Η Berry Global Group, Inc. (NYSE: BERY) ανακοίνωσε στην κλήση για τα κέρδη του 3ου τριμήνου 2024 ότι έζησε ένα σταθερό τρίμηνο με οργανική αύξηση του όγκου κατά 2% και ισχυρές οικονομικές επιδόσεις. Η εταιρεία επαναβεβαίωσε την καθοδήγησή της για το οικονομικό έτος 2024, προβλέποντας χαμηλή μονοψήφια αύξηση του όγκου για το τέταρτο οικονομικό τρίμηνο και δέσμευση για την επίτευξη δείκτη μόχλευσης στο τέλος του έτους 3,5x ή χαμηλότερα.
Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή (EPS) της Berry Global Group αυξήθηκαν κατά 16%, ενώ τα λειτουργικά κέρδη EBITDA σημείωσαν αύξηση 6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Η στρατηγική εστίαση της εταιρείας στη βελτιστοποίηση του χαρτοφυλακίου, τον λιτό μετασχηματισμό και τις πρωτοβουλίες εμπορικής αριστείας αναμένεται να οδηγήσει σε οργανική ανάπτυξη και να βελτιώσει την ποιότητα και την εξυπηρέτηση των πελατών. Με μια στρατηγική κατανομής κεφαλαίου προσανατολισμένη στη μακροπρόθεσμη αξία για τους μετόχους, η Berry Global Group αναμένει να ξεπεράσει τις επιδόσεις των ομότιμων εταιρειών και να επιτύχει τους οικονομικούς της στόχους.
Βασικά συμπεράσματα
- Η Berry Global Group αναφέρει οργανική αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 2% και ισχυρές οικονομικές επιδόσεις το γ' τρίμηνο του 2024.
- Η εταιρεία επιβεβαιώνει τις προβλέψεις της για το οικονομικό έτος 2024, με προσδοκίες για χαμηλή μονοψήφια αύξηση του όγκου το 4ο τρίμηνο.
- Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν κατά 16% και το λειτουργικό EBITDA αυξήθηκε κατά 6% σε ετήσια βάση.
- Οι πρωτοβουλίες βελτιστοποίησης χαρτοφυλακίου και λιτού μετασχηματισμού βρίσκονται σε εξέλιξη για την προώθηση της ανάπτυξης και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών.
- Η Berry Global Group στοχεύει σε δείκτη μόχλευσης στο τέλος του έτους 3,5x ή χαμηλότερα.
- Οι εκποιήσεις αναμένεται να αποφέρουν πάνω από 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά εντός του επόμενου έτους.
- Η στρατηγική κατανομής κεφαλαίου της εταιρείας επικεντρώνεται στις αναπτυσσόμενες αγορές, στη στρατηγική διαχείριση χαρτοφυλακίου, στην αποπληρωμή χρέους, στην επαναγορά μετοχών και σε ένα αυξανόμενο τριμηνιαίο μέρισμα σε μετρητά.
- Η Berry Global Group στοχεύει σε κέρδη ανά μετοχή 7,60 δολάρια και σχεδόν 2,1 δισ. δολάρια λειτουργικό EBITDA για το οικονομικό έτος 2024.
- Οι μακροπρόθεσμοι στόχοι περιλαμβάνουν αύξηση του EBITDA κατά 4% έως 6%, αύξηση των προσαρμοσμένων κερδών ανά μετοχή κατά 7% έως 12% και συνολική απόδοση των μετόχων κατά 10% έως 15%.
Προοπτικές της εταιρείας
- Η Berry Global Group είναι βέβαιη για την επίτευξη επιδόσεων άνω των ορίων και την επίτευξη του μακροπρόθεσμου στόχου μόχλευσης μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους 2024.
- Η εταιρεία στοχεύει στη βελτιστοποίηση του χαρτοφυλακίου της, στην εφαρμογή λιτού μετασχηματισμού και στην επίτευξη οργανικής ανάπτυξης 2% έως 3% ετησίως.
- Οι εκποιήσεις που έχουν προγραμματιστεί για το 2025 αναμένεται να αποφέρουν έσοδα ύψους 1 δισ. δολαρίων, επηρεάζοντας ενδεχομένως τα έσοδα και τα EBITDA.
Πτωτικές επισημάνσεις
- Ο πληθωρισμός των ρητινών και οι περιορισμοί από την πλευρά της προσφοράς επηρεάζουν το χρονοδιάγραμμα ανάκαμψης.
- Οι πιθανές εκποιήσεις θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα μεγέθη των εσόδων και των EBITDA.
Ανοδικές επισημάνσεις
- Η βασική δραστηριότητα της Berry Global Group παρουσιάζει καλές επιδόσεις, με συνεπή παροχή ελεύθερων ταμειακών ροών ύψους 850 εκατ. έως 1 δισ. δολαρίων.
- Η εστίαση της εταιρείας στην καινοτομία, στα βιώσιμα και κυκλικά προϊόντα και στις αρχές της λιτής λειτουργίας αναμένεται να οδηγήσει στην επιτυχία και στην αύξηση του μεριδίου αγοράς.
Misses
- Η εταιρεία δεν παρείχε συγκεκριμένες οδηγίες για το 2025, αλλά αναμένει αύξηση των EBITDA και συνεπή αύξηση των ελεύθερων ταμειακών ροών.
Κύρια σημεία των ερωτήσεων και απαντήσεων
- Η διοίκηση συζήτησε τις βελτιώσεις της παραγωγικότητας στις εγκαταστάσεις του Franklin, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της απόδοσης κατά 20%.
- Διευκρινίστηκε το συγκεκριμένο εύρος για την καθοδήγηση EBITDA- η εταιρεία δεν το μείωσε.
- Οι επικείμενες εκποιήσεις το 2025 περιλαμβάνουν επιχειρήσεις από πολλούς τομείς αναφοράς, με τον αντίκτυπο να εξαρτάται από το επίπεδο των εσόδων.
- Η ενοποίηση των εγκαταστάσεων αποτελεί μέρος του προγράμματος βελτίωσης του κόστους της Berry, ενώ σχεδιάζεται περαιτέρω εξορθολογισμός καθώς επιταχύνονται οι πρακτικές λιτής λειτουργίας.
Ο όμιλος Berry Global Group συνεχίζει να εστιάζει σε στρατηγικές πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και την προώθηση της ανάπτυξης. Με σαφές όραμα για το μέλλον και δέσμευση να προσφέρει αξία στους μετόχους, η εταιρεία τοποθετείται ως μια ελκυστική επενδυτική ευκαιρία ενόψει των δυναμικών συνθηκών της αγοράς.
InvestingPro Insights
Η Berry Global Group, Inc. (NYSE: BERY) έχει επιδείξει ανθεκτικότητα και στρατηγική ευελιξία στις επιδόσεις της στο 3ο τρίμηνο του 2024. Η δέσμευση της εταιρείας για την αξία των μετόχων είναι εμφανής μέσω της πρωτοβουλίας επαναγοράς μετοχών, όπως επισημαίνεται σε μία από τις Συμβουλές της InvestingPro, η οποία δείχνει ότι η διοίκηση έχει προβεί σε επιθετική επαναγορά μετοχών. Αυτό ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική κατανομής κεφαλαίου της Berry Global και την εστίασή της στην αύξηση της μακροπρόθεσμης αξίας των μετόχων.
Από πλευράς αποτίμησης, οι Συμβουλές InvestingPro υποδεικνύουν επίσης ότι η αποτίμηση της Berry Global υποδηλώνει μια ισχυρή απόδοση ελεύθερων ταμειακών ροών, η οποία αποτελεί θετικό σημάδι για τους επενδυτές που αναζητούν εταιρείες με δυνατότητες για ισχυρή παραγωγή μετρητών. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, δεδομένης της αναφερόμενης δέσμευσης της εταιρείας να παρέχει μεταξύ 850 εκατ. και 1 δισ. δολαρίων ελεύθερων ταμειακών ροών.
Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές μετρήσεις, ο προσαρμοσμένος δείκτης P/E της Berry Global για τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το β' τρίμηνο του 2024 ανέρχεται σε 11,02, ο οποίος μπορεί να είναι ελκυστικός για τους επενδυτές αξίας λαμβάνοντας υπόψη τον μέσο όρο του κλάδου. Η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε 7,11 δισ. δολάρια, γεγονός που αντανακλά τη σημαντική παρουσία της στον κλάδο. Επιπλέον, η Berry Global έχει διατηρήσει μερισματική απόδοση 1,68%, αναδεικνύοντας την ικανότητά της να επιστρέφει αξία στους μετόχους μέσω συνεπών μερισματικών πληρωμών.
Για τους επενδυτές που αναζητούν λεπτομερέστερη ανάλυση και πρόσθετες γνώσεις, υπάρχουν διαθέσιμες πέντε ακόμη Συμβουλές της InvestingPro, στις οποίες μπορείτε να έχετε πρόσβαση επισκεπτόμενοι την πλατφόρμα της InvestingPro στη διεύθυνση https://www.investing.com/pro/BERY. Αυτές οι συμβουλές παρέχουν βαθύτερες επενδυτικές εκτιμήσεις και αποτελούν μέρος της ολοκληρωμένης ανάλυσης που προσφέρει η InvestingPro για να βοηθήσει τους επενδυτές να λάβουν τεκμηριωμένες αποφάσεις.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης