Η Mosaic Company (MOS), κορυφαίος παραγωγός φωσφορικών και καλιούχων λιπασμάτων, ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή (EPS) 0,54 δολάρια για το δεύτερο τρίμηνο του 2024, μειωμένα από 1,04 δολάρια την ίδια περίοδο πέρυσι. Η εταιρεία πέτυχε προσαρμοσμένα EBITDA ύψους 584 εκατ. δολαρίων σε έσοδα 2,8 δισ. δολαρίων.
Παρά την πτώση των κερδών, η Mosaic είναι καλά τοποθετημένη για μελλοντική ανάπτυξη, έχοντας επιτύχει σημαντική εξοικονόμηση κόστους και προωθώντας τα αναπτυξιακά της σχέδια, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης των προϊόντων της Mosaic Biosciences σε διάφορες αγορές. Η εταιρεία ολοκλήρωσε επίσης ένα παγκόσμιο πρόγραμμα ψηφιακής επιτάχυνσης και αναμένει θετικές προοπτικές για το υπόλοιπο του 2024 και πέραν αυτού, με ισχυρή ζήτηση στις αγορές φωσφορικών και ποτάσας.
Βασικά συμπεράσματα
- Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή για το β' τρίμηνο του 2024 διαμορφώθηκαν στα 0,54 δολάρια, από 1,04 δολάρια το β' τρίμηνο του 2023.
- Η Mosaic ανακοίνωσε προσαρμοσμένα EBITDA ύψους 584 εκατ. δολαρίων σε έσοδα ύψους 2,8 δισ. δολαρίων.
- Η εταιρεία πραγματοποίησε πάνω από το ένα τρίτο του ετήσιου στόχου της για εξοικονόμηση κόστους.
- Τα έργα ανάπτυξης βρίσκονται σε καλό δρόμο και η Mosaic Biosciences έχει λανσάρει προϊόντα σε πολλές αγορές.
- Οι αγορές φωσφορικών και ποτάσας είναι θετικές, με ισχυρή ζήτηση και περιορισμένη προσφορά.
- Η Mosaic αναμένει να επιστρέψει σε ρυθμό λειτουργίας 8 εκατομμυρίων τόνων ετησίως στις επιχειρήσεις φωσφορικών αλάτων στις ΗΠΑ μέχρι το τέλος του 2024.
Προοπτικές της εταιρείας
- Η Mosaic αναμένει ότι οι θετικές συνθήκες της αγοράς θα διατηρηθούν, με περιορισμένη είσοδο νέας δυναμικότητας φωσφορικών στην αγορά.
- Η εταιρεία προβλέπει ένα ευνοϊκό δεύτερο εξάμηνο του έτους για την επιχείρηση Fertilizantes, με αύξηση του όγκου και συνεισφορά 100 εκατομμυρίων δολαρίων EBITDA από τα συμπαράγωγα.
Πτωτικές επισημάνσεις
- Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή μειώθηκαν σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.
- Η εταιρεία δεν αναμένεται να φθάσει τα προηγούμενα επίπεδα κόστους των 65 έως 70 δολαρίων λόγω του παγκόσμιου πληθωρισμού.
Αισιόδοξα κυριότερα σημεία
- Η Mosaic έχει επιτύχει σημαντική μείωση του κόστους στην παραγωγή φωσφορικών αλάτων.
- Αναμένεται ισχυρή ζήτηση για λιπάσματα στη Βόρεια Αμερική, τη Βραζιλία, την Ινδία και την Κίνα.
- Η ζήτηση LFP καθοδηγείται κυρίως από την Κίνα και την Tesla, με παγκόσμιο ποσοστό υιοθέτησης 35% έως 55%.
Misses
- Η εταιρεία ανέφερε ένα περιστατικό ασφαλείας στις εγκαταστάσεις της Νέας Ουαλίας.
- Θα υπάρξει προσωρινή διακοπή λειτουργίας της εγκατάστασης στο Esterhazy για προγραμματισμένη αναμόρφωση.
Κύρια σημεία ερωτήσεων και απαντήσεων
- Η απόφαση της Mosaic να λειτουργήσει την εγκατάσταση Colonsay εξαρτάται από τη ζήτηση της αγοράς, την αξία των μετόχων και τις μελλοντικές εκτιμήσεις.
- Η εταιρεία έχει ευελιξία με την εγκατάσταση Colonsay, χρησιμοποιώντας την για να αντισταθμίσει την απώλεια παραγωγής κατά τη διάρκεια της ανάκαμψης του Esterhazy.
Εν κατακλείδι, η Mosaic Company παραμένει επικεντρωμένη στην εκτέλεση της στρατηγικής της εν μέσω ενός θετικού περιβάλλοντος της αγοράς. Με ισχυρή ζήτηση για τα προϊόντα της και μια ισχυρή σειρά έργων ανάπτυξης, η εταιρεία είναι σε καλή θέση για συνεχή επιτυχία στη βιομηχανία λιπασμάτων.
InvestingPro Insights
Οι πρόσφατες οικονομικές επιδόσεις της Mosaic Company (MOS), όπως αναφέρεται στο άρθρο, δείχνουν ένα μικτό πακέτο προκλήσεων και ευκαιριών. Τα στοιχεία και οι συμβουλές της InvestingPro παρέχουν πρόσθετο πλαίσιο που μπορεί να βοηθήσει τους επενδυτές να κατανοήσουν τη θέση και τις προοπτικές της εταιρείας.
Δεδομένα InvestingPro:
- Η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας ανέρχεται σε περίπου 8,59 δισεκατομμύρια δολάρια, γεγονός που αντικατοπτρίζει το μέγεθος και την παρουσία της στην αγορά της βιομηχανίας λιπασμάτων.
- Η Mosaic διαπραγματεύεται σε υψηλό πολλαπλασιαστή κερδών, με δείκτη P/E 35,75, γεγονός που υποδηλώνει ότι η μετοχή μπορεί να αποτιμάται αισιόδοξα σε σύγκριση με τα κέρδη της.
- Μια αξιοσημείωτη μέτρηση είναι η μερισματική απόδοση της εταιρείας, η οποία επί του παρόντος ανέρχεται στο 3,16%, η οποία είναι ελκυστική για τους επενδυτές που εστιάζουν στο εισόδημα, ιδίως αν ληφθεί υπόψη ότι η Mosaic έχει αυξήσει το μέρισμά της για 5 συνεχόμενα έτη και έχει διατηρήσει τις μερισματικές πληρωμές για 14 συνεχόμενα έτη.
Συμβουλές InvestingPro:
- Η επιθετική στρατηγική επαναγοράς μετοχών της διοίκησης θα μπορούσε να σηματοδοτήσει την εμπιστοσύνη στο μέλλον της εταιρείας και τη δέσμευση για την παροχή αξίας στους μετόχους.
- Παρά τις πρόσφατες προς τα κάτω αναθεωρήσεις των εκτιμήσεων για τα κέρδη από τους αναλυτές, προβλέπουν ότι η εταιρεία θα είναι κερδοφόρα φέτος, γεγονός που ευθυγραμμίζεται με τις θετικές προοπτικές που αναφέρονται στο άρθρο για το υπόλοιπο του 2024.
Για τους επενδυτές που αναζητούν λεπτομερέστερη ανάλυση και πρόσθετες πληροφορίες, η InvestingPro προσφέρει περισσότερες συμβουλές για την Mosaic Company. Επί του παρόντος, υπάρχουν διαθέσιμες 9 επιπλέον συμβουλές της InvestingPro, στις οποίες μπορείτε να έχετε πρόσβαση στη διεύθυνση https://www.investing.com/pro/MOS. Αυτές οι συμβουλές θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους επενδυτές να λάβουν πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις στρατηγικές κινήσεις της εταιρείας, τη θέση της στην αγορά και την οικονομική της υγεία.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης