Σε μια πρόσφατη σειρά συναλλαγών, η Horizon Kinetics Asset Management LLC και οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, υπό την καθοδήγηση του Murray Stahl, απέκτησαν μετοχές της Texas Pacific Land Corp (NYSE:TPL) συνολικής αξίας 16.257 δολαρίων. Οι αγορές αυτές πραγματοποιήθηκαν στις 15 Νοεμβρίου 2024, με τιμές μετοχών που κυμαίνονταν μεταξύ 1.354,34 και 1.356,07 δολαρίων.
Οι αποκτήσεις περιλαμβάνουν πολλαπλές αγορές κοινών μετοχών, με τη μεγαλύτερη συναλλαγή να αφορά μετοχές με τιμή 1.356,07 δολάρια. Οι μετοχές αποκτήθηκαν μέσω διαφόρων οντοτήτων που σχετίζονται με την Horizon Kinetics, συμπεριλαμβανομένων των Horizon Kinetics Hard Assets LLC και Horizon Credit Opportunity Fund LP, μεταξύ άλλων.
Οι συναλλαγές αυτές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο ενός προκαθορισμένου σχεδίου συναλλαγών Rule 10b5-1, το οποίο υιοθετήθηκε νωρίτερα μέσα στο έτος, διασφαλίζοντας ότι οι αγορές έγιναν σύμφωνα με τους κανονισμούς της SEC. Οι συναλλαγές αντικατοπτρίζουν τις συνεχιζόμενες επενδυτικές στρατηγικές της Horizon Kinetics και των συνδεδεμένων εταιρειών της στην Texas Pacific Land Corp, μια εταιρεία γνωστή για τα δικαιώματα εκμετάλλευσης πετρελαίου και τις δραστηριότητές της στον τομέα των ακινήτων.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Texas Pacific Land Corporation ανέφερε σημαντικές εξελίξεις στα κέρδη του τρίτου τριμήνου του 2024 και στη δομή εταιρικής διακυβέρνησής της. Τα ενοποιημένα έσοδα της εταιρείας έφτασαν τα εντυπωσιακά 174 εκατομμύρια δολάρια, με αύξηση 37% σε ετήσια βάση στα έσοδα από πωλήσεις νερού και αξιοσημείωτη αύξηση στην παραγωγή δικαιωμάτων εκμετάλλευσης πετρελαίου και φυσικού αερίου. Το προσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε σε 144 εκατομμύρια δολάρια, με αύξηση 37% στο τριμηνιαίο μέρισμα στα 1,60 δολάρια ανά μετοχή.
Η εταιρεία προχώρησε επίσης σε σημαντικές τροποποιήσεις στη δομή εταιρικής διακυβέρνησής της, συμπεριλαμβανομένων αλλαγών στους κανόνες συνεδριάσεων, οι οποίοι πλέον απαιτούν τη σύγκληση ειδικής συνέλευσης κατόπιν γραπτού αιτήματος των μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον το 25% των εκκρεμών κοινών μετοχών. Η εξέλιξη αυτή ευθυγραμμίζεται με το νεοεγκριθέν Τρίτο Τροποποιημένο και Αναδιατυπωμένο Καταστατικό.
Η Texas Pacific Land Corporation ανακοίνωσε επίσης στρατηγικές εξαγορές στη λεκάνη Permian, συμβάλλοντας σε μια ρεκόρ αύξηση της παραγωγής δικαιωμάτων εκμετάλλευσης πετρελαίου και φυσικού αερίου. Παρά τη μείωση κατά 8% στις τιμές πετρελαίου και την πτώση 65% στις τιμές φυσικού αερίου, η εταιρεία διατηρεί ισχυρό ισολογισμό χωρίς χρέος.
Κοιτάζοντας μπροστά, η εταιρεία βρίσκεται σε καλό δρόμο για την ολοκλήρωση μιας μονάδας αφαλάτωσης μέχρι τα μέσα του 2025 και διερευνά ευκαιρίες εσόδων εκτός πετρελαίου και φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένων των ηλιακών και αιολικών πάρκων, των κέντρων δεδομένων και της επωφελούς επαναχρησιμοποίησης του παραγόμενου νερού. Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις υπογραμμίζουν τη δέσμευση της εταιρείας για διαφοροποίηση και ανάπτυξη.
Γνώσεις από το InvestingPro
Οι πρόσφατες αποκτήσεις μετοχών από την Horizon Kinetics Asset Management LLC στην Texas Pacific Land Corp (NYSE:TPL) ευθυγραμμίζονται με αρκετούς θετικούς δείκτες που επισημαίνονται από το InvestingPro. Τα εντυπωσιακά περιθώρια μικτού κέρδους της TPL, όπως σημειώνεται σε μια συμβουλή του InvestingPro, υπογραμμίζουν την επιχειρησιακή αποδοτικότητα της εταιρείας, η οποία ενδέχεται να προσέλκυσε την προσοχή έμπειρων επενδυτών όπως ο Murray Stahl.
Τα δεδομένα του InvestingPro αποκαλύπτουν ότι η TPL διαθέτει ένα αξιοσημείωτο περιθώριο μικτού κέρδους 93,27% για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το τρίτο τρίμηνο του 2024, αντανακλώντας την ικανότητά της να δημιουργεί σημαντικά κέρδη από τις ροές εσόδων της. Αυτή η εξαιρετική κερδοφορία υποστηρίζεται περαιτέρω από το ισχυρό περιθώριο λειτουργικού εισοδήματος της εταιρείας, που ανέρχεται σε 77,32% για την ίδια περίοδο.
Μια άλλη συμβουλή του InvestingPro επισημαίνει ότι η TPL έχει διατηρήσει τις πληρωμές μερισμάτων για 11 συνεχόμενα έτη, υποδεικνύοντας οικονομική σταθερότητα και δέσμευση στις αποδόσεις των μετόχων. Αυτή η συνέπεια στις πληρωμές μερισμάτων, σε συνδυασμό με την αύξηση των μερισμάτων κατά 47,69% τους τελευταίους δώδεκα μήνες, ενδέχεται να έπαιξε ρόλο στην επενδυτική απόφαση της Horizon Kinetics.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η μετοχή της TPL έχει δείξει αξιοσημείωτη απόδοση, με συνολική απόδοση τιμής 152,26% τον τελευταίο χρόνο και 126,67% τους τελευταίους έξι μήνες. Αυτές οι ισχυρές αποδόσεις ευθυγραμμίζονται με τη συμβουλή του InvestingPro που τονίζει την υψηλή απόδοση της TPL τον τελευταίο χρόνο.
Για τους επενδυτές που αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 20 επιπλέον συμβουλές για την TPL, παρέχοντας βαθύτερη κατανόηση της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης