Η Dassault Systèmes (ticker: DSY.PA) ανακοίνωσε αυξημένες οικονομικές επιδόσεις το δεύτερο τρίμηνο του 2024, με τα συνολικά έσοδα να αυξάνονται κατά 4% και τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) να αυξάνονται κατά 8%.
Παρά τις καθυστερήσεις που παρουσίασε σε αποφάσεις πελατών κατά τη διάρκεια του τριμήνου, η εταιρεία παραμένει αισιόδοξη για το μέλλον της, αναμένοντας να κλείσει καθυστερημένες συμφωνίες και προβλέποντας αύξηση των κερδών ανά μετοχή κατά 8% έως 11% για το έτος.
Η Βιομηχανία Παραγωγής, ιδίως η Αεροδιαστημική & Άμυνα, παρουσίασε ισχυρή ζήτηση για τις πλατφόρμες 3DEXPERIENCE της Dassault, ενώ οι Μεταφορές & Κινητικότητα σημείωσαν επίσης καλές επιδόσεις λόγω της στροφής προς την ηλεκτροκίνηση.
Η εταιρεία υπογράμμισε σημαντικές ανταγωνιστικές νίκες και αναπτύσσει ενεργά εφαρμογές με γνώμονα την τεχνητή νοημοσύνη. Επίσης, αναθεώρησαν τις προοπτικές τους για το σύνολο του έτους, με αναμενόμενη αύξηση των εσόδων μεταξύ 6% και 8% και λειτουργικό περιθώριο κέρδους μεταξύ 32% και 32,4%.
Βασικά συμπεράσματα
- Η Dassault Systèmes ανακοίνωσε αύξηση των συνολικών εσόδων κατά 4% και αύξηση των κερδών ανά μετοχή κατά 8% για το β' τρίμηνο του 2024.
- Η εταιρεία αναμένει μια ισχυρότερη προετοιμασία το δεύτερο εξάμηνο του έτους και αναμένει να κλείσει καθυστερημένες συμφωνίες.
- Ο τομέας Αεροδιαστημικής και Άμυνας παρουσιάζει ισχυρή ζήτηση, ενώ ο τομέας Μεταφορών και Κινητικότητας είναι ανθεκτικός λόγω των τάσεων ηλεκτροκίνησης.
- Οι Βιοεπιστήμες κερδίζουν μερίδιο αγοράς με την κυκλοφορία νέων προϊόντων, ενώ οι καταναλωτικές βιομηχανίες αναπτύσσονται επίσης.
- Η Dassault Systèmes εξασφάλισε σημαντικές συνεργασίες με τις Mahindra & Mahindra, Bristol-Myers Squibb και Marmon.
- Νέες εφαρμογές με βάση την Τεχνητή Νοημοσύνη και μια προσαρμοσμένη προσφορά παπουτσιών τρεξίματος ανέδειξαν την καινοτομία της εταιρείας.
- Η εταιρεία επενδύει στις δραστηριότητές της, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης στην Ινδία και του εκσυγχρονισμού της εγκατάστασης DELMIA στο Ντιτρόιτ.
- Η πρόβλεψη για τα έσοδα ολόκληρου του έτους αναθεωρείται σε 6,260 έως 6,335 δισ. ευρώ, με αύξηση 7% έως 8% στα έσοδα από λογισμικό.
- Το λειτουργικό περιθώριο κέρδους αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 32% και 32,4%, με επικαιροποιημένο φορολογικό συντελεστή στο 19,5%.
Προοπτικές της εταιρείας
- Η Dassault Systèmes αναμένει αύξηση των κερδών ανά μετοχή κατά 8% έως 11% για το σύνολο του έτους.
- Τα έσοδα για το σύνολο του έτους αναμένεται να αυξηθούν κατά 6% έως 8%, με ιδιαίτερη έμφαση στην Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και την Ασία.
- Τα έσοδα από το λογισμικό και τις συνδρομές αναμένεται να αυξηθούν, συμβάλλοντας στη συνολική οικονομική ανάπτυξη.
- Η εταιρεία σχεδιάζει να παρουσιάσει μια αρθρωτή μονάδα κατασκευής τρισδιάστατης εκτύπωσης στους επερχόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες.
- Οι μακροπρόθεσμες επενδύσεις και η διεύρυνση των περιθωρίων κέρδους αποτελούν μέρος της δέσμευσης της εταιρείας για ανάπτυξη.
Πτωτικές επισημάνσεις
- Το β' τρίμηνο παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις στις αποφάσεις των πελατών, με αντίκτυπο στο χρόνο αναγνώρισης των εσόδων.
- Η εταιρεία είχε μια δύσκολη σύγκριση από έτος σε έτος λόγω της επετείου μιας συμφωνίας με την JLR.
Ανοδικές επισημάνσεις
- Η πλατφόρμα 3DEXPERIENCE και οι προσφορές cloud σημειώνουν ισχυρή αύξηση στην υιοθέτηση από τους πελάτες.
- Σημαντικές ανταγωνιστικές νίκες και συνεργασίες σηματοδοτούν ισχυρή τοποθέτηση στην αγορά και μελλοντικές δυνατότητες εσόδων.
- Η εταιρεία είναι πεπεισμένη ότι θα επιτύχει διψήφια αύξηση των κερδών ανά μετοχή με διατηρήσιμο ρυθμό στο μέλλον.
Απουσιάζει
- Η υιοθέτηση συνδρομών στην Κίνα δεν συμβαδίζει με τις παγκόσμιες τάσεις.
Κύρια σημεία ερωτήσεων και απαντήσεων
- Ο στόχος της MEDIDATA για διψήφια ανάπτυξη για το 2025 αναμένεται να επιτευχθεί κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους.
- Η εμπιστοσύνη παραμένει υψηλή για τον στόχο της εταιρείας για το cloud ύψους 3 δισ. ευρώ, παρά τις χαμηλότερες συνεισφορές της MEDIDATA.
- Η μείωση του φορολογικού συντελεστή στο 19,5% θεωρείται βιώσιμη για το μέλλον.
- Η μετάβαση της SOLIDWORKS στις συνδρομές εξελίσσεται καλά, με την εταιρεία να σχεδιάζει να αντισταθμίσει τις μειώσεις στις προκαταβολικές άδειες με την αύξηση των συνδρομών.
- Τα λειτουργικά έξοδα αναμένεται να αυξηθούν κατά περίπου 7% για το σύνολο του έτους, ενώ αναμένεται αύξηση του κόστους του προσωπικού κατά το γ' τρίμηνο.
Το τηλεφώνημα για τα κέρδη του β' τριμήνου της Dassault Systèmes έδειξε μια εταιρεία που αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της αγοράς με μια σαφή στρατηγική ανάπτυξης και καινοτομίας. Με σημαντικές επενδύσεις στην τεχνολογία και τις λειτουργίες, μαζί με ένα ισχυρό pipeline προϊόντων και συνεργασιών, η Dassault Systèmes τοποθετείται για διαρκή επιτυχία στην εξελισσόμενη παγκόσμια αγορά.
InvestingPro Insights
Η Dassault Systèmes (ticker: DSY.PA) συνεχίζει να επιδεικνύει οικονομική ανθεκτικότητα και στρατηγική ανάπτυξη, όπως αντικατοπτρίζεται στις πρόσφατες επιδόσεις της στο 2ο τρίμηνο του 2024. Σύμφωνα με την αισιοδοξία τους και τα καινοτόμα βήματα της εταιρείας, η InvestingPro παρέχει μια βαθύτερη ματιά στην οικονομική υγεία και τη θέση της Dassault Systèmes στην αγορά.
Τα δεδομένα της InvestingPro αποκαλύπτουν ένα ισχυρό περιθώριο μικτού κέρδους 83,66% για τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το 2ο τρίμηνο του 2024, υπογραμμίζοντας την αποτελεσματικότητα της εταιρείας στη διατήρηση της κερδοφορίας εν μέσω της αύξησης των εσόδων της κατά 3,83%. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό δεδομένης της συνεχιζόμενης επένδυσης της εταιρείας σε εφαρμογές και προσπάθειες επέκτασης με βάση την τεχνητή νοημοσύνη.
Η δέσμευση της εταιρείας στην απόδοση των μετόχων είναι εμφανής, με μερισματική απόδοση 0,49% από τον Μάιο του 2024 και ιστορικό διατήρησης των μερισματικών πληρωμών για 28 συνεχή έτη. Αυτή η συνέπεια αποτελεί απόδειξη της οικονομικής σταθερότητας της Dassault Systèmes και της ικανότητάς της να παράγει επαρκείς ταμειακές ροές, ένα βασικό κριτήριο για τους επενδυτές που αναζητούν μακροπρόθεσμη αξία.
Μια συμβουλή του InvestingPro υπογραμμίζει ότι η Dassault Systèmes έχει αυξήσει το μέρισμά της για 3 συνεχόμενα έτη, υποδεικνύοντας μια φιλική προς τους μετόχους προσέγγιση που ευθυγραμμίζεται με τις θετικές προοπτικές και τις προβλέψεις ανάπτυξης.
Ενώ η εταιρεία διαπραγματεύεται σε υψηλό πολλαπλασιαστή κερδών με δείκτη P/E 40,35, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι αναλυτές έχουν αναθεωρήσει προς τα κάτω τα κέρδη τους για την προσεχή περίοδο, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι επενδυτές θα πρέπει να παρακολουθούν τις μελλοντικές εκθέσεις κερδών για να αξιολογήσουν την αποτίμηση και τις προοπτικές ανάπτυξης της εταιρείας.
Για τους αναγνώστες που ενδιαφέρονται για περαιτέρω πληροφορίες, υπάρχουν διαθέσιμες 17 επιπλέον Συμβουλές InvestingPro για την Dassault Systèmes, τις οποίες μπορούν να εξερευνήσουν για μια ολοκληρωμένη ανάλυση των επιδόσεων και των δυνατοτήτων της εταιρείας στην αγορά. Χρησιμοποιήστε τον κωδικό κουπονιού PRONEWS24 για να αποκτήσετε έως και 10% έκπτωση σε μια ετήσια συνδρομή Pro και μια ετήσια ή εξαμηνιαία συνδρομή Pro+, παρέχοντας πρόσβαση σε αυτές τις πολύτιμες συμβουλές και μετρήσεις σε πραγματικό χρόνο που μπορούν να ενημερώσουν για επενδυτικές αποφάσεις.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης