Η GlobalFoundries (NASDAQ: GFS), κορυφαίος κατασκευαστής ημιαγωγών, ανακοίνωσε ένα επιτυχημένο δεύτερο τρίμηνο με έσοδα που έφτασαν τα 1,632 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας το μέσο σημείο των προβλέψεών της.
Η εταιρεία σημείωσε μεικτό περιθώριο κέρδους μη-IFRS 25,2% και μη-IFRS απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή 0,38 δολάρια. Η ανάπτυξη της GF τροφοδοτήθηκε από τις νίκες σε σχεδιασμούς στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας και των έξυπνων κινητών συσκευών και από την εξαγορά της επιχείρησης ενέργειας από νιτρίδιο γαλλίου της Tagore Technologies. Παρά τη μείωση των εσόδων κατά 12% σε ετήσια βάση, η εταιρεία απέστειλε περίπου 517.300 wafers ισοδύναμου χιλιοστού, με σταθερή μέση τιμή πώλησης ανά wafer.
Η GF είναι αισιόδοξη για τη μελλοντική ανάπτυξη, τονίζοντας την εστίασή της στην κερδοφορία και την αποδοτικότητα, και στοχεύει σε έσοδα της τάξης των 9,5 έως 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με προσδοκίες για βελτιωμένα μικτά περιθώρια κέρδους τα επόμενα τρίμηνα.
Βασικά συμπεράσματα
- Η GlobalFoundries ξεπέρασε τις προσδοκίες για τα έσοδα του β' τριμήνου με 1,632 δισ. δολάρια που αναφέρθηκαν.
- Το μεικτό περιθώριο κέρδους μη-IFRS διαμορφώθηκε στο 25,2%, με τα απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή στα 0,38 δολάρια.
- Η εξαγορά της Tagore Technologies αναμένεται να αυξήσει την αγορά εξυπηρέτησης κατά 1,6 δισ. δολάρια έως το 2030.
- Οι νίκες στον τομέα του σχεδιασμού στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας και των έξυπνων κινητών συσκευών οδηγούν στην ανάπτυξη.
- Η GF απέστειλε 517.300 wafers ισοδύναμου χιλιοστού με σταθερή τιμολόγηση σε σχέση με πέρυσι.
- Η εταιρεία αναμένει ότι τα έσοδα του τρίτου τριμήνου θα κυμανθούν μεταξύ 1,7 και 1,75 δισ. δολαρίων.
- Μακροπρόθεσμα αναμένεται ανάπτυξη με τους στόχους εσόδων να έχουν τεθεί στα 9,5 με 10 δισ. δολάρια.
Προοπτικές της εταιρείας
- Η εταιρεία προβλέπει έσοδα γ' τριμήνου μεταξύ 1,7 δισ. και 1,75 δισ. δολαρίων.
- Η GF αναμένει υψηλά επίπεδα εσόδων στα 8,1 δισ. δολάρια ή 8,2 δισ. δολάρια το 2022.
- Η εταιρεία στοχεύει σε ένα εύρος εσόδων από 9 έως 10 δισ. δολάρια, αξιοποιώντας τη δυνατότητα αναπλήρωσης του εργοστασίου.
- Οι μακροχρόνιες συμφωνίες, ιδίως στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, θεωρούνται ζωτικής σημασίας, με έσοδα 18 δισ. δολαρίων καθ' όλη τη διάρκεια ζωής που συνδέονται με τις υφιστάμενες LTA.
Πτωτικές επισημάνσεις
- Η εταιρεία ανακοίνωσε μείωση των εσόδων κατά 12% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.
- Ορισμένοι τομείς της αγοράς, όπως το οικιακό και βιομηχανικό IoT και οι υποδομές επικοινωνιών, αντιμετωπίζουν επί του παρόντος δυσκολίες.
Ανοδικές επισημάνσεις
- Η GF αναμένει να δει τη χρησιμοποίηση των εργοστασίων να αυξάνεται, επηρεάζοντας θετικά τα περιθώρια μικτού κέρδους.
- Η εταιρεία είναι αισιόδοξη για την ανάπτυξη του τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας και τον ρόλο των συσκευών με δυνατότητα τεχνητής νοημοσύνης ως καταλύτη ανάπτυξης.
Misses
- Δεν υπήρξαν συγκεκριμένες οικονομικές αστοχίες που αναφέρθηκαν κατά τη διάρκεια της κλήσης για τα κέρδη.
Κύρια σημεία ερωτήσεων και απαντήσεων
- Τα στελέχη συζήτησαν τις μέτριες βελτιώσεις του μικτού περιθωρίου κέρδους που αναμένονται στο τέταρτο τρίμηνο.
- Εξετάστηκε ο αντίκτυπος του Edge AI στην παραγωγή και τα ποσοστά χρήσης, ενώ σημειώθηκε υψηλή δυναμική νίκης σχεδιασμού.
- Η συνεργασία της GF με την NXP συνεχίζει να αναπτύσσεται παρά την πρόσφατη συνεργασία της NXP με την Vanguard για ένα εργοστάσιο στη Σιγκαπούρη.
Η GlobalFoundries παραμένει ακλόνητη στη δέσμευσή της για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και ηγετική θέση στην αγορά της βιομηχανίας ημιαγωγών. Οι στρατηγικές εξαγορές και οι συνεργασίες της εταιρείας, μαζί με την ισχυρή εστίαση σε βασικούς τομείς όπως η αυτοκινητοβιομηχανία και οι έξυπνες κινητές συσκευές, την τοποθετούν καλά για μελλοντική επιτυχία. Με σαφές όραμα για την αύξηση των εσόδων και την κερδοφορία, η GF είναι έτοιμη να πλοηγηθεί αποτελεσματικά στο δυναμικό τεχνολογικό τοπίο.
InvestingPro Insights
Η GlobalFoundries (GFS) κινείται σε ένα δύσκολο περιβάλλον της αγοράς, όπως προκύπτει από τις πρόσφατες μετρήσεις επιδόσεων και τις απόψεις των αναλυτών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της InvestingPro, η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας ανέρχεται σε 24,87 δισ. δολάρια, αντανακλώντας τη σημαντική παρουσία της στον κλάδο των ημιαγωγών. Παρά τη μείωση των εσόδων κατά 11,35% σε ετήσια βάση τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το α' τρίμηνο του 2024, η GlobalFoundries διατηρεί δείκτη P/E 30,67, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι επενδυτές μπορεί να εξακολουθούν να βλέπουν αξία στις μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης της εταιρείας.
Οι InvestingPro Tips τονίζουν ότι οι αναλυτές έχουν αναθεωρήσει προς τα πάνω τα κέρδη τους για την προσεχή περίοδο, υποδεικνύοντας πιθανή αισιοδοξία για τις μελλοντικές οικονομικές επιδόσεις της εταιρείας. Επιπλέον, η μετοχή βρίσκεται επί του παρόντος σε υπερπουλημένη περιοχή με βάση τον δείκτη σχετικής ισχύος (RSI), γεγονός που θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μια ευκαιρία αγοράς για τους επενδυτές που πιστεύουν στην ανάκαμψη και τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της εταιρείας.
Με αυτές τις γνώσεις, είναι σαφές ότι η GlobalFoundries είναι ένας εξέχων παίκτης στον κλάδο των ημιαγωγών και του εξοπλισμού ημιαγωγών. Παρά την πρόσφατη μεταβλητότητα της τιμής της μετοχής και την αναμενόμενη μείωση των πωλήσεων, τα ρευστά διαθέσιμα της εταιρείας υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, παρέχοντας κάποια οικονομική σταθερότητα. Επιπλέον, οι αναλυτές προβλέπουν ότι η GlobalFoundries θα παραμείνει κερδοφόρα φέτος, γεγονός που αποτελεί θετικό σημάδι εν μέσω των προκλήσεων.
Για τους επενδυτές που αναζητούν πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση και πρόσθετες συμβουλές InvestingPro, υπάρχουν επί του παρόντος 14 εισηγμένες στην πλατφόρμα InvestingPro για την GlobalFoundries, προσφέροντας μια πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας και της θέσης της στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης