Η Chord Energy (ticker: CHRD), μια ανεξάρτητη εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου, ανακοίνωσε ισχυρά οικονομικά και λειτουργικά αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο του 2024 κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης για τα κέρδη της στις 8 Αυγούστου 2024. Οι όγκοι πετρελαίου της εταιρείας έφτασαν στο ανώτερο άκρο των προβλέψεών τους και πέτυχαν σημαντικές ελεύθερες ταμειακές ροές, οι οποίες ξεπέρασαν τις προσδοκίες και ανήλθαν σε περίπου 263 εκατομμύρια δολάρια σε pro forma βάση.
Η Chord Energy ανακοίνωσε ένα σχέδιο ανταμείβοντας τις αποδόσεις των μετόχων, με μερίσματα που ορίζονται σε μια βάση 1,25 δολάρια ανά μετοχή και ένα μεταβλητό μέρισμα 1,27 δολάρια ανά μετοχή, που συνολικά θα ανέρχεται στο 75% των προσαρμοσμένων ελεύθερων ταμειακών ροών. Η εταιρεία παρείχε επίσης αισιόδοξες προοπτικές για το υπόλοιπο του έτους, χωρίς να προβλέπεται αύξηση των κεφαλαιουχικών δαπανών.
Βασικά συμπεράσματα
- Ο όγκος πετρελαίου της Chord Energy έφτασε στο ανώτατο όριο των προβλέψεών της και τα λειτουργικά έξοδα μίσθωσης ήταν ευνοϊκά.
- Η εταιρεία ανακοίνωσε ισχυρές ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους περίπου 263 εκατ. δολαρίων, υπερβαίνοντας τις προσδοκίες.
- Οι μέτοχοι θα λάβουν το 75% των προσαρμοσμένων ελεύθερων ταμειακών ροών μέσω μερισμάτων: 1,25 δολάρια βασικό και 1,27 δολάρια μεταβλητό ανά μετοχή.
- Καμία αύξηση των κεφαλαιουχικών δαπανών για το έτος, με επικαιροποιημένη καθοδήγηση για το γ' τρίμηνο και το σύνολο του έτους.
- Πάνω από 200 εκατ. δολάρια σε συνέργειες που αναμένονται από την ενοποίηση με την Enerplus.
- Σχεδιάζει να δημοσιεύσει έκθεση βιωσιμότητας αργότερα εντός του έτους.
- Οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές επηρεάστηκαν από την ασθενέστερη τιμολόγηση του φυσικού αερίου και των NGLs, αλλά αντισταθμίστηκαν από τους ισχυρούς όγκους και το χαμηλότερο λειτουργικό κόστος.
- Η εταιρεία είναι βέβαιη για τη βελτίωση των ρευστοποιήσεων WTI και NGL κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους.
Προοπτικές της εταιρείας
- Η Chord Energy αναμένει συνέχιση των ισχυρών επιδόσεων χωρίς σχέδια αύξησης των κεφαλαιακών δαπανών.
- Η εταιρεία αναμένει βελτίωση των ρευστοποιήσεων WTI και NGL κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους.
- Παρέχονται οδηγίες σχετικά με το κόστος, τους φόρους, τη ρευστότητα και τη μόχλευση.
- Η Chord Energy σχεδιάζει να δημοσιεύσει πιο λεπτομερή σχέδια ανάπτυξης για το 2025 αργότερα μέσα στο έτος.
Πτωτικές επισημάνσεις
- Οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές επηρεάστηκαν αρνητικά από την ασθενέστερη τιμολόγηση του φυσικού αερίου και των NGLs.
- Ο ρυθμός μείωσης αναμένεται να μετριαστεί, με μικρή μονοψήφια ποσοστιαία μείωση στην ResMed.
Ανοδικές επισημάνσεις
- Η Chord Energy δίνει μεγάλη έμφαση στη βιωσιμότητα και πρόκειται να δημοσιεύσει σχετική έκθεση.
- Η εταιρεία έχει δει βελτιώσεις στις επιδόσεις των γεωτρήσεων και στην αποτελεσματικότητα της ολοκλήρωσης.
- Εμπιστοσύνη στην υπέρβαση του στόχου για συνέργειες ύψους 200 εκατ. δολαρίων από την εξαγορά της Enerplus.
- Αναμενόμενες συνέργειες ύψους 700 εκατ. δολαρίων από το τέλος του 2025.
Misses
- Υπήρξαν ορισμένες ανακατατάξεις στις οικονομικές καταστάσεις για να ευθυγραμμιστούν με τις λογιστικές πολιτικές της Enerplus.
Στιγμιότυπα ερωτήσεων και απαντήσεων
- Η εταιρεία βελτίωσε τους χρόνους του κύκλου γεωτρήσεων κατά 16% και αναμένει να αυξήσει την ημερήσια παραγωγή βαρελιών κατά 40% με ένα νέο πρόγραμμα frac.
- Υπάρχουν σχέδια για την ανάπτυξη των εκτάσεων της Enerplus με μακρύτερα και ευρύτερα πηγάδια.
- Οι βελτιώσεις στον χρόνο διακοπής της εκμετάλλευσης έχουν συνυπολογιστεί στον στόχο της συνέργειας και αναμένεται να αρχίσουν να γίνονται εμφανείς στα τέλη του 2025 ή στις αρχές του 2026.
Συμπερασματικά, το δεύτερο τρίμηνο του 2024 της Chord Energy παρουσίασε ισχυρή οικονομική υγεία και λειτουργική αριστεία, με σημαντική εστίαση στις αποδόσεις των μετόχων και τη στρατηγική ανάπτυξη μέσω της ενοποίησης με την Enerplus. Η εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στη βιωσιμότητα, τη λειτουργική αποδοτικότητα και την κεφαλαιακή πειθαρχία, καθώς πλοηγείται στην εξελισσόμενη αγορά ενέργειας.
InvestingPro Insights
Η Chord Energy (ticker: CHRD) έχει επιδείξει ανθεκτικότητα και στρατηγική ανάπτυξη κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2024, όπως τονίστηκε στην πρόσφατη κλήση για τα κέρδη της. Για να κατανοήσουμε περαιτέρω τις επιδόσεις και τις δυνατότητες της εταιρείας, ας εμβαθύνουμε σε ορισμένες βασικές μετρήσεις και πληροφορίες από την InvestingPro.
Τα στοιχεία της InvestingPro δείχνουν ότι η Chord Energy έχει κεφαλαιοποίηση αγοράς 9,33 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αντανακλώντας τη σημαντική παρουσία της στον τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Ο δείκτης P/E της εταιρείας βρίσκεται στο 7,11, υποδεικνύοντας μια δυνητικά υποτιμημένη μετοχή σε σύγκριση με τους μέσους όρους του κλάδου. Επιπλέον, τα έσοδα της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 11,59% τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το β' τρίμηνο του 2024, γεγονός που υποδηλώνει μια ισχυρή επέκταση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της.
Μια συμβουλή της InvestingPro αποκαλύπτει ότι η μετοχή της Chord Energy διαπραγματεύεται επί του παρόντος κοντά στο χαμηλό 52 εβδομάδων, γεγονός που θα μπορούσε να αποτελέσει ευκαιρία αγοράς για τους επενδυτές που αναζητούν αξία. Επιπλέον, η εταιρεία λειτουργεί με ένα μέτριο επίπεδο χρέους, εξασφαλίζοντας οικονομική σταθερότητα και την ικανότητα να αντέχει τις διακυμάνσεις της αγοράς.
Για όσους επιθυμούν να εξερευνήσουν περαιτέρω, υπάρχουν 9 επιπλέον Συμβουλές της InvestingPro διαθέσιμες στην πλατφόρμα, οι οποίες μπορούν να παρέχουν βαθύτερη κατανόηση των επιδόσεων και των προοπτικών της Chord Energy. Για παράδειγμα, οι αναλυτές προβλέπουν ότι η εταιρεία θα είναι κερδοφόρα φέτος, μια άποψη που υποστηρίζεται από το γεγονός ότι η Chord Energy ήταν κερδοφόρα τους τελευταίους δώδεκα μήνες.
Με τη δέσμευση της εταιρείας για βιωσιμότητα και λειτουργική αποτελεσματικότητα, παράλληλα με μια θετική οικονομική πορεία, η Chord Energy παραμένει μια ενδιαφέρουσα προοπτική για τους επενδυτές. Όσοι ενδιαφέρονται για μια ολοκληρωμένη ανάλυση μπορούν να βρουν πιο λεπτομερείς συμβουλές και στοιχεία στο https://www.investing.com/pro/CHRD.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης