Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2024, η SmartRent (SMRT) ανέδειξε την ανθεκτικότητά της εν μέσω ενός δύσκολου οικονομικού περιβάλλοντος, αναφέροντας σημαντική αύξηση των συνολικών εσόδων και σημαντική αύξηση των ετήσιων επαναλαμβανόμενων εσόδων (ARR).
Κατά τη διάρκεια της κλήσης για τα κέρδη, η Chief Legal Officer της SmartRent Kristen Lee και ο CFO Daryl Stemm παρείχαν μια ολοκληρωμένη επισκόπηση των οικονομικών επιδόσεων, των στρατηγικών πρωτοβουλιών και των προοπτικών της εταιρείας.
Παρά την αναστολή της οικονομικής καθοδήγησης λόγω της μετάβασης του CEO και των συνθηκών της αγοράς, η SmartRent διατήρησε έναν ισχυρό ισολογισμό και αναζητά ενεργά έναν νέο CEO για να καθοδηγήσει την ανάπτυξή της από μια εταιρεία αξίας 200 εκατομμυρίων δολαρίων σε μια εταιρεία αξίας 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων.
Βασικά συμπεράσματα
- Η SmartRent ανακοίνωσε αύξηση των συνολικών εσόδων στα 18 εκατ. δολάρια, από 15,6 εκατ. δολάρια το προηγούμενο έτος.
- Η εταιρεία πέτυχε ρεκόρ ARR SaaS ύψους 51,2 εκατ. δολαρίων, με αύξηση 32% σε ετήσια βάση στα έσοδα SaaS.
- Το προσαρμοσμένο EBITDA για το τρίμηνο ήταν περίπου 900.000 δολάρια, σημειώνοντας βελτίωση κατά 114%.
- Το μικτό περιθώριο κέρδους βελτιώθηκε σημαντικά σε 35,7% από 18,5% το προηγούμενο έτος.
- Αναφέρθηκε ένα ισχυρό ταμειακό υπόλοιπο ύψους 187 εκατομμυρίων δολαρίων, παρά την αναστολή της οικονομικής καθοδήγησης.
- Η SmartRent αγόρασε περίπου 1,6 εκατομμύρια μετοχές στο πλαίσιο του προγράμματος επαναγοράς μετοχών της.
- Η εταιρεία εστιάζει εκ νέου στις άμεσες πωλήσεις σε υφιστάμενους πελάτες και μειώνει το πρόγραμμα πωλήσεων συνεργατών καναλιών.
Προοπτικές της εταιρείας
- Η SmartRent βρίσκεται σε διαδικασία αναζήτησης νέου διευθύνοντος συμβούλου με εμπειρία στην κλιμάκωση επιχειρήσεων.
- Η εταιρεία σχεδιάζει να μετατραπεί από εταιρεία 200 εκατομμυρίων δολαρίων σε εταιρεία 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων.
- Οι εγκαταστάσεις που αναμένονταν το 2024 αναμένεται τώρα να πραγματοποιηθούν το 2025 λόγω καθυστερήσεων στις κεφαλαιουχικές δαπάνες των πελατών.
Πτωτικές επισημάνσεις
- Η εταιρεία ανέστειλε την οικονομική καθοδήγηση εν μέσω της μετάβασης του CEO και των αβέβαιων συνθηκών της αγοράς.
- Τα έσοδα από το υλικό μειώθηκαν κατά 3 εκατ. δολάρια σε 24,7 εκατ. δολάρια.
- Τα έσοδα από επαγγελματικές υπηρεσίες μειώθηκαν κατά 4,2 εκατ. δολάρια σε 5,8 εκατ. δολάρια.
Ανοδικές επισημάνσεις
- Η SmartRent παραμένει αισιόδοξη για τη μακροπρόθεσμη ευκαιρία και τη στρατηγική της για το Wi-Fi.
- Η εστίαση στις άμεσες πωλήσεις και στις εσωτερικές επενδύσεις αναμένεται να επεκτείνει κερδοφόρα τον όγκο ανάπτυξης μονάδων.
- Η δέσμευση της εταιρείας στην καινοτομία αποσκοπεί στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους.
Απουσιάζει
- Συγκεκριμένες οδηγίες για το υπόλοιπο του έτους δεν δόθηκαν λόγω έλλειψης ορατότητας.
- Το πρόγραμμα συνεργατών καναλιών δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες και περιορίστηκε.
Κύρια σημεία ερωτήσεων και απαντήσεων
- Η SmartRent εξετάζει το ενδεχόμενο να παράσχει καθοδήγηση καθώς βελτιώνεται η ορατότητα σχετικά με τις συνθήκες της αγοράς.
- Η εταιρεία είναι πεπεισμένη για την ικανότητά της να αυξήσει το ARR και να βελτιώσει τα μικτά περιθώρια κέρδους των υπηρεσιών φιλοξενίας.
- Δεν υπάρχει καθορισμένο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της αναζήτησης νέου διευθύνοντος συμβούλου.
Οι επιδόσεις της SmartRent κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2024 αποδεικνύουν την ικανότητά της να πλοηγείται μέσα στην οικονομική αβεβαιότητα, διατηρώντας παράλληλα την εστίαση στην ανάπτυξη και την κερδοφορία.
Με έναν ισχυρό ισολογισμό και μια στρατηγική στροφή προς τις άμεσες πωλήσεις και την οργανική ανάπτυξη, η SmartRent είναι έτοιμη να συνεχίσει τη θετική της πορεία ενόψει των προκλήσεων της αγοράς. Η δέσμευση της εταιρείας για διαφάνεια και ακρίβεια στις μελλοντικές της δηλώσεις καθησυχάζει τα ενδιαφερόμενα μέρη για την αφοσίωσή της στη χρηστή οικονομική διαχείριση και την αξία των μετόχων.
InvestingPro Insights
Τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου του 2024 της SmartRent (SMRT) αντικατοπτρίζουν μια εταιρεία που καταφέρνει να αυξάνει τα έσοδα και τα ARR της παρά το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον. Τα οικονομικά στοιχεία και οι Συμβουλές της InvestingPro παρέχουν πρόσθετο πλαίσιο για την τρέχουσα θέση και τις μελλοντικές προοπτικές της εταιρείας.
Τα στοιχεία της InvestingPro υπογραμμίζουν ότι η SmartRent έχει κεφαλαιοποίηση αγοράς 315,73 εκατ. δολαρίων, υποδεικνύοντας το μέγεθός της στην αγορά. Παρά τις πρόσφατες προκλήσεις, η εταιρεία ανέφερε αύξηση εσόδων κατά 5,24% τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το β' τρίμηνο του 2024, δείχνοντας ανθεκτικότητα στις επιδόσεις της. Ωστόσο, η αύξηση αυτή μετριάζεται από την τριμηνιαία μείωση των εσόδων κατά -9,15% το β' τρίμηνο του 2024, η οποία μπορεί να αντανακλά τις ευρύτερες συνθήκες της αγοράς ή συγκεκριμένες λειτουργικές προκλήσεις.
Ο δείκτης P/E της εταιρείας διαμορφώνεται στο -11,22, με προσαρμοσμένο δείκτη -14,85 για το τελευταίο δωδεκάμηνο από το β' τρίμηνο του 2024, υποδεικνύοντας σκεπτικισμό της αγοράς σχετικά με την κερδοφορία της στο εγγύς μέλλον. Παρ' όλα αυτά, το περιθώριο μικτού κέρδους της SmartRent ύψους 30,94% την ίδια περίοδο καταδεικνύει την ικανότητά της να διατηρεί μια υγιή διαφορά μεταξύ του κόστους πωληθέντων και των εσόδων.
Οι συμβουλές της InvestingPro παρέχουν περαιτέρω πληροφορίες. Η SmartRent διαπραγματεύεται κοντά στο χαμηλό 52 εβδομάδων, γεγονός που θα μπορούσε να υποδηλώνει μια πιθανή αγοραστική ευκαιρία για τους επενδυτές που πιστεύουν στη μακροπρόθεσμη στρατηγική της εταιρείας. Επιπλέον, η εταιρεία διαθέτει περισσότερα μετρητά παρά χρέος στον ισολογισμό της, γεγονός που υποδηλώνει χρηματοοικονομική σταθερότητα και ισχυρή θέση ρευστότητας για να αντιμετωπίσει τις οικονομικές αντιξοότητες. Αυτό ενισχύεται από το γεγονός ότι τα ρευστά διαθέσιμα της εταιρείας υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της.
Επιπλέον, ο Δείκτης Σχετικής Δύναμης (RSI) υποδηλώνει ότι η μετοχή βρίσκεται επί του παρόντος σε υπερπουλημένο έδαφος, γεγονός που θα μπορούσε να προσελκύσει τους αντίθετους επενδυτές που αναζητούν ανάκαμψη. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η SmartRent δεν ήταν κερδοφόρα τους τελευταίους δώδεκα μήνες, γεγονός που ευθυγραμμίζεται με την έλλειψη οδηγιών για τα κέρδη που δόθηκαν στην κλήση κερδών.
Για τους αναγνώστες που ενδιαφέρονται για μια βαθύτερη κατάδυση, υπάρχουν 12 επιπλέον Συμβουλές της InvestingPro διαθέσιμες στη διεύθυνση https://www.investing.com/pro/SMRT, παρέχοντας μια ολοκληρωμένη ανάλυση που μπορεί να ενημερώσει περαιτέρω τις επενδυτικές αποφάσεις.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης