομέα της πιστοποίησης ταυτότητας.
Σημαντικά σημεία ερωτήσεων και απαντήσεων
- Η εταιρεία πιστεύει ότι αυτή τη στιγμή είναι η μόνη που εργάζεται σε ένα μετασχηματιστικό έργο με την Amazon.
- Τα περιθώρια κέρδους για το έργο της Amazon αναμένεται να είναι σύμφωνα με τα υφιστάμενα περιθώρια κέρδους αυθεντικοποίησης, ανάλογα με τη στρατηγική και το μείγμα προϊόντων.
- Αναγνώριση των αντιξοοτήτων σε μέρος της επιχείρησης και του αντίκτυπου των καθυστερήσεων στη μόχλευση στον τομέα της αυθεντικοποίησης.
Η VerifyMe Inc. διανύει μια περίοδο σταθερότητας με στρατηγική αισιοδοξία για μελλοντική ανάπτυξη. Παρά ορισμένες προκλήσεις, όπως ο μειωμένος όγκος αποστολών και οι καθυστερήσεις στις επιχειρηματικές σχέσεις, η εταιρεία επεκτείνει ενεργά την πελατειακή της βάση και αξιοποιεί τη σχέση της με την Amazon για να ενισχύσει τη θέση της στην αγορά πιστοποίησης ταυτότητας. Με ένα σαφές 5ετές σχέδιο ανάπτυξης, η VerifyMe θέτει τις βάσεις για πιθανή μακροπρόθεσμη επιτυχία.
InvestingPro Insights
Η VerifyMe Inc. (VRME) αποτελεί θέμα ενδιαφέροντος για τους επενδυτές που επιθυμούν να αξιολογήσουν την οικονομική υγεία και τη θέση της εταιρείας στην αγορά. Η πλατφόρμα InvestingPro παρέχει πολύτιμες πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν στη διαμόρφωση του κλίματος των επενδυτών:
Τα δεδομένα της InvestingPro δείχνουν ότι η VerifyMe έχει κεφαλαιοποίηση αγοράς 11,5 εκατομμυρίων δολαρίων, υποδεικνύοντας έναν σχετικά μικρό παίκτη στον κλάδο. Ο δείκτης τιμής προς κέρδη (P/E) της εταιρείας βρίσκεται στο -4,85, γεγονός που αντικατοπτρίζει την τρέχουσα έλλειψη κερδοφορίας της. Επιπλέον, ο δείκτης τιμής προς λογιστική αξία της εταιρείας για τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το 1ο τρίμηνο του 2024 είναι 0,94, ο οποίος μπορεί να θεωρηθεί ως πιθανός δείκτης υποτίμησης σε σύγκριση με τη λογιστική αξία των περιουσιακών της στοιχείων.
Μια συμβουλή της InvestingPro που ξεχωρίζει είναι ο χαμηλός πολλαπλασιαστής αποτίμησης των εσόδων της εταιρείας, ο οποίος υποδηλώνει ότι η μετοχή διαπραγματεύεται σε χαμηλότερο πολλαπλασιαστή εσόδων σε σύγκριση με τις ανταγωνιστικές της εταιρείες. Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει σημείο ενδιαφέροντος για τους επενδυτές αξίας. Επιπλέον, οι αναλυτές δεν αναμένουν ότι η εταιρεία θα είναι κερδοφόρα φέτος, γεγονός που ευθυγραμμίζεται με το αναφερόμενο αρνητικό προσαρμοσμένο EBITDA για το γ' τρίμηνο του 2024.
Η αύξηση των εσόδων για τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το α' τρίμηνο του 2024 ήταν ένα μέτριο 1,34%, δείχνοντας μια αργή αλλά θετική πορεία. Εν τω μεταξύ, το περιθώριο μικτού κέρδους ήταν στο 38,34%, υποδεικνύοντας ότι, ενώ η εταιρεία δεν είναι κερδοφόρα, διατηρεί ένα σταθερό μικτό κέρδος από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της.
Για τους επενδυτές που αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, η InvestingPro προσφέρει πρόσθετες Συμβουλές InvestingPro για την VerifyMe Inc., παρέχοντας βαθύτερες πληροφορίες σχετικά με την οικονομική υγεία της εταιρείας, την απόδοση της μετοχής και τις δυνατότητες της αγοράς. Υπάρχουν 9 πρόσθετες συμβουλές που παρατίθενται επί του παρόντος στην InvestingPro και θα μπορούσαν να ενημερώσουν περαιτέρω τις επενδυτικές αποφάσεις.
Η στρατηγική εστίαση της VerifyMe στην επέκταση της πελατειακής της βάσης και η σχέση της με την Amazon αποτελούν κρίσιμα στοιχεία για τη μελλοντική της ανάπτυξη. Αυτές οι γνώσεις του InvestingPro μπορούν να δώσουν στους επενδυτές μια καλύτερη κατανόηση της τρέχουσας αποτίμησης και της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας, η οποία είναι απαραίτητη όταν εξετάζονται οι αισιόδοξες προβλέψεις και οι στόχοι ανάπτυξης της εταιρείας.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης