Η Markforged Holding Corporation (NYSE: MKFG), κορυφαία εταιρεία προσθετικής κατασκευής, ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου του 2024, αποκαλύπτοντας μείωση των εσόδων στα 21,7 εκατ. δολάρια από 25,4 εκατ. δολάρια το προηγούμενο έτος, ενώ ανακοίνωσε επίσης μια πρωτοβουλία μείωσης του κόστους κατά 25 εκατ. δολάρια με στόχο τον εξορθολογισμό των λειτουργιών.
Παρά τα χαμηλότερα έσοδα, τα μικτά περιθώρια κέρδους της εταιρείας βελτιώθηκαν στο 51,9%, ενώ τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν στα 23,3 εκατ. δολάρια. Η εταιρεία απέστειλε το πρώτο της PX100 και επιτάχυνε τις αποστολές του προϊόντος FX10, με σχέδια για περαιτέρω επέκταση κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους.
Ωστόσο, η Markforged αντιμετωπίζει νομικές προκλήσεις από τη Continuous Composites που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα μελλοντικά μικτά περιθώρια κέρδους. Η εταιρεία παραμένει αισιόδοξη όσον αφορά την προώθηση της υιοθέτησης της προσθετικής κατασκευής και αναμένει αύξηση των εσόδων λόγω των νέων προϊόντων, προβλέποντας έσοδα για το σύνολο του έτους μεταξύ 90 και 95 εκατ. δολαρίων.
Βασικά συμπεράσματα
- Έσοδα για το β' τρίμηνο του 2024 στα 21,7 εκατ. δολάρια, μειωμένα από 25,4 εκατ. δολάρια το β' τρίμηνο του 2023.
- Τα μικτά περιθώρια κέρδους αυξήθηκαν στο 51,9%- τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν στα 23,3 εκατ. δολάρια.
- Ανακοίνωσε πρωτοβουλία μείωσης του κόστους κατά $25 εκατ. με στόχο κυρίως τα έξοδα Ε&Α.
- Αποστολή της πρώτης μονάδας PX100- επιτάχυνση των αποστολών FX10, με περισσότερες δυνατότητες να έρχονται το γ' τρίμηνο.
- Παρουσίασε δύο νέα υλικά, το Onyx FR και το Vega, για την πλατφόρμα Digital Forge.
- Οι λειτουργικές ζημίες ανέρχονται σε 12 εκατομμύρια δολάρια- οι καθαρές ζημίες ανέρχονται σε 10,8 εκατομμύρια δολάρια για το β' τρίμηνο του 2024.
- Τα μετρητά και τα ταμειακά ισοδύναμα ανήλθαν σε 93,9 εκατ. δολάρια στο τέλος του β' τριμήνου.
- Νομικά ζητήματα με τη Continuous Composites θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μείωση των μικτών περιθωρίων κέρδους κατά 5 έως 7 ποσοστιαίες μονάδες.
- Οι προβλέψεις για τα έσοδα του οικονομικού έτους 2024 καθορίστηκαν σε 90 έως 95 εκατ. δολάρια, με μη-GAAP μικτά περιθώρια κέρδους μεταξύ 48% και 50%.
Προοπτικές της εταιρείας
- Τα έσοδα αναμένεται να αυξηθούν το δεύτερο εξάμηνο του 2024, με προβλέψεις για 50 έως 55 εκατ. δολάρια.
- Αναμένει χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό αύξησης σε τριμηνιαία βάση το γ' τρίμηνο και διψήφιο ποσοστό αύξησης σε ετήσια βάση το δεύτερο εξάμηνο.
- Οι λειτουργικές ζημίες μη GAAP προβλέπεται να διαμορφωθούν μεταξύ 42,5 και 47 εκατ. δολαρίων για το έτος.
Πτωτικές επισημάνσεις
- Μείωση των εσόδων του β' τριμήνου σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.
- Πιθανές νομικές υποχρεώσεις με τη Continuous Composites θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα μελλοντικά μικτά περιθώρια κέρδους.
Αισιόδοξα κυριότερα σημεία
- Επιτυχημένη εισαγωγή νέων προϊόντων και διευρυμένες δυνατότητες των υφιστάμενων προϊόντων.
- Πρωτοβουλία μείωσης του κόστους που αναμένεται να ενισχύσει την οικονομική αποδοτικότητα.
- Θετική ανταπόκριση της αγοράς στα νέα υλικά που εισήχθησαν για την πλατφόρμα Digital Forge.
Misses
- Αναφορά λειτουργικών ζημιών και καθαρών ζημιών για το β' τρίμηνο του 2024.
- Ανησυχίες σχετικά με νομικές διαφορές που ενδέχεται να επηρεάσουν την κερδοφορία.
Κύρια σημεία ερωτήσεων και απαντήσεων
- Η εταιρεία αναθέτει σε κορυφαίο δικηγορικό γραφείο να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης για την Continuous Composites.
- Διερεύνηση επιλογών για τον μετριασμό του αντίκτυπου των πιθανών υποχρεώσεων καταβολής δικαιωμάτων.
- Το μεγαλύτερο μέρος της εξοικονόμησης κόστους ύψους 25 εκατ. δολαρίων θα προέλθει από μειώσεις των δαπανών Ε&Α.
Η Markforged παραμένει ακλόνητη στη δέσμευσή της για καινοτομία και επέκταση της αγοράς, παρά το γεγονός ότι αντιμετωπίζει αντιξοότητες με τη μορφή χαμηλότερων εσόδων και συνεχιζόμενων νομικών διαφορών. Η εστίαση της εταιρείας στη μείωση του κόστους και την ανάπτυξη προϊόντων, σε συνδυασμό με μια αισιόδοξη πρόβλεψη εσόδων, υποδηλώνει μια στρατηγική προσέγγιση για την αντιμετώπιση των σημερινών προκλήσεων και την ενίσχυση της θέσης της στον κλάδο της προσθετικής κατασκευής.
InvestingPro Insights
Τα τελευταία οικονομικά αποτελέσματα της Markforged Holding Corporation (NYSE: MKFG) δείχνουν μια δύσκολη περίοδο, με αξιοσημείωτη μείωση των εσόδων. Τα προληπτικά μέτρα της εταιρείας, όπως η πρωτοβουλία μείωσης του κόστους, αποσκοπούν στη βελτίωση της οικονομικής αποδοτικότητας. Ακολουθούν βασικές πληροφορίες από το InvestingPro που μπορούν να ρίξουν περαιτέρω φως στην οικονομική υγεία και τη θέση της εταιρείας στην αγορά:
Τα στοιχεία της InvestingPro δείχνουν ότι η Markforged έχει κεφαλαιοποίηση 49,8 εκατ. δολάρια, γεγονός που αντικατοπτρίζει την τρέχουσα αποτίμησή της στην αγορά. Παρά το δύσκολο τρίμηνο, η εταιρεία μπορεί να υπερηφανεύεται για ένα εντυπωσιακό περιθώριο μικτού κέρδους 48,42% για τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το β' τρίμηνο του 2024, το οποίο ευθυγραμμίζεται με τα βελτιωμένα μικτά περιθώρια κέρδους που αναφέρθηκαν στα αποτελέσματα του β' τριμήνου. Ωστόσο, τα έσοδα της εταιρείας σημείωσαν πτώση 17,17% κατά την ίδια περίοδο, υπογραμμίζοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η αύξηση των μεγεθών της πρώτης γραμμής.
Μια συμβουλή της InvestingPro που πρέπει να λάβετε υπόψη σας είναι ο δείκτης Price / Book της Markforged, ο οποίος βρίσκεται στο χαμηλό 0,42 από το β' τρίμηνο του 2024. Αυτό υποδηλώνει ότι η μετοχή μπορεί να είναι υποτιμημένη σε σχέση με τη λογιστική αξία της εταιρείας, προσφέροντας ενδεχομένως ένα ελκυστικό σημείο εισόδου για τους επενδυτές αξίας. Επιπλέον, τα ρευστά στοιχεία ενεργητικού της εταιρείας υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της, υποδεικνύοντας μια σταθερή θέση ρευστότητας για την αντιμετώπιση βραχυπρόθεσμων οικονομικών αβεβαιοτήτων.
Για λεπτομερέστερη ανάλυση και πρόσθετες συμβουλές της InvestingPro, οι επενδυτές μπορούν να έχουν πρόσβαση στην πλήρη σειρά πληροφοριών, η οποία περιλαμβάνει συνολικά 20 συμβουλές για την Markforged, στη διεύθυνση https://www.investing.com/pro/MKFG. Αυτές οι συμβουλές παρέχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα των χρηματοοικονομικών μεγεθών της εταιρείας, της απόδοσης της μετοχής και της αποτίμησης, η οποία θα μπορούσε να είναι καθοριστική για τους επενδυτές που λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης