Η Delek Logistics Partners (DKL), πάροχος πλήρους υπηρεσίας midstream υπηρεσιών στη λεκάνη Permian, ανακοίνωσε κέρδη ρεκόρ δεύτερου τριμήνου με προσαρμοσμένο EBITDA ύψους 102,4 εκατ. δολαρίων. Η εταιρεία υπογράμμισε διάφορες στρατηγικές συναλλαγές που είναι έτοιμες να ενισχύσουν τη θέση της στην αγορά, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης της σύμβασης με την DK και του αγωγού Wink to Webster, της επένδυσης σε ένα νέο εργοστάσιο επεξεργασίας φυσικού αερίου και της εξαγοράς της H2O Midstream. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την αύξηση της τριμηνιαίας διανομής σε 1,09 δολάρια ανά μερίδιο, αντανακλώντας τις ισχυρές επιδόσεις της εταιρείας και τη δέσμευσή της να προσφέρει αξία στους μεριδιούχους της.
Βασικά στοιχεία
- Η Delek Logistics Partners ανακοίνωσε ρεκόρ τριμηνιαίου προσαρμοσμένου EBITDA ύψους 102,4 εκατ. δολαρίων.
- Η εταιρεία ανακοίνωσε σημαντικές συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης της σύμβασης με την DK, της επένδυσης σε μια νέα μονάδα επεξεργασίας φυσικού αερίου και της εξαγοράς της H2O Midstream.
- Αυτές οι στρατηγικές κινήσεις αναμένεται να ενισχύσουν τη θέση της DKL στη λεκάνη Permian και να βελτιώσουν την ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων.
- Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την αύξηση της τριμηνιαίας διανομής σε 1,09 δολάρια ανά μονάδα.
- Η μόχλευση της εταιρείας βελτιώθηκε, με δείκτη 3,81 φορές στο τέλος του β' τριμήνου του 2024, από 4,84 στο τέλος του 2022.
Προοπτικές της εταιρείας
- Η πλειοψηφία των EBITDA της DKL αναμένεται να προέρχεται από μη συνδεδεμένα μέρη έως το πρώτο εξάμηνο του 2025, καθιστώντας την ως επί το πλείστον ανεξάρτητη εταιρεία midstream.
- Η νέα μονάδα επεξεργασίας φυσικού αερίου έχει μεγάλη συμμετοχή και αναμένεται να αποφέρει αποδόσεις μετρητών σε μετρητά άνω του 20%, με στόχο την ολοκλήρωσή της το πρώτο εξάμηνο του 2025.
Πτωτικές επισημάνσεις
- Η εταιρεία δεν επισήμανε συγκεκριμένες πτωτικές τάσεις κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής κλήσης.
Ανοδικές επισημάνσεις
- Οι στρατηγικές συναλλαγές της DKL αναμένεται να έχουν άμεση προσαύξηση των EBITDA και των ελεύθερων ταμειακών ροών.
- Η εξαγορά της H2O Midstream για 160 εκατ. δολάρια σε μετρητά και 70 εκατ. δολάρια προνομιούχα θεωρείται ότι ταιριάζει συνεργιστικά στο υφιστάμενο αποτύπωμα της DKL.
Misses
- Δεν αναφέρθηκαν συγκεκριμένες αστοχίες στην κλήση για τα κέρδη.
Στιγμιότυπα ερωτήσεων και απαντήσεων
- Ο Avigal Soreq, πρόεδρος της DKL, συζήτησε την ολοκληρωμένη σειρά υπηρεσιών που θα βελτιώσει τις μελλοντικές ευκαιρίες των πελατών και την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα.
- Η νέα μονάδα φυσικού αερίου στο Delaware έχει ήδη υψηλή συνδρομή, υποδεικνύοντας ισχυρή ζήτηση που ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική ανάπτυξης της εταιρείας.
- Το εύρος των 55 έως 85 εκατομμυρίων δολαρίων EBITDA για τις συναλλαγές που ανακοινώθηκαν βασίζεται σε παραδοχές που περιλαμβάνουν τις βασικές επιχειρηματικές επιδόσεις και όχι αποκλειστικά στις συνέργειες.
- Η χρηματοδότηση για τις συναλλαγές θα γίνει με αποτελεσματική διαχείριση, με φορολογικά αποδοτική ανταλλαγή μονάδων μεταξύ των εταιρειών και την κατάλληλη κατανομή των περιουσιακών στοιχείων υπό τη σωστή ιδιοκτησία.
Συνοπτικά, η Delek Logistics Partners κάνει σημαντικά βήματα για να ενισχύσει τη θέση της στη λεκάνη Permian με μια σειρά στρατηγικών εξαγορών και επενδύσεων. Η οικονομική υγεία της εταιρείας είναι ισχυρή, όπως αποδεικνύεται από τον βελτιωμένο δείκτη μόχλευσης και την αύξηση της τριμηνιαίας διανομής στους μεριδιούχους. Η ηγετική ομάδα εξέφρασε την εμπιστοσύνη της στην κατεύθυνση της εταιρείας και καλωσόρισε την ομάδα H2O Midstream στην οικογένεια της DKL.
InvestingPro Insights
Η Delek Logistics Partners (DKL) έχει επιδείξει δέσμευση προς τους μετόχους της μέσω της συνεπούς καταβολής μερισμάτων και της εστίασης στη διατήρηση της οικονομικής σταθερότητας. Καθώς η εταιρεία πλοηγείται σε στρατηγικές επεκτάσεις και επενδύσεις στη λεκάνη Permian, οι ακόλουθες πληροφορίες από την InvestingPro προσφέρουν ένα στιγμιότυπο της τρέχουσας οικονομικής υγείας και των μετρήσεων απόδοσης.
Τα στοιχεία της InvestingPro δείχνουν ότι κατά το πρώτο τρίμηνο του 2024, η DKL έχει κεφαλαιοποίηση αγοράς 1,88 δισ. δολάρια και δείκτη τιμής προς κέρδη (P/E) 14,07. Τα έσοδα της εταιρείας για τους τελευταίους δώδεκα μήνες ανήλθαν σε περίπου 1,03 δισ. δολάρια, με περιθώριο μικτού κέρδους 36,5%. Τα στοιχεία αυτά υπογραμμίζουν την οικονομική ευρωστία της DKL και την ικανότητά της να παράγει σημαντικά κέρδη σε σχέση με την τιμή της μετοχής της και τη συνολική αξία της αγοράς.
Μια συμβουλή του InvestingPro υπογραμμίζει ότι η DKL έχει αυξήσει το μέρισμά της για 11 συνεχόμενα έτη, σηματοδοτώντας ένα ισχυρό ιστορικό επιστροφής αξίας στους μετόχους της. Αυτό επιβεβαιώνεται περαιτέρω από την εντυπωσιακή μερισματική απόδοση της εταιρείας, ύψους 10,96%, η οποία είναι αρκετά σημαντική και συγκρίνεται ευνοϊκά με πολλές ομοειδείς εταιρείες του κλάδου. Επιπλέον, η τιμή της μετοχής της DKL είναι σχετικά σταθερή, με χαμηλή μεταβλητότητα που μπορεί να προσελκύσει επενδυτές που αναζητούν μια λιγότερο ταραχώδη επένδυση.
Για τους επενδυτές που ενδιαφέρονται για μια βαθύτερη ανάλυση των οικονομικών στοιχείων και των επιδόσεων της DKL, η InvestingPro προσφέρει μια πληθώρα πρόσθετων συμβουλών. Για παράδειγμα, υπάρχουν διαθέσιμες 9 ακόμη Συμβουλές της InvestingPro που μπορούν να παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με την κερδοφορία της εταιρείας, τις τάσεις της τιμής της μετοχής και τη θέση ρευστότητας. Αυτές οι συμβουλές είναι προσβάσιμες μέσω του προϊόντος InvestingPro στη διεύθυνση https://www.investing.com/pro/DKL.
Ενσωματώνοντας αυτά τα InvestingPro Insights στην ευρύτερη αφήγηση της πρόσφατης έκθεσης κερδών και των στρατηγικών κινήσεων της Delek Logistics Partners, είναι προφανές ότι η εταιρεία όχι μόνο διαθέτει ισχυρά λειτουργικά θεμέλια αλλά και διατηρεί μια προσέγγιση φιλική προς τους μετόχους. Αυτός ο συνδυασμός μπορεί να συνεχίσει να τοποθετεί την DKL ευνοϊκά στα μάτια των επενδυτών που παρακολουθούν την πρόοδο της εταιρείας στον ανταγωνιστικό τομέα των midstream υπηρεσιών.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης