Η AXT Inc. (ticker: AXTI), κορυφαία εταιρεία στον τομέα της επιστήμης των υλικών, ανακοίνωσε σημαντική αύξηση στα οικονομικά αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου του 2024. Τα έσοδα της εταιρείας ανήλθαν σε 27,9 εκατ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 23% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και αύξηση 50% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Η αύξηση αυτή αποδόθηκε στην ισχυρή ζήτηση σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών κέντρων δεδομένων και των δορυφορικών ηλιακών κυψελών. Παρά τις θετικές επιδόσεις, η AXT παρείχε κατευθυντήριες γραμμές που υποδεικνύουν πιθανή εξασθένηση στο τρίτο τρίμηνο, με αναμενόμενα έσοδα μεταξύ 25,0 και 27,0 εκατ. δολαρίων και καθαρή ζημία ανά μετοχή (non-GAAP) μεταξύ 0,06 και 0,08 δολαρίων.
Βασικά συμπεράσματα
- Τα έσοδα του β' τριμήνου αυξήθηκαν στα 27,9 εκατ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 50% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
- Τα έσοδα από φωσφίδιο ινδίου και αρσενιούχο γάλλιο καθορίστηκαν από την υψηλή ζήτηση στα κέντρα δεδομένων και σε διάφορες εφαρμογές.
- Η εταιρεία προχωρά με τα σχέδια εισαγωγής της θυγατρικής Tongmei στην αγορά STAR της Σαγκάης.
- Τα έσοδα του γ' τριμήνου αναμένεται να είναι ελαφρώς χαμηλότερα, ενώ η καθαρή ζημία ανά μετοχή (non-GAAP) εκτιμάται μεταξύ 0,06 και 0,08 δολαρίων.
- Η AXT είναι αισιόδοξη για τη μελλοντική ανάπτυξη, ιδίως στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, και στοχεύει σε τριψήφια ποσοστά εσόδων.
Προοπτικές της εταιρείας
- Η AXT αναμένει ότι τα έσοδα του τρίτου τριμήνου του 2024 θα κυμανθούν από 25,0 έως 27,0 εκατ. δολάρια.
- Η εταιρεία αναμένει καθαρή ζημία ανά μετοχή μη GAAP μεταξύ 0,06 και 0,08 δολαρίων για το γ' τρίμηνο.
- Αναμένεται μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, ιδίως από τον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, ο οποίος θα μπορούσε να προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες έως το 2025.
Πτωτικές επισημάνσεις
- Για το προσεχές τρίμηνο προβλέπεται ελαφρά μείωση των μικτών περιθωρίων κέρδους.
- Η εταιρεία αναμένει καθαρή ζημία μη-GAAP για το γ' τρίμηνο λόγω της χρονικής στιγμής των παραγγελιών.
Ανοδικές επισημάνσεις
- Ο τομέας των πρώτων υλών αυξήθηκε πάνω από 40% το β' τρίμηνο, λόγω της ισχυρής ζήτησης και των επιτυχημένων προσπαθειών ανακύκλωσης.
- Η ποιότητα και η ικανοποίηση των πελατών της AXT της προσδίδουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, με τα προϊόντα της να θεωρούνται ανώτερα από τον κύριο ανταγωνιστή Sumitomo.
- Η εταιρεία παραμένει βέβαιη για την πιθανή εισαγωγή της Tongmei στο Χρηματιστήριο της Σαγκάης.
Misses
- Οι λειτουργικές ζημιές μη-GAAP για το β' τρίμηνο ήταν 1,2 εκατ. δολάρια, με καθαρές ζημιές 800.000 δολάρια ή 0,02 δολάρια ανά μετοχή.
- Η εταιρεία στοχεύει στο breakeven, αλλά δεν έχει ακόμη επιτύχει αυτόν τον στόχο.
Κύρια σημεία των ερωτήσεων και απαντήσεων
- Η AXT συζήτησε την ικανότητά της να ανταποκρίνεται στη ζήτηση των πελατών για φωσφίδιο ινδίου και τις προσπάθειές της να μειώσει τα αποθέματα.
- Η εταιρεία παρείχε πληροφορίες σχετικά με το μερίδιο αγοράς της στα οπτικά υψηλής ταχύτητας για την τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο σήμερα εκτιμάται στο 10-12% των εσόδων της από φωσφίδιο ινδίου.
- Η διοίκηση εξέφρασε αισιοδοξία σχετικά με την κατάσταση της εισαγωγής της Tongmei και ενθάρρυνε τους επενδυτές να επικοινωνήσουν κατά τη διάρκεια των προσεχών συνεδρίων για περισσότερες συζητήσεις.
Η AXT Inc. επέδειξε ισχυρές επιδόσεις κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2024, χάρη στην αυξημένη ζήτηση σε όλα τα τμήματα των προϊόντων της. Ενώ η εταιρεία είναι επιφυλακτική για το άμεσο μέλλον, αναφέροντας μια προβλεπόμενη μείωση των εσόδων και μια μικρή πτώση των μικτών περιθωρίων κέρδους για το γ' τρίμηνο, οι μακροπρόθεσμες προοπτικές παραμένουν θετικές. Οι στρατηγικές πρωτοβουλίες της AXT, συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών για τη μείωση του κόστους και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της παραγωγής, την έχουν τοποθετήσει καλά στο ανταγωνιστικό τοπίο. Η πρόοδος της εταιρείας προς την εισαγωγή της θυγατρικής της στο Χρηματιστήριο της Σαγκάης σηματοδοτεί επίσης μια εμπροσθοβαρή προσέγγιση για την ανάπτυξη και την επέκταση.
InvestingPro Insights
Η AXT Inc. (ticker: AXTI) ανακοίνωσε πρόσφατα ένα ισχυρό δεύτερο τρίμηνο, ωστόσο οι μελλοντικές προβλέψεις και οι αντιδράσεις της αγοράς υποδηλώνουν ένα σύνθετο τοπίο. Ακολουθούν ιδέες που βασίζονται σε δεδομένα και συμβουλές της InvestingPro και ρίχνουν φως στην οικονομική υγεία και την απόδοση της μετοχής της AXTI:
InvestingPro Data:
- Η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας ανέρχεται σε 116,6 εκατομμύρια δολάρια.
- Ο δείκτης τιμής προς κέρδη (P/E) της AXTI είναι επί του παρόντος αρνητικός στο -6,86, αντανακλώντας την προσδοκία της αγοράς για τα μελλοντικά κέρδη ή την ανησυχία για την κερδοφορία της εταιρείας.
- Παρά τη σημαντική άνοδο της τριμηνιαίας αύξησης των εσόδων κατά 16,92%, τους τελευταίους δώδεκα μήνες παρατηρήθηκε σημαντική μείωση των εσόδων κατά -34,58%.
Συμβουλές InvestingPro:
- Οι αναλυτές αναμένουν ότι η AXTI θα παρουσιάσει αύξηση των πωλήσεων κατά το τρέχον έτος, γεγονός που ευθυγραμμίζεται με τα αισιόδοξα στοιχεία εσόδων της εταιρείας που αναφέρθηκαν για το β' τρίμηνο του 2024.
- Η μετοχή της AXTI είναι ευμετάβλητη, με μεγάλη αύξηση της τιμής πάνω από 30% τους τελευταίους έξι μήνες, ωστόσο οι αναλυτές είναι επιφυλακτικοί σχετικά με την κερδοφορία της εταιρείας βραχυπρόθεσμα.
Οι επενδυτές μπορεί να βρουν αυτές τις μετρήσεις ιδιαίτερα σημαντικές όταν εξετάζουν τις βραχυπρόθεσμες οικονομικές προοπτικές και την απόδοση της μετοχής της AXTI. Ενώ η εταιρεία έχει δείξει την ικανότητα να παράγει σημαντική αύξηση των πωλήσεων, οι προκλήσεις στην κερδοφορία και η αστάθεια της αγοράς παραμένουν βασικοί παράγοντες που πρέπει να παρακολουθούνται. Για όσους αναζητούν μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση, υπάρχουν πρόσθετες Συμβουλές της InvestingPro διαθέσιμες στη διεύθυνση https://www.investing.com/pro/AXTI, οι οποίες θα μπορούσαν να ενημερώσουν περαιτέρω τις επενδυτικές αποφάσεις.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης