Η Simulations Plus, Inc. (SLP), κορυφαίος πάροχος λογισμικού προσομοίωσης για τη φαρμακευτική έρευνα, ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου του οικονομικού έτους 2024, τα οποία ευθυγραμμίστηκαν με τις προσδοκίες της εταιρείας. Η εταιρεία σημείωσε αύξηση των εσόδων κατά 14% και ανακοίνωσε κέρδη ανά μετοχή (EPS) 0,15 δολάρια, με προσαρμοσμένα EPS 0,19 δολάρια. Η εξαγορά της Pro-ficiency αναμένεται να ενισχύσει τις προσφορές της Simulations Plus και να συμβάλει στα μελλοντικά κέρδη. Παρά το υψηλότερο κόστος συναλλαγής που επηρεάζει τα κέρδη ανά μετοχή, η εταιρεία παραμένει σε καλό δρόμο για να επιτύχει τις προβλέψεις της για το σύνολο του έτους, με προβλεπόμενα έσοδα από 69 έως 72 εκατομμύρια δολάρια.
Βασικά συμπεράσματα
- Η Simulations Plus ανακοίνωσε αύξηση εσόδων κατά 14% το γ' τρίμηνο, με απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή 0,15 δολάρια και προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή 0,19 δολάρια.
- Οι τομείς του λογισμικού και των υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 12% και 18% αντίστοιχα.
- Η εξαγορά της Pro-ficiency εξελίσσεται καλά και αναμένεται να συνεισφέρει 3 εκατ. δολάρια στα κέρδη του FY2025.
- Η εταιρεία επαναβεβαίωσε τις προβλέψεις της για τα έσοδα του οικονομικού έτους 2024 ύψους 69 έως 72 εκατ. δολαρίων, με αύξηση 15% έως 20% σε ετήσια βάση.
- Διακόπτεται η καταβολή τριμηνιαίου μερίσματος σε μετρητά για να δοθεί προτεραιότητα στις επενδύσεις ανάπτυξης.
- Το συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανερχόταν σε 19,6 εκατ. δολάρια στο τέλος του γ' τριμήνου.
- Στοχεύει σε ένα μακροπρόθεσμο προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA της τάξης του 35% έως 40%.
Προοπτικές της εταιρείας
- Η Simulations Plus αναμένει ότι θα επιτύχει τους στόχους της για το οικονομικό έτος 2024, με συνολικές προβλέψεις εσόδων μεταξύ 69 και 72 εκατ. δολαρίων.
- Η ετήσια αύξηση των εσόδων αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 15% και 20%.
- Τα προσαρμοσμένα απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή προβλέπεται να είναι 0,46 έως 0,48 δολάρια για το οικονομικό έτος.
- Οι προβλέψεις για το οικονομικό έτος 2025 θα δοθούν τον Οκτώβριο.
Πτωτικές επισημάνσεις
- Η εταιρεία αντιμετώπισε υψηλότερο από το αναμενόμενο κόστος συναλλαγών, οδηγώντας σε μείωση των προβλέψεων για τα κέρδη ανά μετοχή από 0,54-0,56 δολάρια σε 0,46-0,48 δολάρια.
- Τα γενικά και διοικητικά έξοδα αυξήθηκαν λόγω των νέων προσλήψεων και της εξαγοράς της Immunetrics.
Ανοδικές επισημάνσεις
- Το περιβάλλον χρηματοδότησης της αγοράς έχει βελτιωθεί, ιδίως για τις εταιρείες βιοτεχνολογίας.
- Η ενσωμάτωση της Pro-ficiency βρίσκεται σε καλό δρόμο, με αναμενόμενη βελτίωση του περιθωρίου κέρδους και συνεισφορά στα μελλοντικά κέρδη.
- Το περιβάλλον ζήτησης για λύσεις κλινικών δοκιμών όπως η Pro-ficiency ενισχύεται.
Misses
- Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή μειώθηκαν λόγω υψηλότερων εξόδων συναλλαγής, χωρίς αυτά τα έξοδα, τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή θα ήταν 0,54 έως 0,56 δολάρια.
Κύρια σημεία των ερωτήσεων και απαντήσεων
- Η Simulations Plus συζήτησε την επιτυχία και την ενσωμάτωση της Pro-ficiency.
- Η εταιρεία τόνισε την αναμενόμενη βελτίωση των περιθωρίων κέρδους της Pro-ficiency με την πάροδο του χρόνου μέσω τεχνολογικών επενδύσεων.
- Η αύξηση των εσόδων της Pro-ficiency συνδέεται στενά με τη δραστηριότητα των κλινικών δοκιμών, η οποία αναμένεται να αυξηθεί.
Η Simulations Plus ολοκλήρωσε την κλήση αποτελεσμάτων εκφράζοντας την εκτίμησή της για τις προσπάθειες της ομάδας και προσβλέποντας στην ολοκλήρωση του οικονομικού έτους τον Οκτώβριο. Το σταθερό οικονομικό προφίλ της εταιρείας, που χαρακτηρίζεται από μηδενικό χρέος και ισχυρή εστίαση στην ανάπτυξη, την τοποθετεί καλά για το επόμενο οικονομικό έτος.
InvestingPro Insights
Η Simulations Plus, Inc. (SLP) συνεχίζει να επιδεικνύει ένα ισχυρό οικονομικό προφίλ, το οποίο υπογραμμίζεται από τις τελευταίες τριμηνιαίες επιδόσεις της. Υπό το πρίσμα των πρόσφατων δημοσιονομικών αποτελεσμάτων, υπάρχουν αρκετές βασικές μετρήσεις και Συμβουλές της InvestingPro που οι επενδυτές μπορεί να βρουν χρήσιμες.
Πρώτον, η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας διαμορφώνεται στα σταθερά 936,49 εκατ. δολάρια ΗΠΑ, γεγονός που αντανακλά την εμπιστοσύνη της αγοράς στο επιχειρηματικό μοντέλο και τις μελλοντικές προοπτικές της. Επιπλέον, η Simulations Plus μπορεί να υπερηφανεύεται για ένα υψηλό περιθώριο μικτού κέρδους 75,14% για τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το δεύτερο τρίμηνο του 2024, το οποίο είναι ενδεικτικό των αποτελεσματικών λειτουργιών της και της ισχυρής τιμολογιακής δύναμης στον κλάδο του λογισμικού προσομοίωσης.
Παρά το ισχυρό περιθώριο μικτού κέρδους, η εταιρεία διαπραγματεύεται επί του παρόντος με υψηλό πολλαπλασιαστή κερδών, με δείκτη P/E 88,18. Αυτό θα μπορούσε να υποδηλώνει ότι η αγορά έχει υψηλές προσδοκίες για τις μελλοντικές δυνατότητες κερδών της εταιρείας, γεγονός που ευθυγραμμίζεται με τις θετικές προοπτικές της εταιρείας και την αναμενόμενη αύξηση των εσόδων της.
Οι επενδυτές θα πρέπει επίσης να σημειώσουν ότι η Simulations Plus έχει διατηρήσει τις πληρωμές μερισμάτων για 13 συνεχόμενα έτη, γεγονός που αναδεικνύει τη δέσμευσή της να προσφέρει αξία στους μετόχους. Αυτό είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο καθώς η εταιρεία αποφάσισε να διακόψει το τριμηνιαίο μέρισμα σε μετρητά για να δώσει προτεραιότητα στις επενδύσεις ανάπτυξης, μια κίνηση που μπορεί να θεωρηθεί ως στρατηγική επανεπένδυση στους βασικούς επιχειρηματικούς τομείς της εταιρείας.
Για όσους αναζητούν λεπτομερέστερη ανάλυση και πρόσθετες γνώσεις, η InvestingPro προσφέρει μια σειρά συμβουλών, συμπεριλαμβανομένων 10 πρόσθετων συμβουλών InvestingPro για προσομοιώσεις Plus, στις οποίες μπορείτε να έχετε πρόσβαση στη διεύθυνση: https://www.investing.com/pro/SLP. Για να ενισχύσετε την επενδυτική σας έρευνα, σκεφτείτε να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό κουπονιού PRONEWS24 για να επωφεληθείτε από έκπτωση έως και 10% σε μια ετήσια συνδρομή Pro και μια ετήσια ή διετή συνδρομή Pro+.
Συμπερασματικά, ενώ η Simulations Plus αντιμετωπίζει την πρόκληση της διαπραγμάτευσης σε υψηλό δείκτη P/E σε σχέση με τη βραχυπρόθεσμη αύξηση των κερδών, οι ιστορικές επιδόσεις και οι στρατηγικές επενδύσεις της εταιρείας μπορούν κάλλιστα να την τοποθετήσουν σε θέση για βιώσιμη κερδοφορία και απόδοση στους μετόχους στο μέλλον.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης