Η Zurn Elkay Water Solutions Corporation (NYSE: ZWS) ανακοίνωσε ισχυρές επιδόσεις κατά το δεύτερο τρίμηνο, με αύξηση 20% στα προσαρμοσμένα EBITDA και σημαντική διεύρυνση του περιθωρίου κέρδους. Η εταιρεία πέτυχε βασική ανάπτυξη 3%, η οποία οδήγησε σε αύξηση του περιθωρίου κέρδους κατά 370 μονάδες βάσης. Επιπλέον, η Zurn Elkay δημιούργησε 80 εκατομμύρια δολάρια σε ελεύθερες ταμειακές ροές και αγόρασε σχεδόν 2 εκατομμύρια μετοχές. Για το πρώτο εξάμηνο του έτους, τα EBITDA αυξήθηκαν κατά 35 εκατ. δολάρια και οι ελεύθερες ταμειακές ροές σημείωσαν αύξηση 50 εκατ. δολάρια σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Η εταιρεία αναμένει ισχυρές ταμειακές ροές στο δεύτερο εξάμηνο και αναμένει να ξεπεράσει τα 250 εκατ. δολάρια σε ελεύθερες ταμειακές ροές για το σύνολο του έτους. Η Zurn Elkay, η οποία υπερηφανεύεται για τον εαυτό της ως η κορυφαία επιχείρηση λύσεων νερού στη Βόρεια Αμερική, τόνισε επίσης τη δέσμευσή της για βιωσιμότητα και ανάπτυξη στις εμπορικές επιχειρήσεις ορείχαλκου, συστημάτων ροής και πόσιμου νερού.
Βασικά συμπεράσματα
- Η Zurn Elkay ανακοίνωσε αύξηση 20% στα προσαρμοσμένα EBITDA και αύξηση 3% στον πυρήνα της.
- Το περιθώριο κέρδους της εταιρείας διευρύνθηκε κατά 370 μονάδες βάσης, με τις ελεύθερες ταμειακές ροές να φτάνουν τα 80 εκατομμύρια δολάρια.
- Η Zurn Elkay εξαγόρασε σχεδόν 2 εκατομμύρια μετοχές και είδε αύξηση των EBITDA κατά 35 εκατομμύρια δολάρια για το εξάμηνο.
- Οι ελεύθερες ταμειακές ροές βελτιώθηκαν κατά 50 εκατ. δολάρια σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.
- Η εταιρεία αναμένει χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό αύξησης των βασικών πωλήσεων το γ' τρίμηνο και διεύρυνση του προσαρμοσμένου περιθωρίου EBITDA κατά 200-250 μονάδες βάσης για το σύνολο του έτους.
- Η Zurn Elkay προβλέπει ότι οι ελεύθερες ταμειακές ροές θα ξεπεράσουν τα 250 εκατ. δολάρια και σχεδιάζει να συνεχίσει τις επαναγορές μετοχών.
Προοπτικές της εταιρείας
- Η Zurn Elkay προβλέπει χαμηλή μονοψήφια αύξηση των βασικών πωλήσεων για το τρίτο τρίμηνο.
- Το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA αναμένεται να επεκταθεί κατά 200-250 μονάδες βάσης σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
- Οι ελεύθερες ταμειακές ροές για το σύνολο του έτους αναμένεται να υπερβούν τα 250 εκατ. δολάρια.
Πτωτικές επισημάνσεις
- Η εταιρεία σημείωσε αδυναμία της αγοράς στον εμπορικό τομέα.
- Ο αντίκτυπος από τις προαναγγελθείσες αποχωρήσεις από σειρές προϊόντων θα είναι εμφανής στα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου.
Ανοδικές επισημάνσεις
- Η Zurn Elkay βλέπει δύναμη στον θεσμικό τομέα.
- Η εταιρεία σημείωσε ισχυρές επιδόσεις στο περιθώριο κέρδους και αναμένει πρόσθετη αύξηση του περιθωρίου κέρδους κατά 30-35%.
- Οι δράσεις της αλυσίδας εφοδιασμού αναμένεται να προσφέρουν καθαρό όφελος 5-10 εκατ. δολάρια.
- Αναπτυξιακές πρωτοβουλίες βρίσκονται σε εξέλιξη στις εμπορικές επιχειρήσεις ορείχαλκου, συστημάτων ροής και πόσιμου νερού.
Misses
- Δεν αναφέρθηκαν συγκεκριμένες αστοχίες στην κλήση για τα κέρδη.
Σημαντικά σημεία ερωτήσεων και απαντήσεων
- Ο διευθύνων σύμβουλος Todd Adams συζήτησε τις δυνατότητες ανάπτυξης στην εμπορική επιχείρηση ορείχαλκου και τη δυναμική στην εμπορική διάθεση των συστημάτων ροής.
- Η νομοθεσία στο Μίσιγκαν, το Ουισκόνσιν, τη Μινεσότα και την Πενσυλβάνια οδηγεί την ανάπτυξη στον τομέα του πόσιμου νερού.
- Ο David Pauli απέδωσε την υπεραπόδοση του περιθωρίου κέρδους στις δραστηριότητες συνεχούς βελτίωσης, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 42% σε ετήσια βάση.
- Σε απάντηση στις ανησυχίες για τους δασμούς, ο Adams εξήγησε τις προσπάθειες της εταιρείας να διαφοροποιήσει την αλυσίδα εφοδιασμού της μακριά από την Κίνα για να μετριάσει τις πιθανές επιπτώσεις των δασμών.
Η Zurn Elkay Water Solutions Corporation πρόκειται να παράσχει περαιτέρω ενημέρωση κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του τρίτου τριμήνου στα τέλη Οκτωβρίου, όπως ανακοίνωσε ο Bryan Wendlandt κατά την ολοκλήρωση της κλήσης για τα αποτελέσματα.
InvestingPro Insights
Η Zurn Elkay Water Solutions Corporation (ZWS) έχει επιδείξει ισχυρές οικονομικές επιδόσεις με αξιοσημείωτη αύξηση του προσαρμοσμένου EBITDA και διεύρυνση του περιθωρίου κέρδους, όπως τονίστηκε στην πρόσφατη τριμηνιαία έκθεσή της. Για να παράσχουμε πρόσθετο πλαίσιο σχετικά με την οικονομική υγεία και τις μελλοντικές προοπτικές της εταιρείας, παραθέτουμε ορισμένες πληροφορίες που βασίζονται σε δεδομένα πραγματικού χρόνου και στις Συμβουλές της InvestingPro:
InvestingPro Data:
- Η Zurn Elkay μπορεί να υπερηφανεύεται για κεφαλαιοποίηση αγοράς ύψους 5,54 δισεκατομμυρίων δολαρίων, γεγονός που αντανακλά τη σημαντική παρουσία της στον κλάδο των λύσεων νερού.
- Η εταιρεία διαπραγματεύεται με δείκτη P/E περίπου 40, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι επενδυτές είναι πρόθυμοι να πληρώσουν υψηλότερη τιμή για τα κέρδη της, ενδεχομένως λόγω της αναμενόμενης ανάπτυξης.
- Η αύξηση των εσόδων τους τελευταίους δώδεκα μήνες ήταν 8,34%, γεγονός που υποδηλώνει την ικανότητα της εταιρείας να αυξάνει τις πωλήσεις της σε μια ανταγωνιστική αγορά.
Συμβουλές InvestingPro:
- Η Zurn Elkay έχει τέλειο Piotroski Score 9, το οποίο υποδηλώνει ισχυρή οικονομική υγεία και μπορεί να αποτελέσει θετικό σήμα για τους επενδυτές που εξετάζουν τα θεμελιώδη μεγέθη.
- Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας αναμένεται να αυξηθούν φέτος, ευθυγραμμιζόμενα με τις αισιόδοξες προβλέψεις για τις ταμειακές ροές και τα σχέδια επαναγοράς μετοχών.
Για τους αναγνώστες που ενδιαφέρονται για μια βαθύτερη εμβάθυνση στα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας, υπάρχουν διαθέσιμες έξι πρόσθετες Συμβουλές InvestingPro, οι οποίες παρέχουν πιο αποχρώσες γνώσεις σχετικά με τις επιδόσεις της Zurn Elkay και την πιθανή επενδυτική αξία. Σε αυτές μπορείτε να έχετε πρόσβαση επισκεπτόμενοι την ειδική σελίδα της InvestingPro για την Zurn Elkay στη διεύθυνση https://www.investing.com/pro/ZWS.
Οι πληροφορίες που παρέχει η InvestingPro, συμπεριλαμβανομένου του μέτριου επιπέδου χρέους της εταιρείας και της πρόβλεψης κερδοφορίας φέτος, υποδηλώνουν ότι η Zurn Elkay μπορεί να συνεχίσει να αποτελεί μια ελκυστική επιλογή για τους επενδυτές, ιδίως για εκείνους που αναζητούν εταιρείες με σταθερή αύξηση κερδών και βιώσιμες οικονομικές πρακτικές.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης