Η ON24 (ticker: ONTF), κορυφαία πλατφόρμα διαδικτυακών σεμιναρίων και εικονικών εκδηλώσεων, ανακοίνωσε ένα σταθερό δεύτερο τρίμηνο του 2024, με τον διευθύνοντα σύμβουλο Sharat Sharan να τονίζει τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα και τη δυναμική της εταιρείας. Τα έσοδα της βασικής πλατφόρμας ανήλθαν σε 36,5 εκατ. δολάρια, συμβάλλοντας στα συνολικά έσοδα των 37,3 εκατ. δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων των εικονικών συνεδρίων. Η εταιρεία σημείωσε μείωση των αποχωρήσεων και των downsells, σημειώνοντας την καλύτερη επίδοση των τελευταίων τριών ετών.
Οι ανανεώσεις μεγάλων πελατών ξεπέρασαν επίσης τις προσδοκίες, με τις μισές να παρουσιάζουν αύξηση. Η λύση ACE της ON24 με τεχνητή νοημοσύνη έχει σημαντικό αντίκτυπο στην απόκτηση νέων επιχειρήσεων, την επέκταση των πελατών και τη διατήρησή τους. Η εταιρεία είναι αισιόδοξη για το μέλλον, αναμένοντας διαδοχική βελτίωση των ετήσιων επαναλαμβανόμενων εσόδων (ARR) τα επόμενα τρίμηνα, υπό την προϋπόθεση ότι το μακροοικονομικό περιβάλλον δεν θα επιδεινωθεί.
Βασικά συμπεράσματα
- Τα έσοδα της βασικής πλατφόρμας για το β' τρίμηνο ήταν 36,5 εκατ. δολάρια, με τα συνολικά έσοδα να ανέρχονται σε 37,3 εκατ. δολάρια.
- Η απομάκρυνση και οι πωλήσεις μειώθηκαν, σημειώνοντας την καλύτερη επίδοση των τελευταίων τριών ετών.
- Οι ανανεώσεις μεγάλων πελατών το β' τρίμηνο ξεπέρασαν τις προσδοκίες, με τις μισές να οδηγούν σε αύξηση.
- Η λύση ACE με τεχνητή νοημοσύνη βοηθά στην απόκτηση νέων επιχειρήσεων, στην επέκταση των πελατών και στη βελτίωση της διατήρησης.
- Αναμένεται διαδοχική βελτίωση του ARR το 3ο και το 4ο τρίμηνο, υπό την προϋπόθεση σταθερών μακροοικονομικών συνθηκών.
- Η εταιρεία συνεχίζει να εστιάζει στην καινοτομία της πλατφόρμας, τη στρατηγική προώθησης στην αγορά των επιχειρήσεων και την επίτευξη των στόχων κερδοφορίας.
- Σημειώνεται επιτυχία σε ρυθμιζόμενους κλάδους, ιδίως στις βιοεπιστήμες και τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.
- Επιτεύχθηκε θετική προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA και κερδοφορία EPS μη GAAP για πέμπτο συνεχόμενο τρίμηνο.
- Τα βασικά έσοδα της πλατφόρμας μειώθηκαν κατά 10% σε ετήσια βάση (YoY), αλλά η εταιρεία βλέπει σταθεροποίηση της εγκατεστημένης βάσης της και βελτιωμένη ακαθάριστη διατήρηση.
- Το καθαρό νέο ARR αναμένεται να είναι ισοσκελισμένο έως αρνητικό 1% το γ' και το δ' τρίμηνο.
Προοπτικές της εταιρείας
- Η ON24 στοχεύει σε θετικό προσαρμοσμένο EBITDA για το 2024 και σε μακροπρόθεσμη διψήφια αύξηση της πρώτης γραμμής και των περιθωρίων EBITDA.
- Τα έσοδα της βασικής πλατφόρμας για το σύνολο του έτους αναμένεται να κυμανθούν μεταξύ 141,7 και 144,5 εκατ. δολαρίων, με τα συνολικά έσοδα να κυμαίνονται μεταξύ 145 και 147,8 εκατ. δολαρίων.
- Οι λειτουργικές ζημίες μη GAAP για το έτος αναμένεται να κυμανθούν μεταξύ 4,5 και 3 εκατομμυρίων δολαρίων.
Πτωτικές επισημάνσεις
- Τα έσοδα της βασικής πλατφόρμας σημείωσαν μείωση 10% σε ετήσια βάση.
- Το καθαρό νέο ARR για το 3ο και 4ο τρίμηνο αναμένεται να είναι ισοσκελισμένο έως αρνητικό 1%.
- Η πρόβλεψη ARR πέραν του ενός τριμήνου παραμένει δύσκολη λόγω της εξάρτησης από τις επιχειρηματικές επιχειρήσεις.
Ανοδικές επισημάνσεις
- Η λύση ACE με τεχνητή νοημοσύνη οδηγεί σε επέκταση πάνω από 20% και βελτιωμένη δέσμευση πελατών.
- Επιτυχία στην εξασφάλιση συνεργασιών με κορυφαίες φαρμακευτικές εταιρείες και μια εταιρεία υγειονομικής περίθαλψης ζώων και φαρμακευτικών προϊόντων αξίας 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
- Οι θετικές τάσεις στις επιχειρήσεις αναμένεται να συνεχιστούν, επηρεάζοντας θετικά το top line το επόμενο έτος.
Misses
- Παρά τις συνολικές θετικές τάσεις, η εταιρεία παρουσίασε μείωση σε ετήσια βάση των εσόδων της βασικής πλατφόρμας κατά 10%.
Κύρια σημεία των ερωτήσεων και απαντήσεων
- Οι προϋπολογισμοί μάρκετινγκ της εταιρείας παραμένουν σφιχτοί και δεν έχουν ληφθεί υπόψη βελτιώσεις για το δεύτερο εξάμηνο του έτους.
- Επισημαίνονται θετικές τάσεις στη διατήρηση των ακαθάριστων εσόδων και στην υιοθέτηση του ACE με τεχνητή νοημοσύνη.
- Τα σχόλια των πελατών σχετικά με τα εργαλεία AI είναι ενθουσιώδη, με έμφαση στη διευκόλυνση της ταχύτερης υιοθέτησης.
Η ON24 δεσμεύεται να προωθήσει την ανάπτυξη και την κερδοφορία μέσω της καινοτομίας προϊόντων και της στρατηγικής εστίασης σε ρυθμιζόμενους κλάδους. Οι λύσεις της εταιρείας που λειτουργούν με τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο στην επίτευξη αυτών των στόχων, παρά τις προκλήσεις που παρουσιάζει το τρέχον μακροοικονομικό περιβάλλον. Με ισχυρό ισολογισμό και πελατοκεντρική προσέγγιση, η ON24 είναι έτοιμη να πλοηγηθεί στα επόμενα τρίμηνα με συγκρατημένη αισιοδοξία.
InvestingPro Insights
Η ON24 (ticker: ONTF), ενώ παρουσιάζει ένα ισχυρό δεύτερο τρίμηνο του 2024, αντιμετωπίζει αρκετές προκλήσεις και ευκαιρίες που θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους οι επενδυτές. Ακολουθούν ορισμένες ιδέες που βασίζονται σε δεδομένα και συμβουλές της InvestingPro:
InvestingPro Data:
- Η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας ανέρχεται στα 243,24 εκατ. δολάρια, υποδεικνύοντας το μέγεθός της εντός της αγοράς.
- Η ON24 έχει αρνητικό δείκτη P/E της τάξης του -5,53, γεγονός που υποδηλώνει ότι η εταιρεία δεν είναι επί του παρόντος κερδοφόρα.
- Τα έσοδα για τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το β' τρίμηνο του 2024 αναφέρονται σε 153,63 εκατ. δολάρια, με αξιοσημείωτο περιθώριο μικτού κέρδους 75,54%.
Συμβουλές InvestingPro:
- Η ON24 κατέχει περισσότερα μετρητά από ό,τι χρέος στον ισολογισμό της, γεγονός που μπορεί να παρέχει χρηματοοικονομική ευελιξία σε αβέβαιους οικονομικούς καιρούς.
- Παρά τις πρόσφατες προκλήσεις, οι αναλυτές προβλέπουν ότι η εταιρεία θα είναι κερδοφόρα φέτος, γεγονός που θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μια στροφή που θα πρέπει να παρακολουθήσουν οι επενδυτές.
Πρόσθετες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο InvestingPro, με συνολικά 10 InvestingPro Tips που μπορούν να καθοδηγήσουν τους επενδυτές να λάβουν πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις. Για λεπτομερέστερη ανάλυση και συμβουλές, επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.investing.com/pro/ONTF.
Αυτές οι μετρήσεις και οι συμβουλές μπορούν να βοηθήσουν τους επενδυτές να κατανοήσουν την οικονομική υγεία της ON24 και τις πιθανές μελλοντικές επιδόσεις της. Με ένα ισχυρό περιθώριο μικτού κέρδους και προσδοκίες κερδοφορίας, παράλληλα με έναν σταθερό ισολογισμό, η ON24 μπορεί να διαθέτει τους πόρους για να περιηγηθεί στην τρέχουσα αγορά και να προωθήσει τη μελλοντική ανάπτυξη. Ωστόσο, η πρόσφατη πτώση της τιμής της μετοχής και τα αναθεωρημένα κέρδη των αναλυτών υποδηλώνουν ότι οι επενδυτές θα πρέπει να παρακολουθούν στενά την εταιρεία, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις δυνατότητες όσο και τους κινδύνους που ενέχει.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης