Η Ares Management Corporation (ticker: ARES) ανακοίνωσε ισχυρά κέρδη δεύτερου τριμήνου, τονίζοντας τη σημαντική αύξηση των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και τα ισχυρά αποτελέσματα άντλησης κεφαλαίων. Η εταιρεία ανακοίνωσε την καταβολή κοινού μερίσματος τρίτου τριμήνου ύψους 0,93 δολαρίων ανά μετοχή, αυξημένο κατά 21% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Με 26 δισ. δολάρια επενδυμένα το β' τρίμηνο, η Ares Management πέτυχε το δεύτερο υψηλότερο τρίμηνο στην ιστορία της.
Τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας έφτασαν στο ρεκόρ των 447 δισ. δολαρίων, σημειώνοντας αύξηση 18% σε σχέση με πέρυσι. Τα κέρδη που σχετίζονται με τις αμοιβές αυξήθηκαν κατά 22% λόγω των ισχυρών δραστηριοτήτων ανάπτυξης και συγκέντρωσης κεφαλαίων. Η Ares Management παραμένει αισιόδοξη για τη συνέχιση της σταθερής οικονομικής ανάπτυξης και αναμένει να αναπτύξει ποσά ρεκόρ διαθέσιμων κεφαλαίων.
Βασικά στοιχεία
- Η Ares Management διακήρυξε μέρισμα τρίτου τριμήνου ύψους 0,93 δολαρίων ανά μετοχή, αύξηση 21% σε σχέση με πέρυσι.
- Η εταιρεία επένδυσε 26 δισ. δολάρια το β' τρίμηνο, σημειώνοντας το δεύτερο υψηλότερο τρίμηνο που έχει καταγράψει.
- Τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση εκτοξεύθηκαν σε ρεκόρ 447 δισ. δολαρίων, αυξημένα κατά 18% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
- Τα κέρδη που σχετίζονται με τις αμοιβές αυξήθηκαν κατά 22% λόγω των ισχυρών δραστηριοτήτων ανάπτυξης και συγκέντρωσης κεφαλαίων.
- Η Ares Management συγκέντρωσε 43 δισεκατομμύρια δολάρια το πρώτο εξάμηνο του έτους και αναμένει να φτάσει ή να ξεπεράσει τα 74,5 δισεκατομμύρια δολάρια που θα συγκεντρωθούν το 2023.
Προοπτικές της εταιρείας
- Η Ares Management επικεντρώνεται στην υπεραπόδοση έναντι του ανταγωνισμού, παραμένοντας επιλεκτική και εκτελώντας το εγχειρίδιο δράσης της σε ενεργές αγορές.
- Η εταιρεία αναμένει συνεχή σταθερή οικονομική ανάπτυξη και σταδιακή βελτίωση του όγκου των συναλλαγών.
- Οι έντονες προσπάθειες συγκέντρωσης κεφαλαίων συγκέντρωσαν 65 δισεκατομμύρια δολάρια τους τελευταίους 18 μήνες, με σημαντική ζήτηση για διαχειριζόμενους λογαριασμούς.
- Η ασφαλιστική θυγατρική της Ares Management, Aspida, εξασφάλισε 600 εκατομμύρια δολάρια σε πρόσθετο θεσμικό κεφάλαιο, με ισχυρές ροές από νέες πωλήσεις προσόδων λιανικής.
- Η εταιρεία βρίσκεται μπροστά από τις προσδοκίες στη συγκέντρωση κεφαλαίων και αναμένει να αξιοποιήσει ποσά ρεκόρ κεφαλαίων.
Πτωτικές επισημάνσεις
- Η Ares Management αναμένει ότι τα ποσοστά αθέτησης θα αυξηθούν, αν και όχι σε ανησυχητικό επίπεδο.
- Υπάρχει κάποια διαρθρωτική επιδείνωση στον πιστωτικό τομέα της ανώτερης μεσαίας αγοράς.
Ανοδικές επισημάνσεις
- Η Ares Management συγκέντρωσε πάνω από 10 δισ. δολάρια σε νέες δεσμεύσεις για διαχειριζόμενους λογαριασμούς από την αρχή του έτους.
- Η επιχείρηση διαχείρισης πλούτου κεφαλαιοποιεί τη μεταφορά πλούτου από γενιά σε γενιά, με τους νεότερους επενδυτές να διευρύνουν τα χαρτοφυλάκια τους.
- Η Ares σχεδιάζει να λανσάρει νέα προϊόντα στο κανάλι ιδιωτικού πλούτου, ιδίως στον τομέα των υποδομών.
- Η εταιρεία επεκτείνει τη διανομή της διεθνώς, με σημαντικό μέρος των ροών να προέρχεται από χώρες εκτός των ΗΠΑ.
Misses
- Δεν επισημάνθηκαν συγκεκριμένες αστοχίες στο παρεχόμενο πλαίσιο.
Σημαντικά σημεία ερωτήσεων και απαντήσεων
- Ο διευθύνων σύμβουλος Michael Arougheti τόνισε τη θετική επίδραση των μειώσεων των επιτοκίων στην αγορά ακινήτων.
- Η Ares Management είναι έτοιμη να εισέλθει στην αγορά των θυρωρών συνταξιοδότησης και αναμένει διεύρυνση του περιθωρίου κέρδους με βάση την ανάπτυξη και την κλιμάκωση των προϊόντων.
- Η εταιρεία αναζητά ευκαιρίες εξαγορών και συγχωνεύσεων για την κλιμάκωση σε μεγάλες απευθυνόμενες αγορές και παραμένει πειθαρχημένη στις εξαγορές.
- Η Arougheti δήλωσε ότι τα χαρτοφυλάκια της Ares Management στην ιδιωτική αγορά δεν δείχνουν επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης.
- Η εταιρεία παραμένει ανοικτή στη διαφοροποίηση των καναλιών διανομής και επικεντρώνεται στη μεγιστοποίηση της κερδοφορίας της προέλευσής τους.
Η κλήση της Ares Management Corporation για τα κέρδη του δεύτερου τριμήνου υπογράμμισε την επιτυχημένη στρατηγική και τις αισιόδοξες προοπτικές της. Με ένα ισχυρό ιστορικό άντλησης κεφαλαίων και ανάπτυξης, η εταιρεία είναι σε καλή θέση να συνεχίσει την αναπτυξιακή της πορεία και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες της αγοράς. Παρά τις ορισμένες ανησυχίες σχετικά με τις συνθήκες της πιστωτικής αγοράς, η ηγεσία της Ares Management είναι πεπεισμένη για την ανθεκτικότητα και την απόδοση των επενδυτικών στρατηγικών της.
InvestingPro Insights
Η Ares Management Corporation (ARES) έχει επιδείξει δέσμευση για την ανταμοιβή των μετόχων, γεγονός που αποδεικνύεται από τις συνεχείς πληρωμές μερισμάτων. Η εταιρεία έχει αυξήσει το μέρισμά της για τα τελευταία 4 συνεχόμενα έτη, και κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες, η Ares έχει σημειώσει σημαντική αύξηση του μερίσματος κατά 20,78%, αναδεικνύοντας την οικονομική της υγεία και τη δέσμευσή της να επιστρέφει αξία στους επενδυτές. Αυτό ευθυγραμμίζεται με τα ισχυρά αποτελέσματα άντλησης κεφαλαίων της εταιρείας και την αισιοδοξία για την αξιοποίηση κεφαλαίων, όπως αναφέρεται στην έκθεση αποτελεσμάτων της.
Τα στοιχεία της InvestingPro δείχνουν ότι η Ares Management έχει κεφαλαιοποίηση αγοράς 27,79 δισεκατομμυρίων δολαρίων και υψηλό δείκτη P/E 71,44, ο οποίος αυξάνεται σε 92,59 όταν προσαρμόζεται για τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το β' τρίμηνο του 2024. Αυτό υποδηλώνει ότι η μετοχή διαπραγματεύεται σε premium με βάση τα κέρδη της, γεγονός που θα μπορούσε να αποτελέσει σημείο προσοχής για τους επενδυτές που εξετάζουν την αποτίμηση της εταιρείας. Επιπλέον, ο δείκτης Price / Book ανέρχεται σε 15,72, υποδεικνύοντας ότι η αγορά αποτιμά την εταιρεία σημαντικά υψηλότερα από τη λογιστική της αξία. Αυτές οι μετρήσεις είναι σημαντικές για τους επενδυτές να τις εξετάσουν στο πλαίσιο των πρόσφατων κερδών της Ares Management και των μελλοντικών προοπτικών ανάπτυξης.
Για τους επενδυτές που αναζητούν λεπτομερέστερη ανάλυση, υπάρχουν διαθέσιμες πρόσθετες Συμβουλές InvestingPro για την Ares Management Corporation. Αυτές οι συμβουλές παρέχουν βαθύτερες πληροφορίες σχετικά με τις οικονομικές επιδόσεις της εταιρείας και τις προσδοκίες της αγοράς, τις οποίες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: https://www.investing.com/pro/ARES. Μεταξύ αυτών των συμβουλών, είναι αξιοσημείωτο ότι οι αναλυτές έχουν αναθεωρήσει προς τα κάτω τα κέρδη τους για την προσεχή περίοδο και η εταιρεία διαπραγματεύεται σε υψηλό πολλαπλασιαστή κερδών σε σχέση με την βραχυπρόθεσμη αύξηση των κερδών. Με συνολικά 10 διαθέσιμες Συμβουλές InvestingPro, οι επενδυτές μπορούν να αποκτήσουν μια πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της οικονομικής κατάστασης και των μελλοντικών προοπτικών της εταιρείας.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης