Η ConocoPhillips (NYSE: COP) αποκάλυψε ισχυρές οικονομικές επιδόσεις στην κλήση για τα κέρδη του δεύτερου τριμήνου 2024, η οποία χαρακτηρίστηκε από σημαντική αύξηση του μερίσματος και στρατηγικές εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένης της προγραμματισμένης εξαγοράς της Marathon Oil. Ο ενεργειακός κολοσσός ανέφερε επίπεδα ρεκόρ παραγωγής και συζήτησε τη δέσμευσή του για την απόδοση στους μετόχους, με σχέδια διανομής τουλάχιστον 9 δισ. δολαρίων το 2024 και ενίσχυσης του προγράμματος επαναγοράς μετοχών μετά την εξαγορά. Η ConocoPhillips υπογράμμισε επίσης την πρόοδο της παγκόσμιας εμπορικής στρατηγικής της για το ΥΦΑ, με νέες συμφωνίες επαναεριοποίησης και πωλήσεων σε ισχύ.
Βασικά συμπεράσματα
- Η ConocoPhillips θα ενισχύσει το κοινό μέρισμα κατά 34% από το 4ο τρίμηνο του 2024.
- Η εξαγορά της Marathon Oil αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του 4ου τριμήνου, με την ψηφοφορία των μετόχων να έχει προγραμματιστεί για τις 29 Αυγούστου.
- Επίτευξη ρεκόρ παραγωγής το β' τρίμηνο, με έμφαση σε χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό ανάπτυξης στην περιοχή Lower 48 για το 2024.
- Η εταιρεία υπέγραψε δύο πρόσθετες μακροπρόθεσμες συμφωνίες επαναεριοποίησης και πώλησης υγροποιημένου φυσικού αερίου.
- Δόθηκε έμφαση στο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών, με σχεδόν 57 δισ. δολάρια να επιστρέφονται στους μετόχους από το 2017.
- Τα φορολογικά οφέλη από την εξαγορά της Marathon Oil περιλαμβάνουν τη χρήση των καθαρών λειτουργικών ζημιών.
- Προσδοκίες για επίτευξη συνεργιών ύψους 500 εκατ. δολαρίων εντός ενός έτους από την ολοκλήρωση της συναλλαγής με τη Marathon.
- Αυξημένη καθοδήγηση για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες λόγω του έργου Willow και της δραστηριότητας μη διαχειριστών.
- Πρόοδος στο έργο Willow μπροστά από το χρονοδιάγραμμα, με 1,5-1,7 δισ. δολάρια να δαπανώνται το 2024.
- Παρατηρείται αποπληθωρισμός του κόστους παροχής υπηρεσιών στις Κάτω 48, ενώ συνολικά αναμένεται περισσότερος αποπληθωρισμός από τον πληθωρισμό.
Προοπτικές της εταιρείας
- Η ConocoPhillips προβλέπει να δαπανήσει περίπου 11,5 δισ. δολάρια σε συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες για το 2024.
- Αναμένει οργανική αύξηση της παραγωγής κατά 2-4% το 2024 σε διάφορες περιοχές.
- Βλέπει συνέχιση του αποπληθωρισμού στο κόστος υπηρεσιών στην περιοχή Lower 48 κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους.
Πτωτικές επισημάνσεις
- Οι τιμές του φυσικού αερίου της Permian Basin παραμένουν συμπιεσμένες λόγω της δραστηριότητας συντήρησης και των περιορισμών στην ικανότητα παραλαβής.
- Ρυθμιστικά εμπόδια που επηρεάζουν το έργο NPL, με την πρόοδο να εξαρτάται από την παύση του LNG.
Ανοδικές επισημάνσεις
- Ισχυρές επιδόσεις και αύξηση του όγκου παραγωγής στις περιοχές Eagle Ford και Montney.
- Ο προληπτικός σχεδιασμός και η κατασκευή εκτός εργοταξίου μετριάζουν τις προκλήσεις για το έργο Willow στην Αλάσκα.
Misses
- Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες για το 2024 αναμένεται να είναι ελαφρώς χαμηλότερες σε σύγκριση με το 2023 λόγω διαφόρων παραγόντων.
Κύρια σημεία των ερωτήσεων και απαντήσεων
- Ανακούφιση για τις συμπιεσμένες τιμές φυσικού αερίου της Permian αναμένεται με τον αγωγό Matterhorn το γ' τρίμηνο.
- Οι ευκαιρίες φυσικού αερίου στο χαρτοφυλάκιο πρέπει να ανταγωνίζονται με βάση το κόστος προμήθειας για να συμπεριληφθούν στο κεφαλαιακό πρόγραμμα.
- Είναι πολύ νωρίς για να δοθούν λεπτομέρειες σχετικά με τις κεφαλαιουχικές δαπάνες για το 2025 και το 2026 λόγω της εκκρεμούς συναλλαγής με τη Marathon.
Η ConocoPhillips, στο πλαίσιο της επιδίωξης της ανάπτυξης και της αξίας για τους μετόχους της, πλοηγείται μέσα από τις συνθήκες της αγοράς και τις στρατηγικές επεκτάσεις με έμφαση στην αποτελεσματικότητα και την κερδοφορία. Η σαφής στρατηγική και οι επιχειρησιακές ενημερώσεις της εταιρείας υπογραμμίζουν τη θέση της στον τομέα της ενέργειας και την ανταπόκρισή της στη δυναμική της αγοράς και στα συμφέροντα των μετόχων.
InvestingPro Insights
Η ConocoPhillips (NYSE: COP) ξεχωρίζει ως μια τρομερή οντότητα στον τομέα της ενέργειας, όπως αντικατοπτρίζεται στις πρόσφατες οικονομικές επιδόσεις και τις στρατηγικές πρωτοβουλίες της εταιρείας. Οι επενδυτές που εξετάζουν την ConocoPhillips θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τα ακόλουθα στοιχεία και συμβουλές της InvestingPro που ρίχνουν φως στην τρέχουσα θέση της εταιρείας στην αγορά και στις μελλοντικές προοπτικές της.
Δεδομένα InvestingPro:
- Η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας ανέρχεται στο ισχυρό ποσό των 122,83 δισ. δολαρίων, υποδηλώνοντας τη σημαντική παρουσία της στον κλάδο.
- Με Δείκτη P/E 11,76 και προσαρμοσμένο Δείκτη P/E για τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το β' τρίμηνο του 2024 στο 11,67, η μετοχή διαπραγματεύεται σε μια αποτίμηση που αντανακλά τις δυνατότητες κερδών της σε σχέση με την τιμή της μετοχής της.
- Η μερισματική απόδοση από το 2024 είναι 2,95%, γεγονός που αναδεικνύει τη δέσμευση της εταιρείας να παρέχει αποδόσεις στους μετόχους, όπως αποδεικνύεται από το ιστορικό μερισμάτων της.
Συμβουλές InvestingPro:
- Η ConocoPhillips είναι συνεπής μερισματούχος, διατηρώντας τις πληρωμές μερισμάτων για 54 συνεχόμενα έτη, γεγονός που αναδεικνύει την οικονομική σταθερότητα και τη δέσμευση της εταιρείας για την αξία των μετόχων.
- Η μετοχή διαπραγματεύεται επί του παρόντος κοντά στο χαμηλό 52 εβδομάδων, παρουσιάζοντας ένα πιθανό σημείο εισόδου για επενδυτές που πιστεύουν στα θεμελιώδη μεγέθη και τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της εταιρείας.
Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για μια βαθύτερη ανάλυση της ConocoPhillips θα βρουν πρόσθετες συμβουλές της InvestingPro επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα https://www.investing.com/pro/COP. Επί του παρόντος, υπάρχουν διαθέσιμες 9 ακόμη συμβουλές, οι οποίες παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις αναθεωρήσεις των κερδών, τη μεταβλητότητα της μετοχής, τη θέση στον κλάδο, τα επίπεδα χρέους, την κερδοφορία και τις ιστορικές αποδόσεις. Αυτές οι συμβουλές μπορούν να προσφέρουν πολύτιμες προοπτικές για όσους λαμβάνουν επενδυτικές αποφάσεις στο πλαίσιο των πρόσφατων εξελίξεων της εταιρείας και των επιδόσεων της αγοράς.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης