Ο Murray Stahl, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Texas Pacific Land Corp (NYSE:TPL), πραγματοποίησε πρόσφατα αρκετές αγορές κοινών μετοχών της εταιρείας. Οι συναλλαγές, που αναφέρθηκαν στις 8 και 11 Νοεμβρίου 2024, αφορούσαν την απόκτηση συνολικά 24 μετοχών. Οι αγορές αυτές έγιναν σε τιμές που κυμαίνονταν από 1.338,32$ έως 1.402,46$ ανά μετοχή, με συνολική επένδυση περίπου 32.745$.
Οι μετοχές αποκτήθηκαν μέσω διαφόρων οντοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των Horizon Kinetics Hard Assets LLC, Horizon Credit Opportunity Fund LP, Horizon Common Inc και Polestar Offshore Fund Ltd. Αυτές οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο ενός προκαθορισμένου σχεδίου συναλλαγών Rule 10b5-1, όπως σημειώνεται στην κατάθεση.
Η Horizon Kinetics Asset Management LLC, όπου ο Murray Stahl είναι Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και Επικεφαλής Επενδύσεων, διαχειρίζεται τους λογαριασμούς που εμπλέκονται σε αυτές τις συναλλαγές. Ωστόσο, ο Stahl δεν συμμετέχει στις επενδυτικές αποφάσεις σχετικά με τις μετοχές της Texas Pacific Land Corp.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Texas Pacific Land Corporation (TPL) ανακοίνωσε ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο του 2024, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση στην παραγωγή δικαιωμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου και στους όγκους δικαιωμάτων παραγόμενου νερού. Η εταιρεία ανακοίνωσε ενοποιημένα έσοδα 174 εκατομμυρίων $ και προσαρμοσμένο EBITDA 144 εκατομμυρίων $, με σημαντική αύξηση 37% στα έσοδα από πωλήσεις νερού, που αποδίδεται κυρίως σε βελτιωμένες τεχνικές fracking. Επιπλέον, η TPL ανακοίνωσε αύξηση 37% στο τριμηνιαίο μέρισμά της σε 1,60$ ανά μετοχή.
Εκτός από αυτές τις εξελίξεις, η παραγωγή δικαιωμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου της TPL αυξήθηκε κατά 29%, φτάνοντας σε ρεκόρ 28.300 ισοδύναμων βαρελιών πετρελαίου ημερησίως. Η εταιρεία αποκάλυψε επίσης στρατηγικές εξαγορές στη λεκάνη Permian, οι οποίες αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά την παραγωγή. Η TPL παραμένει χωρίς χρέος, διατηρώντας ισχυρή καθαρή ταμειακή θέση και προχωρώντας προς μια εγκατάσταση αφαλάτωσης 10.000 βαρελιών ημερησίως.
Ωστόσο, η εταιρεία αντιμετώπισε προκλήσεις με μείωση 8% στις πραγματοποιηθείσες τιμές πετρελαίου και πτώση 65% στις τιμές φυσικού αερίου, γεγονός που επηρέασε αρνητικά τα αποτελέσματα. Παρά αυτά τα εμπόδια, οι πρόσφατες εξαγορές πρόσθεσαν περίπου 900 ισοδύναμα βαρέλια πετρελαίου ημερησίως στην παραγωγή της TPL.
Κοιτάζοντας μπροστά, η TPL διερευνά ευκαιρίες εσόδων εκτός πετρελαίου και φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένων των ηλιακών και αιολικών έργων, των κέντρων δεδομένων και της επωφελούς επαναχρησιμοποίησης του παραγόμενου νερού. Η εταιρεία βρίσκεται επίσης σε καλό δρόμο για την ολοκλήρωση μιας εγκατάστασης αφαλάτωσης έως τα μέσα του 2025, με εκτιμώμενο συνολικό κόστος 25 εκατομμυρίων $. Αυτές είναι οι τελευταίες εξελίξεις στις συνεχιζόμενες προσπάθειες της Texas Pacific Land Corporation να διαφοροποιήσει και να ενισχύσει τις ροές εσόδων της.
Γνώσεις από το InvestingPro
Οι πρόσφατες αγορές από εσωτερικούς επενδυτές από τον Murray Stahl στην Texas Pacific Land Corp (NYSE:TPL) ευθυγραμμίζονται με αρκετούς θετικούς δείκτες που επισημαίνονται από το InvestingPro. Η εντυπωσιακή οικονομική υγεία της εταιρείας υπογραμμίζεται από τα ισχυρά περιθώρια μικτού κέρδους της, τα οποία ανέρχονται σε 93,27% για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το τρίτο τρίμηνο του 2024. Αυτή η εξαιρετική κερδοφορία συμπληρώνεται από την ικανότητα της TPL να διατηρεί τις πληρωμές μερισμάτων για 11 συνεχόμενα έτη, αποδεικνύοντας σταθερές αποδόσεις για τους μετόχους.
Η πρόσφατη απόδοση της μετοχής ήταν αξιοσημείωτη, με την TPL να παρουσιάζει σημαντική απόδοση 32,26% τον τελευταίο μήνα και ακόμη πιο εντυπωσιακή απόδοση 161,4% τον τελευταίο χρόνο. Αυτή η άνοδος στην τιμή της μετοχής έχει φέρει την TPL κοντά στο υψηλό 52 εβδομάδων, με τη μετοχή να διαπραγματεύεται επί του παρόντος στο 98,51% αυτής της κορυφής.
Ωστόσο, οι επενδυτές θα πρέπει να σημειώσουν ότι η ταχεία ανατίμηση της μετοχής έχει οδηγήσει σε υψηλούς δείκτες αποτίμησης. Ο δείκτης P/E της TPL ανέρχεται σε 71,39, υποδεικνύοντας μια premium αποτίμηση σε σύγκριση με πολλούς ανταγωνιστές. Επιπλέον, μια συμβουλή του InvestingPro υποδηλώνει ότι η μετοχή μπορεί να βρίσκεται σε υπεραγορασμένη περιοχή με βάση τον δείκτη RSI (Relative Strength Index).
Για όσους αναζητούν βαθύτερη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 21 επιπλέον συμβουλές για την TPL, παρέχοντας μια ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης της εταιρείας και της δυναμικής της αγοράς. Αυτές οι γνώσεις μπορεί να είναι ιδιαίτερα πολύτιμες δεδομένης της πρόσφατης απόδοσης της μετοχής και της δραστηριότητας των εσωτερικών επενδυτών που αναφέρθηκε.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης