Η Nine Energy Service (ticker: NINE), βορειοαμερικανική εταιρεία παροχής υπηρεσιών πετρελαϊκών πεδίων, ανακοίνωσε τα κέρδη του δεύτερου τριμήνου 2024 με έσοδα σύμφωνα με τις προηγούμενες προβλέψεις της, παρά το γεγονός ότι αντιμετωπίζει αντίξοες συνθήκες στον κλάδο. Η εταιρεία πέτυχε έσοδα 132,4 εκατ. δολαρίων, τα οποία εμπίπτουν στο προβλεπόμενο εύρος των 130 έως 140 εκατ. δολαρίων. Ωστόσο, η μείωση του αριθμού των εξέδρων και η χαμηλότερη τιμολόγηση στον τομέα της τσιμεντοποίησης οδήγησαν σε απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή -0,40 δολάρια. Το προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε στα 9,7 εκατ. δολάρια για το τρίμηνο.
Βασικά συμπεράσματα
- Τα έσοδα έφτασαν τα 132,4 εκατ. δολάρια, εντός του προβλεπόμενου εύρους των 130-140 εκατ. δολαρίων.
- Τα προσαρμοσμένα EBITDA αναφέρθηκαν στα 9,7 εκατ. δολάρια.
- Τα απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή ήταν αρνητικά στα -0,40 δολάρια.
- Η επιχείρηση ψυκτικών μηχανημάτων στις ΗΠΑ είχε ένα ισχυρό τρίμηνο.
- Τα έσοδα του γ' τριμήνου προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 127 με 137 εκατομμύρια δολάρια.
- Τα έσοδα από την αγορά φυσικού αερίου αποτελούν το 30-35% των συνολικών εσόδων.
- Η εταιρεία διατηρεί θετικές μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προοπτικές για την αγορά φυσικού αερίου.
- Η αποτελεσματικότητα της συντήρησης του εξοπλισμού έχει οδηγήσει σε μειωμένες ανάγκες κεφαλαιουχικών δαπανών.
Προοπτικές της εταιρείας
- Το γ΄ τρίμηνο αναμένεται να παραμείνει αμετάβλητο σε σχέση με το β΄ τρίμηνο.
- Η εταιρεία διατηρεί θετικές προοπτικές για την αγορά φυσικού αερίου μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.
- Οι διεθνείς πωλήσεις αναμένεται να είναι ασυνεπείς.
- Η Nine Energy Service είναι προετοιμασμένη για μια πιθανή αύξηση της δραστηριότητας έρευνας και παραγωγής (E&P) κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2025.
Πτωτικές επισημάνσεις
- Οι μειώσεις στον αριθμό των εξέδρων και στην τιμολόγηση των επιχειρήσεων τσιμεντοποίησης έχουν επηρεάσει αρνητικά τα κέρδη.
- Η αστάθεια της αγοράς καθιστά δύσκολη την πρόβλεψη των μελλοντικών επιδόσεων.
Ανοδικές επισημάνσεις
- Η αγορά των ρητινών γνωρίζει ανάπτυξη, με επιτυχημένα έργα στις περιοχές Eagle Ford και Bakken.
- Η εταιρεία εξετάζει το ενδεχόμενο επέκτασης των υπηρεσιών της ώστε να συμπεριλάβει συμβουλευτικές υπηρεσίες στην αγορά refrac.
- Σταθεροποίηση της τιμολόγησης για την τσιμεντοποίηση και την ενσύρματη σπειροειδή σωλήνωση.
Misses
- Τα αραιωμένα κέρδη ανά μετοχή (EPS) μειώθηκαν στα -0,40 δολάρια, αντανακλώντας τις προκλήσεις του κλάδου.
- Δεν δόθηκε συγκεκριμένη καθοδήγηση για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες του γ' τριμήνου.
Κύρια σημεία ερωτήσεων και απαντήσεων
- Η εταιρεία είδε μείωση των αναγκών σε κεφαλαιουχικές δαπάνες λόγω της αποτελεσματικότερης συντήρησης του εξοπλισμού.
- Η Nine Energy Service είναι αισιόδοξη για τις μακροπρόθεσμες προοπτικές του φυσικού αερίου και είναι έτοιμη να καλύψει τις βορειοανατολικές αγορές.
- Παρά τις τρέχουσες προκλήσεις της αγοράς, η ηγεσία της εταιρείας είναι πεπεισμένη για την ικανότητα της ομάδας της να κινηθεί με επιτυχία στην αγορά.
Συνοψίζοντας, η Nine Energy Service κατάφερε να επιτύχει τους στόχους της για τα έσοδα του δεύτερου τριμήνου, αλλά αντιμετωπίζει προκλήσεις λόγω της μείωσης του αριθμού των εξέδρων και των πιέσεων στις τιμές στον τομέα της τσιμεντοποίησης. Κοιτάζοντας μπροστά, η εταιρεία αναμένει ένα σταθερό τρίτο τρίμηνο και παραμένει αισιόδοξη για τις μακροπρόθεσμες δυνατότητες της αγοράς φυσικού αερίου. Η Nine Energy Service διερευνά επίσης ευκαιρίες για ανάπτυξη στην αγορά των ερπυστριών και προετοιμάζεται για την αναμενόμενη άνοδο της δραστηριότητας E&P τα επόμενα χρόνια. Η δέσμευση της εταιρείας για λειτουργική αποδοτικότητα, ιδίως όσον αφορά τη συντήρηση του εξοπλισμού, της επέτρεψε να μειώσει τις ανάγκες της σε κεφαλαιουχικές δαπάνες. Παρά τις ευμετάβλητες συνθήκες της αγοράς, η ηγεσία της Nine Energy Service εξέφρασε την πεποίθησή της για την ικανότητά της να περιηγηθεί στην πολυπλοκότητα του κλάδου και να επωφεληθεί από τις θετικές κινήσεις της αγοράς.
InvestingPro Insights
Η πρόσφατη έκθεση κερδών της Nine Energy Service υπογραμμίζει τις συνεχιζόμενες προκλήσεις και δυνατότητες της εταιρείας σε μια ασταθή αγορά υπηρεσιών πετρελαιοπηγών. Τα δεδομένα και οι γνώσεις της InvestingPro παρέχουν μια βαθύτερη ματιά στην οικονομική υγεία και την απόδοση της μετοχής της εταιρείας, η οποία μπορεί να είναι πολύτιμη για τους επενδυτές που εξετάζουν τη μετοχή της NINE.
Τα δεδομένα της InvestingPro υποδεικνύουν μια κεφαλαιοποίηση της αγοράς ύψους 55,99 εκατομμυρίων δολαρίων, γεγονός που υποδηλώνει ότι ενώ η Nine Energy Service είναι ένας μικρότερος παίκτης στον κλάδο, εξακολουθεί να κατέχει σημασία στην εξειδικευμένη αγορά της. Τα έσοδα της εταιρείας για τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το β' τρίμηνο του 2024 ανέρχονται σε 559,21 εκατ. δολάρια, ωστόσο έχει σημειώσει πτώση, με την αύξηση των εσόδων να μειώνεται κατά 15,13%. Αυτό ευθυγραμμίζεται με τις προκλήσεις που επισημαίνονται στο άρθρο, όπως ο μειωμένος αριθμός εξέδρας και οι πιέσεις στην τιμολόγηση.
Επιπλέον, η μετοχή της εταιρείας δέχεται πιέσεις, όπως αντικατοπτρίζεται από τη συνολική απόδοση των τιμών μιας εβδομάδας κατά -14,81% και τη συνολική απόδοση των τιμών ενός έτους κατά -64,77%. Αυτό υποδηλώνει ότι οι επενδυτές έχουν αντιδράσει στις πρόσφατες επιδόσεις της εταιρείας και στους αντίθετους ανέμους του κλάδου.
Οι συμβουλές της InvestingPro υπογραμμίζουν διάφορες κρίσιμες πτυχές της τρέχουσας κατάστασης της Nine Energy Service. Με ένα σημαντικό βάρος χρέους και αδύναμα περιθώρια μικτού κέρδους, η εταιρεία αντιμετωπίζει οικονομικές προκλήσεις που μπορεί να προβληματίσουν τους επενδυτές. Επιπλέον, οι αναλυτές δεν αναμένουν ότι η εταιρεία θα είναι κερδοφόρα φέτος, γεγονός που συνάδει με τα αρνητικά απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή που αναφέρθηκαν για το β' τρίμηνο του 2024. Σε μια πιο θετική σημείωση, τα ρευστά διαθέσιμα της εταιρείας υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της, υποδεικνύοντας ότι η Nine Energy Service έχει διατηρήσει κάποιο επίπεδο οικονομικής σταθερότητας παρά τις αντιξοότητες.
Για όσους ενδιαφέρονται για μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, η InvestingPro προσφέρει πρόσθετες συμβουλές για την Nine Energy Service, τις οποίες μπορείτε να βρείτε στο InvestingPro Tips, παρέχοντας μια πιο λεπτομερή άποψη για την οικονομική κατάσταση της εταιρείας και τις προοπτικές της αγοράς.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης