Η Axon Enterprise, Inc. (AAXN), παγκόσμιος ηγέτης στις συνδεδεμένες τεχνολογίες δημόσιας ασφάλειας, ανακοίνωσε ένα δεύτερο τρίμηνο ρεκόρ, με σημαντική αύξηση εσόδων και αισιόδοξες προοπτικές για το έτος. Η εταιρεία ανακοίνωσε έσοδα άνω των 500 εκατομμυρίων δολαρίων και πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε κρατήσεις νέων επιχειρήσεων, σηματοδοτώντας ισχυρές επιδόσεις σε όλες τις διάφορες σειρές προϊόντων της.
Βασικά συμπεράσματα
- Τα έσοδα της Axon το β' τρίμηνο ξεπέρασαν τα 500 εκατομμύρια δολάρια, με τις κρατήσεις νέων επιχειρήσεων να ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο δολάρια.
- Οι διεθνείς κρατήσεις διπλασιάστηκαν από την αρχή του έτους και η εταιρεία εξασφάλισε το μεγαλύτερο συμβόλαιο εγγραφών που έχει συνάψει μέχρι σήμερα.
- Τα νέα προϊόντα, TASER 10 και Axon Body 4, οδήγησαν στην ανάπτυξη στις κατηγορίες TASER και αισθητήρες.
- Το λογισμικό και οι υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν πλέον το 39% των συνολικών εσόδων, αναδεικνύοντας μια αλλαγή στο μείγμα εσόδων.
- Τα μελλοντικά συμβατικά έσοδα ανέρχονται σε περίπου 7,4 δισεκατομμύρια δολάρια.
- Η πρόβλεψη για τα έσοδα του έτους αυξήθηκε σε 2 δισ. έως 2,05 δισ. δολάρια.
- Το προσαρμοσμένο EBITDA έφτασε τα 123 εκατ. δολάρια, με περιθώριο κέρδους 24,5% για το τρίμηνο.
Προοπτικές της εταιρείας
- Η Axon αύξησε τις προβλέψεις της για τα έσοδα του 2024 για το σύνολο του έτους σε 2 δισ. έως 2,05 δισ. δολάρια.
- Η εταιρεία αναμένει σταθερά μεικτά περιθώρια κέρδους λόγω των επενδύσεων για την κλιμάκωση της επιχείρησης.
- Οι προβλέψεις για τα προσαρμοσμένα EBITDA αυξήθηκαν στα 460 έως 475 εκατ. δολάρια.
Πτωτικές επισημάνσεις
- Τα στελέχη εξέφρασαν επιφυλακτικότητα όσον αφορά πιθανές οικονομικές υφέσεις.
- Η χαμηλότερη διαδοχική αύξηση των ARR αποδόθηκε στο χρονοδιάγραμμα και όχι στη μείωση της ζήτησης.
Αισιόδοξα κυριότερα σημεία
- Ο τομέας Cloud and Services σημείωσε την ταχύτερη ανάπτυξη κατά 47% σε ετήσια βάση.
- Τα ετήσια επαναλαμβανόμενα έσοδα (ARR) ανήλθαν σε 850 εκατ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 44% σε ετήσια βάση.
- Το ποσοστό διατήρησης των καθαρών εσόδων ήταν ισχυρό 122%.
Misses
- Δεν υπήρξαν συγκεκριμένες οικονομικές αστοχίες που αναφέρθηκαν κατά τη διάρκεια της κλήσης για τα κέρδη.
Κύρια σημεία ερωτήσεων και απαντήσεων
- Τα στελέχη συζήτησαν τις ισχυρές επιδόσεις της διεθνούς ομάδας και τους ηγετικούς ρόλους.
- Τονίστηκε ο δυνητικός αντίκτυπος των υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης που μπορεί να αλλάξει το παιχνίδι.
- Το προϊόν Draft One της Axon οδηγεί σε αναδιατυπώσεις συμβάσεων και αυξημένο ενδιαφέρον.
- Η εταιρεία είναι αισιόδοξη για τις διεθνείς προοπτικές, τον αγωγό και τις μελλοντικές ευκαιρίες.
Η αύξηση των εσόδων της Axon κατά 35% σε ετήσια βάση αποδόθηκε στη συμβολή όλων των επιχειρηματικών τομέων, με το Cloud και τις υπηρεσίες να ηγούνται της κίνησης. Το προσαρμοσμένο μεικτό περιθώριο κέρδους της εταιρείας βελτιώθηκε ελαφρώς και παρουσίασε σημαντική αύξηση των μελλοντικών συμβολαιοποιημένων εσόδων, κατά 41% σε σχέση με πέρυσι. Η κλήση για τα κέρδη τόνισε τη σημασία των εφαρμογών λογισμικού της Axon, ιδίως του Draft One, και την επιτυχημένη διεθνή επέκταση της εταιρείας.
Η ομάδα της Axon είναι σίγουρη για την εξέλιξη των προϊόντων της και την επερχόμενη εξαγορά της Dedrone, η οποία αναμένεται να ενισχύσει τη θέση της στην αγορά των drone. Με ισχυρές προοπτικές κρατήσεων και έμφαση στις στρατηγικές νομισματοποίησης για το Draft One, η Axon πρόκειται να αξιοποιήσει την αυξανόμενη αποδοχή της τεχνολογίας cloud και των υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης, ιδίως στην Ευρώπη.
Η διεθνής δραστηριότητα της Axon έχει αποκτήσει έλξη εκτός του εγχώριου τομέα επιβολής του νόμου, με σημαντικό ενδιαφέρον για τις αγορές των σωφρονιστικών μέτρων και του TASER 10. Η πλατφόρμα Fusus έχει παρουσιάσει ισχυρή ζήτηση, συμβάλλοντας στην αύξηση των εσόδων από το λογισμικό, ενώ ο όμιλος επιχειρήσεων πραγματικού χρόνου της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του Fusus, αυξήθηκε πάνω από 100% το τρίμηνο.
Απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με το μακροοικονομικό περιβάλλον, τα στελέχη της Axon δήλωσαν ότι η επιχείρησή τους είναι ιστορικά ανθεκτική στις οικονομικές διακυμάνσεις. Πιστεύουν ότι τα προϊόντα τους, τα οποία σώζουν ζωές και χρήματα, θα συνεχίσουν να έχουν ζήτηση, παρέχοντας ένα μαξιλάρι έναντι πιθανών υφέσεων.
Τα στελέχη της εταιρείας ολοκλήρωσαν την κλήση με ένα ευχαριστήριο σημείωμα προς τους μετόχους και μια πρόσκληση σε μια επερχόμενη εκδήλωση, ενισχύοντας τη δέσμευσή τους για διαφάνεια και δέσμευση των μετόχων.
InvestingPro Insights
Η Axon Enterprise, Inc. (AAXN) έχει επιδείξει μια αξιοσημείωτη πορεία στις οικονομικές και χρηματιστηριακές της επιδόσεις, όπως αντικατοπτρίζεται στα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του InvestingPro. Ας εμβαθύνουμε σε ορισμένες βασικές μετρήσεις και συμβουλές που θα μπορούσαν να παράσχουν στους επενδυτές μια βαθύτερη κατανόηση της τρέχουσας αποτίμησης και της οικονομικής υγείας της εταιρείας.
Τα δεδομένα της InvestingPro αναδεικνύουν την εντυπωσιακή αύξηση των εσόδων της Axon, με τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το δεύτερο τρίμηνο του 2024 να παρουσιάζουν σημαντική αύξηση της τάξης του 32,59%. Αυτό ευθυγραμμίζεται με το δεύτερο τρίμηνο που ανακοίνωσε η εταιρεία, το οποίο σημείωσε ρεκόρ, και στηρίζει την αυξημένη πρόβλεψη για τα έσοδα του έτους σε 2 έως 2,05 δισ. δολάρια. Το περιθώριο μικτού κέρδους ανέρχεται σε σταθερό 59,81%, αναδεικνύοντας την αποτελεσματικότητα της εταιρείας στη διαχείριση του κόστους πωληθέντων και ενισχύοντας τις αισιόδοξες προοπτικές που παρουσιάστηκαν στην κλήση αποτελεσμάτων.
Επιπλέον, η κεφαλαιοποίηση της Axon αποτιμάται στα 22,26 δισ. δολάρια και παρά τον υψηλό δείκτη P/E 84,67, ο οποίος υποδηλώνει πριμοδότηση των κερδών της, η εταιρεία έχει διατηρήσει ισχυρή συνολική απόδοση τιμών ενός έτους της τάξης του 64,19%. Αυτό υποδηλώνει ισχυρή εμπιστοσύνη των επενδυτών και θετική ανταπόκριση της αγοράς στις στρατηγικές ανάπτυξης και τις καινοτομίες προϊόντων της Axon.
Οι συμβουλές της InvestingPro για την Axon υπογραμμίζουν ότι η εταιρεία διαθέτει περισσότερα μετρητά από ό,τι χρέος στον ισολογισμό της, γεγονός που αποτελεί καθησυχαστικό σημάδι για τους επενδυτές που ανησυχούν για τη χρηματοοικονομική σταθερότητα, ιδίως σε αβέβαιους οικονομικούς καιρούς. Επιπλέον, οι αναλυτές προβλέπουν ότι η εταιρεία θα είναι κερδοφόρα φέτος, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τις θετικές προβλέψεις για το καθαρό εισόδημα της εταιρείας και την αναμενόμενη αύξηση των πωλήσεων κατά το τρέχον έτος.
Για όσους ενδιαφέρονται για μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, η InvestingPro προσφέρει πρόσθετες πληροφορίες για την Axon, με συνολικά 17 διαθέσιμες συμβουλές. Αυτές οι συμβουλές παρέχουν μια διαφοροποιημένη άποψη για την οικονομική θέση της εταιρείας και την αποτίμηση της αγοράς, η οποία μπορεί να είναι πολύτιμη για τη λήψη τεκμηριωμένων επενδυτικών αποφάσεων. Για να τις εξερευνήσουν λεπτομερώς, οι επενδυτές μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα https://www.investing.com/pro/AAXN.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης