Η ExxonMobil (XOM) ανακοίνωσε ισχυρά κέρδη β' τριμήνου ύψους 9,2 δισ. δολαρίων, σηματοδοτώντας μία από τις πιο κερδοφόρες περιόδους της τελευταίας δεκαετίας. Ο ενεργειακός κολοσσός είδε επίπεδα ρεκόρ παραγωγής στη Γουιάνα και στη λεκάνη Permian, με την τελευταία να φτάνει τα 1,2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Οι πωλήσεις των προϊόντων υψηλής απόδοσης έφτασαν επίσης σε νέο υψηλό επίπεδο, σημειώνοντας άνοδο 5% σε διαδοχικό επίπεδο. Εν μέσω αυτών των ισχυρών λειτουργικών αποτελεσμάτων, η ExxonMobil επέστρεψε σημαντικά κεφάλαια στους μετόχους, διανέμοντας 9,5 δισ. δολάρια, εκ των οποίων 4,3 δισ. δολάρια σε μερίσματα. Η εξαγορά της Pioneer από την εταιρεία ξεπέρασε τις προσδοκίες και η ενσωμάτωση εξελίσσεται ομαλά. Κοιτάζοντας μπροστά, η ExxonMobil εστιάζει στην ανάπτυξη μέσω καινοτόμων τεχνολογιών όπως το υδρογόνο, τα βιοκαύσιμα και η δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα, ενώ προγραμματίζονται σημαντικές επενδύσεις για τη διαφοροποίηση των κερδών και την ενίσχυση της αξίας των μετόχων.
Βασικά συμπεράσματα
- Τα κέρδη της ExxonMobil το β' τρίμηνο ανήλθαν σε 9,2 δισ. δολάρια, τα δεύτερα υψηλότερα της τελευταίας δεκαετίας.
- Ρεκόρ παραγωγής επιτεύχθηκε στη Γουιάνα και στη λεκάνη Permian, με 1,2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα στην Permian.
- Οι πωλήσεις των προϊόντων επιδόσεων αυξήθηκαν κατά 5%, σημειώνοντας νέο ρεκόρ.
- Επιστροφή 9,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων στους μετόχους, συμπεριλαμβανομένων 4,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε μερίσματα.
- Η εξαγορά της Pioneer ξεπερνά τις προσδοκίες- η ενσωμάτωση βρίσκεται σε καλό δρόμο.
- Διεκδικούνται ευκαιρίες ανάπτυξης στον τομέα του υδρογόνου, των βιοκαυσίμων και της δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα.
- Η ανάπτυξη του Proxxima, μιας θερμοσκληρυνόμενης ρητίνης υψηλής απόδοσης, και υλικών άνθρακα για διάφορες εφαρμογές βρίσκεται σε εξέλιξη.
Προοπτικές της εταιρείας
- Η ExxonMobil σχεδιάζει να αυξήσει τις επενδύσεις σε νέες επιχειρήσεις για την προώθηση της ανάπτυξης και της αξίας για τους μετόχους.
- Η επικαιροποίηση του εταιρικού σχεδίου έχει προγραμματιστεί για τον Δεκέμβριο.
- Η εταιρεία δεσμεύεται να παράγει περισσότερα βαρέλια με χαμηλότερο κόστος και με πιο φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο, προς όφελος της οικονομίας των ΗΠΑ και της ενεργειακής ασφάλειας.
- Οι ρυθμοί παραγωγής στη Γουιάνα έχουν ξεπεράσει τις προσδοκίες και αναμένεται να διατηρήσουν ισχυρές επιδόσεις.
Πτωτικές επισημάνσεις
- Το έργο Golden Pass παρουσίασε εξάμηνη καθυστέρηση, με το πρώτο LNG να αναμένεται πλέον στα τέλη του 2025.
Ανοδικές επισημάνσεις
- Η εταιρική σχέση με την Pioneer Natural Resources στη λεκάνη Permian αποφέρει οφέλη, συμπεριλαμβανομένης της εφοδιαστικής, της τεχνογνωσίας προμηθειών και της υποδομής νερού.
- Η ExxonMobil σημειώνει σημαντική πρόοδο στην εκποίηση μη κύριων περιουσιακών στοιχείων και θα συνεχίσει να αξιολογεί το χαρτοφυλάκιό της για ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και ευκαιρίες εκποίησης.
- Η εταιρεία είναι αισιόδοξη για την πρόοδό της στη δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα, το μπλε υδρογόνο, την παραγωγή λιθίου και τις πρωτοβουλίες της Proxxima και Carbon Ventures.
Misses
- Παρά τις ισχυρές επιδόσεις, η εταιρεία αναγνωρίζει τις προκλήσεις της δημιουργίας νέων αγορών στον τομέα των χαμηλών εκπομπών άνθρακα, όπως η ανάπτυξη αλυσίδων αξίας και πελατειακών βάσεων.
Κύρια σημεία ερωτήσεων και απαντήσεων
- Η εταιρεία αναμένει τους τελικούς κανονισμούς από τη νομοθεσία του IRA προτού λάβει τις τελικές επενδυτικές αποφάσεις για το έργο blue hydrogen.
- Η ExxonMobil έχει προσθέσει 500.000 τόνους δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα στο χαρτοφυλάκιό της και επεκτείνει τον αγωγό της.
- Οι επενδύσεις στην αγορά λιθίου αξιολογούνται για τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.
- Η καθοδήγηση CapEx έχει αυξηθεί σε 25 δισ. δολάρια λόγω ελκυστικών επενδυτικών ευκαιριών.
- Η εταιρεία επικεντρώνεται στις τιμές των υγρών στο χαρτοφυλάκιό της στο upstream, ιδίως στην αγορά LNG.
- Η αναδιάρθρωση της επιχείρησης έχει ανοίξει λευκό χώρο για νέες ευκαιρίες, με έμφαση στην αξιοποίηση των βασικών τεχνικών ικανοτήτων για την παροχή αξίας.
Οι οικονομικές και λειτουργικές επιδόσεις της ExxonMobil αυτό το τρίμηνο δίνουν την εικόνα μιας εταιρείας που πλοηγείται με επιδεξιότητα στις πολυπλοκότητες της αγοράς ενέργειας, ενώ παράλληλα τοποθετείται στρατηγικά για ένα μέλλον που περιλαμβάνει τόσο την παραδοσιακή παραγωγή υδρογονανθράκων όσο και τις αναδυόμενες τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Με σαφές όραμα για ανάπτυξη και δέσμευση για απόδοση στους μετόχους, η ExxonMobil δημιουργεί τις προϋποθέσεις για διαρκή επιτυχία στο εξελισσόμενο ενεργειακό τοπίο.
InvestingPro Insights
Τα εντυπωσιακά κέρδη της ExxonMobil κατά το δεύτερο τρίμηνο υπογραμμίζονται περαιτέρω από τα ισχυρά οικονομικά μεγέθη και τη θέση της στην αγορά, όπως επισημαίνεται από τα στοιχεία της InvestingPro. Με κεφαλαιοποίηση αγοράς 461,06 δισ. δολαρίων και δείκτη P/E που διαμορφώνεται στο 14,26, η εταιρεία αναδεικνύει τη σημαντική παρουσία της στον κλάδο. Επιπλέον, ο προσαρμοσμένος δείκτης P/E για τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το α' τρίμηνο του 2024 είναι ακόμη πιο ελκυστικός στο 13,24, υποδεικνύοντας μια δυνητικά υποτιμημένη μετοχή σε σύγκριση με τα κέρδη της.
Οι InvestingPro Tips αποκαλύπτουν ότι η ExxonMobil έχει συνεπή απόδοση όσον αφορά τις αποδόσεις των μετόχων, έχοντας αυξήσει το μέρισμά της για 41 συνεχόμενα έτη και διατηρώντας τις μερισματικές πληρωμές για 54 συνεχόμενα έτη. Αυτό αποτελεί απόδειξη της ικανότητας της εταιρείας να παράγει ταμειακές ροές και της δέσμευσής της να επιστρέφει αξία στους μετόχους της. Επιπλέον, η μετοχή της εταιρείας διαπραγματεύεται γενικά με χαμηλή μεταβλητότητα τιμών, προσφέροντας στους επενδυτές μια σχετικά σταθερή επενδυτική επιλογή στον συχνά ευμετάβλητο τομέα της ενέργειας.
Για τους αναγνώστες που επιθυμούν να εμβαθύνουν στην οικονομική υγεία και τις μελλοντικές προοπτικές της ExxonMobil, το InvestingPro προσφέρει πολλές πρόσθετες συμβουλές. Για παράδειγμα, υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργική αποτελεσματικότητα της εταιρείας, τη διαχείριση του χρέους και τις προβλέψεις κερδοφορίας. Συνολικά, υπάρχουν διαθέσιμα 11 ακόμη InvestingPro Tips που παρέχουν μια ολοκληρωμένη ανάλυση των οικονομικών επιδόσεων της ExxonMobil και της αγοράς (https://www.investing.com/pro/XOM).
Αυτές οι μετρήσεις και οι πληροφορίες από την InvestingPro όχι μόνο επικυρώνουν τις ισχυρές επιδόσεις που περιγράφονται στο άρθρο, αλλά παρέχουν επίσης στους δυνητικούς επενδυτές βασικά σημεία δεδομένων που πρέπει να λάβουν υπόψη τους κατά την αξιολόγηση της ExxonMobil ως επενδυτική ευκαιρία.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης