Η Jacobs Solutions (NYSE:J) ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου του οικονομικού έτους 2024, τονίζοντας τη στρατηγική στροφή προς ένα χαρτοφυλάκιο υψηλότερης αξίας και υψηλότερου περιθωρίου κέρδους και την προγραμματισμένη απόσχιση ορισμένων επιχειρήσεων.
Η εταιρεία ανακοίνωσε σταθερή αύξηση του ανεκτέλεστου και διεύρυνση του περιθωρίου κέρδους, με ισχυρές επιδόσεις στον τομέα People & Places Solutions. Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή (EPS) αυξήθηκαν κατά 11% σε ετήσια βάση και η εταιρεία είδε αύξηση 6% σε ετήσια βάση στο ενοποιημένο ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργασιών.
Η Jacobs Solutions ανακοίνωσε επίσης μια ισχυρή ελεύθερη ταμειακή ροή ύψους 445 εκατ. δολαρίων και συνέχισε την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους της με την επαναγορά μετοχών αξίας 151 εκατ. δολαρίων.
Βασικά συμπεράσματα
- Η Jacobs Solutions μετατοπίζεται στρατηγικά προς ένα χαρτοφυλάκιο υψηλότερης αξίας και υψηλότερου περιθωρίου κέρδους.
- Η προγραμματισμένη απόσχιση των επιχειρήσεων Critical Mission Solutions και Cyber & Intelligence αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου 2024.
- Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή του γ' τριμήνου αυξήθηκαν σε 1,96 δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 11% σε ετήσια βάση.
- Ισχυρή αύξηση του ανεκτέλεστου, με ρεκόρ ανεκτέλεστου στον τομέα People & Places Solutions.
- Η εταιρεία ανέφερε ισχυρή ανάπτυξη στις αγορές νερού και περιβάλλοντος και στις προηγμένες εγκαταστάσεις, ιδίως στον τομέα των βιοεπιστημών.
- Η Jacobs Solutions έκλεισε το γ' τρίμηνο με 1,2 δισ. δολάρια σε μετρητά και 2,9 δισ. δολάρια σε ακαθάριστο χρέος.
Προοπτικές της εταιρείας
- Αναμένεται προσαρμοσμένο EBITDA για το οικονομικό έτος 2024 κοντά στο κατώτερο άκρο του εύρους από 1,54 δισ. δολάρια έως 1,585 δισ. δολάρια.
- Η Jacobs περιόρισε τις προοπτικές της για το σύνολο του έτους για τα ενοποιημένα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή στα 7,85-8,05 δολάρια, υποδηλώνοντας αύξηση 10% σε ετήσια βάση στο μέσο του έτους.
- Αναμένει αυξημένη αύξηση των εσόδων κατά το οικονομικό έτος 2025.
- Ημέρα Επενδυτών προγραμματισμένη για τις 18 Φεβρουαρίου 2025, για να συζητήσει τη μακροπρόθεσμη στρατηγική και τους οικονομικούς στόχους.
Αρνητικές επισημάνσεις
- Οι τομείς Critical Mission Solutions και Divergent Solutions παρουσίασαν μείωση των εσόδων.
- Ο τομέας Divergent Solutions αντιμετώπισε μια προσαρμοσμένη μείωση των λειτουργικών κερδών λόγω μιας εφάπαξ προσαρμογής των κυβερνητικών συντελεστών και καθυστερήσεων προγραμμάτων.
Ανοδικές επισημάνσεις
- Πέτυχε διψήφια ανάπτυξη στις αγορές νερού και περιβάλλοντος.
- Ρεκόρ στο ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργασιών λόγω κρίσιμων κερδών στους τομείς του νερού, του περιβάλλοντος και των προηγμένων εγκαταστάσεων.
- Η PA Consulting πέτυχε ισχυρό προσαρμοσμένο λειτουργικό περιθώριο κέρδους 21,8%.
Misses
- Δεν υπάρχουν σημαντικές αστοχίες.
Στιγμιότυπα ερωτήσεων και απαντήσεων
- Ο διευθύνων σύμβουλος Bob Pragada εξέφρασε την εμπιστοσύνη του για την ανάπτυξη του οικονομικού έτους 2025, αναφέροντας τις σταθερές επιδόσεις και τις ανοδικές τάσεις.
- Οι κανονιστικές εγκρίσεις για την απόσχιση της Amentum έχουν ολοκληρωθεί, αναμένοντας μόνο την απόφαση της IRS.
- Θετική δυναμική στον τομέα του νερού και των προηγμένων εγκαταστάσεων, ιδίως στις βιοεπιστήμες.
- Οι εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο και η αναπροσαρμογή των προτεραιοτήτων στη Σαουδική Αραβία είχαν μικρές επιπτώσεις, αλλά αναμένεται να βελτιωθούν.
- Ο νόμος για τις επενδύσεις σε υποδομές και την απασχόληση (IIJA) και ο νόμος CHIPS θεωρούνται δυνητικοί μοχλοί για τη μελλοντική ανάπτυξη.
Η Jacobs Solutions παραμένει βέβαιη για την ικανότητά της να αυξάνει το μερίδιο αγοράς και να ικανοποιεί τις ανάγκες των πελατών σε βασικούς τομείς, παρά τις ορισμένες προκλήσεις. Η στρατηγική αναπροσαρμογή της εταιρείας και η εστίαση σε ευκαιρίες υψηλού περιθωρίου κέρδους αναμένεται να οδηγήσει σε μελλοντική ανάπτυξη, όπως αποδεικνύεται από το ισχυρό ανεκτέλεστο υπόλοιπο και την επέκταση του περιθωρίου κέρδους. Η δέσμευση της Jacobs Solutions να επιστρέφει κεφάλαια στους μετόχους μέσω επαναγοράς μετοχών και να διατηρεί έναν υγιή ισολογισμό την τοποθετεί καλά για τις προγραμματισμένες αποσχίσεις και τις μελλοντικές ευκαιρίες.
InvestingPro Insights
Η πρόσφατη έκθεση κερδών της Jacobs Solutions (ticker: J) υπογραμμίζει τη δέσμευσή της σε μια επιχειρηματική στρατηγική υψηλής αξίας και υψηλού περιθωρίου κέρδους, η οποία αντικατοπτρίζεται στα οικονομικά μεγέθη και τις επιδόσεις της στην αγορά. Ακολουθούν ορισμένες βασικές πληροφορίες που βασίζονται σε δεδομένα και συμβουλές της InvestingPro και παρέχουν μια βαθύτερη κατανόηση της τρέχουσας θέσης της εταιρείας στην αγορά και των μελλοντικών προοπτικών της:
- Η εταιρεία μπορεί να υπερηφανεύεται για την κεφαλαιοποίηση της αγοράς ύψους 17,55 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αναδεικνύοντας τη σημαντική παρουσία της στην αγορά.
- Με δείκτη τιμής/κέρδους (P/E) 27,1, η Jacobs Solutions διαπραγματεύεται με premium σε σύγκριση με ορισμένες από τις ομοειδείς εταιρείες της, υποδηλώνοντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών στις δυνατότητες κερδών της. Αυτό υποστηρίζεται περαιτέρω από έναν προσαρμοσμένο δείκτη P/E για τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το β' τρίμηνο του 2024, ο οποίος ανέρχεται σε 23,13.
- Τα έσοδα της εταιρείας για τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το β' τρίμηνο του 2024 ήταν 16,9 δισεκατομμύρια δολάρια, με ρυθμό ανάπτυξης 8,46%, γεγονός που σηματοδοτεί μια ισχυρή επέκταση της ανώτατης γραμμής.
Η InvestingPro Tips τονίζει επίσης ότι η Jacobs Solutions:
- είναι ένας εξέχων παίκτης στον κλάδο των επαγγελματικών υπηρεσιών, γεγονός που ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική της στροφή προς υπηρεσίες υψηλότερης αξίας.
- Έχει αυξήσει το μέρισμά της για 5 συνεχόμενα έτη, γεγονός που αντανακλά τη δέσμευση για απόδοση στους μετόχους και τη σταθερή οικονομική της θέση.
Για τους επενδυτές που ενδιαφέρονται για μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, η InvestingPro προσφέρει πρόσθετες συμβουλές σχετικά με την Jacobs Solutions, οι οποίες μπορούν να βρεθούν στη διεύθυνση https://www.investing.com/pro/J. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να βοηθήσουν τους επενδυτές να λάβουν πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις, κατανοώντας τη θέση της εταιρείας στην αγορά, την οικονομική υγεία και την πορεία ανάπτυξης.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης