Η Vitesse Energy ανακοίνωσε στην κλήση για τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου 2024 αύξηση της παραγωγής και των μερισμάτων, παράλληλα με σημαντικές κεφαλαιουχικές δαπάνες για εξαγορές. Η παραγωγή της εταιρείας σημείωσε αύξηση 8% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, με μέσο όρο 13.504 βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου ανά ημέρα.
Η Vitesse κατέβαλε μέρισμα ύψους 0,525 δολαρίων ανά μετοχή τον Ιούνιο και θα καταβάλει άλλο ένα μέρισμα τον Σεπτέμβριο. Η χρηματοοικονομική υγεία της εταιρείας εμφανίζεται εύρωστη, με βελτιωμένη διαφορά πετρελαίου και πρόσθετες αντισταθμίσεις πετρελαίου που επεκτείνονται μέχρι το 2025. Η Vitesse επιβεβαίωσε επίσης τις κατευθυντήριες γραμμές της για το έτος 2024, αναμένοντας σημαντική αύξηση της παραγωγής και των ταμειακών ροών κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2024 και μέχρι το 2025.
Βασικά συμπεράσματα
- Η Vitesse Energy ανακοίνωσε αύξηση 8% στην παραγωγή του β' τριμήνου, κατά μέσο όρο 13.504 βαρέλια ημερησίως.
- Η εταιρεία κατέβαλε μέρισμα ύψους 0,525 δολαρίων ανά μετοχή και σχεδιάζει να καταβάλει πανομοιότυπο μέρισμα τον Σεπτέμβριο.
- Τα οικονομικά μεγέθη περιλάμβαναν 43,1 εκατ. δολάρια σε προσαρμοσμένα EBITDA, 11,7 εκατ. δολάρια σε προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη και 0,39 δολάρια σε προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή.
- Η Vitesse έκλεισε εξαγορές ανάπτυξης στη Βόρεια Ντακότα, επενδύοντας πάνω από 40 εκατ. δολάρια.
- Ο δείκτης μόχλευσης της εταιρείας ήταν 0,67x, με χρέος ύψους 111 εκατ. δολαρίων.
- Η Vitesse έχει περιθώριο αύξησης του χρέους για εξαγορές με αυξητική επίδραση και στοχεύει να διατηρήσει τη μόχλευση κάτω από το 1x χρέος προς EBITDA.
- Το ποσοστό συναίνεσης για τις AFE παρέμεινε σταθερό στο 95%.
- Η Vitesse είναι αισιόδοξη για τη χρήση των refracs στη λεκάνη Bakken και το ρόλο τους στις μελλοντικές στρατηγικές κεφαλαίου.
Προοπτικές της εταιρείας
- Η Vitesse αναμένει σημαντική αύξηση της παραγωγής και των ταμειακών ροών το 4ο τρίμηνο του 2024 και το 2025.
- Η εταιρεία επαναβεβαίωσε τις προβλέψεις της για το 2024 όσον αφορά την παραγωγή και τις κεφαλαιουχικές δαπάνες.
Πτωτικές επισημάνσεις
- Η εταιρεία αναγνωρίζει τις προκλήσεις στον προγραμματισμό των refracs, καθώς συχνά γίνονται ως workovers.
Ανοδικές επισημάνσεις
- Η Vitesse βλέπει προοπτικές στη λεκάνη Bakken, ιδίως με τις τεχνολογικές βελτιώσεις και την τάση για πλευρικά δίκτυα 3 μιλίων.
- Είναι αισιόδοξη για το ρόλο των refracs στην κεφαλαιακή στρατηγική της κατά την επόμενη πενταετία.
Misses
- Δεν συζητήθηκαν συγκεκριμένες αστοχίες στην παρεχόμενη περίληψη της κλήσης για τα κέρδη.
Κύρια σημεία ερωτήσεων και απαντήσεων
- Ο Brian Cree και ο Bob Gerrity συζήτησαν τις τάσεις και τις ευκαιρίες της αγοράς, εστιάζοντας στην ανάπτυξη και όχι στις ευκαιρίες PDP.
- Έκλεισαν μια μικρή εξαγορά PDP με επίπεδη παραγωγή και εξετάζουν τα refracs ως μελλοντική κυρίαρχη κεφαλαιακή δύναμη.
Η συζήτηση για το δεύτερο τρίμηνο της Vitesse Energy ανέδειξε μια στρατηγική προσέγγιση για την ανάπτυξη και την αποδοτικότητα, με σαφή εστίαση στην αύξηση της αξίας των μετόχων μέσω μερισμάτων και προσεκτικών κεφαλαιακών δαπανών. Η διοίκηση της εταιρείας έδειξε εμπιστοσύνη στην οικονομική στρατηγική της και στην ανάπτυξη περιουσιακών στοιχείων, ιδίως στη λεκάνη Bakken. Έδειξαν επίσης την ετοιμότητά τους να επιδιώξουν προσαυξητικές εξαγορές και να διατηρήσουν έναν ισχυρό ισολογισμό, ενώ παράλληλα παρακολουθούν την εξελισσόμενη δυναμική της αγοράς και τις τεχνολογικές εξελίξεις στον κλάδο.
InvestingPro Insights
Η πρόσφατη έκθεση αποτελεσμάτων και οι στρατηγικές προοπτικές της Vitesse Energy υπογραμμίζουν την εστίαση της εταιρείας στην ανάπτυξη και την απόδοση των μετόχων. Σύμφωνα με αυτό, τα στοιχεία της InvestingPro παρέχουν πρόσθετο πλαίσιο για τις οικονομικές επιδόσεις και τη θέση της εταιρείας στην αγορά.
Τα δεδομένα της InvestingPro υποδεικνύουν μια σταθερή μερισματική απόδοση 9,08% από το δεύτερο τρίμηνο του 2024, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της εταιρείας να επιστρέφει αξία στους μετόχους. Αυτό είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο δεδομένου του μερίσματος ύψους 0,525 δολαρίων ανά μετοχή που καταβλήθηκε τον Ιούνιο, ενώ αναμένεται άλλο ένα τον Σεπτέμβριο. Επιπλέον, η κεφαλαιοποίηση της Vitesse ανέρχεται σε 681,58 εκατ. δολάρια, γεγονός που αντικατοπτρίζει το μέγεθος και την κλίμακα της στον τομέα της ενέργειας.
Μια συμβουλή του InvestingPro επισημαίνει ότι η μετοχή της Vitesse έχει δεχθεί σημαντικό πλήγμα την τελευταία εβδομάδα, με συνολική απόδοση τιμής 1 εβδομάδας -10,86%, γεγονός που μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία αγοράς για τους επενδυτές, λαμβάνοντας υπόψη την ισχυρή μερισματική απόδοση της εταιρείας και την αναμενόμενη αύξηση του καθαρού εισοδήματος. Επιπλέον, η μετοχή της εταιρείας διαπραγματεύεται σε χαμηλό δείκτη P/E σε σχέση με τη βραχυπρόθεσμη αύξηση των κερδών, με τρέχοντα δείκτη P/E 26,51 και προσαρμοσμένο δείκτη P/E για τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το β' τρίμηνο του 2024 στο 25,06.
Για τους επενδυτές που αναζητούν περαιτέρω πληροφορίες, η InvestingPro προσφέρει πρόσθετες συμβουλές για τη Vitesse Energy, με συνολικά 9 συμβουλές διαθέσιμες στη διεύθυνση https://www.investing.com/pro/VTS, οι οποίες θα μπορούσαν να παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για τη λήψη τεκμηριωμένων επενδυτικών αποφάσεων. Αυτές οι συμβουλές περιλαμβάνουν ανάλυση του επιπέδου χρέους της εταιρείας, προβλέψεις κερδοφορίας και μεταβλητότητα της τιμής της μετοχής, οι οποίες αποτελούν κρίσιμους παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη υπό το πρίσμα της πρόσφατης κλήσης κερδών της Vitesse και των μελλοντικών δηλώσεων.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης