Ο Berry Ryan, ο Διευθυντής Μάρκετινγκ και Στρατηγικής της Ares Management Corp (NYSE:ARES), πρόσφατα προχώρησε στην πώληση 18.329 μετοχών Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Α της εταιρείας. Οι μετοχές πωλήθηκαν στις 06.11.2024, σε μια μέση σταθμισμένη τιμή 175,18 δολαρίων, με τη συνολική αξία της συναλλαγής να ανέρχεται περίπου στα 3,2 εκατομμύρια δολάρια. Αυτή η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ενός προκαθορισμένου σχεδίου συναλλαγών 10b5-1.
Μετά την πώληση, ο Ryan διατηρεί την άμεση κυριότητα 254.885 μετοχών, συμπεριλαμβανομένων 201.702 περιορισμένων μονάδων που θα κατοχυρωθούν σύμφωνα με το σχέδιο παροχής κινήτρων μετοχών της εταιρείας. Επιπλέον, ο Ryan κατέχει μετοχές έμμεσα μέσω διαφόρων λογαριασμών, συμπεριλαμβανομένου ενός συνταξιοδοτικού αποταμιευτικού προγράμματος, ενός SEP IRA του/της συζύγου και κοινής κατοχής με δικαίωμα επιβίωσης.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Ares Management έχει αναφέρει σημαντική ανάπτυξη στα κέρδη του τρίτου τριμήνου. Η εταιρεία ανακοίνωσε αύξηση 18% στις αμοιβές διαχείρισης, αύξηση 24% στα κέρδη που σχετίζονται με αμοιβές και αύξηση 28% στο πραγματοποιηθέν εισόδημα. Η Ares έχει επίσης δραστηριοποιηθεί στην παγκόσμια αγορά, επενδύοντας σχεδόν 30 δισεκατομμύρια δολάρια το τρίμηνο, συμβάλλοντας σε ένα σύνολο 74,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το έτος. Έχουν επίσης σημειωθεί προσπάθειες συγκέντρωσης κεφαλαίων που σπάνε ρεκόρ, με σχεδόν 21 δισεκατομμύρια δολάρια να συγκεντρώνονται μόνο στο τρίτο τρίμηνο.
Η RBC Capital Markets έχει ενημερώσει τις προοπτικές της για την Ares Management, αυξάνοντας τον στόχο τιμής στα 185 δολάρια, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση Outperform για τις μετοχές της εταιρείας. Αυτή η προσαρμογή αντικατοπτρίζει μια αναθεωρημένη προοπτική για τις οικονομικές δυνατότητες της εταιρείας και τη θέση της στον τομέα των ιδιωτικών πιστώσεων. Παρά την ελαφρά αναθεώρηση προς τα κάτω των εκτιμήσεων για τα κέρδη ανά μετοχή, ο αναλυτής της RBC Capital εξέφρασε μια αυξανόμενη αναγνώριση της πιθανής ανθεκτικότητας στη δυναμική συγκέντρωσης κεφαλαίων της Ares Management.
Παρά τις θετικές εξελίξεις, η Ares αναμένει μείωση του περιθωρίου Κερδών Σχετιζόμενων με Αμοιβές σε περίπου 40% στο τέταρτο τρίμηνο λόγω διαφόρων παραγόντων, συμπεριλαμβανομένου του αυξημένου κόστους αποζημίωσης. Ωστόσο, η εταιρεία προβλέπει ισχυρή απόδοση στο τέταρτο τρίμηνο με αναμενόμενα έσοδα από απόδοση σχετιζόμενα με αμοιβές μεταξύ 160 εκατομμυρίων και 170 εκατομμυρίων δολαρίων και αναμένει συνεχή αύξηση των Υπό Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων και των εσόδων από απόδοση το 2025 και μετά.
InvestingPro Tips
Η πρόσφατη πώληση από τον εσωτερικό Berry Ryan έρχεται σε μια περίοδο όπου η Ares Management Corp (NYSE:ARES) βιώνει ισχυρή απόδοση στην αγορά. Σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro, η ARES έχει δει μια αξιοσημείωτη συνολική απόδοση τιμής 65,62% τον τελευταίο χρόνο, με τη μετοχή να διαπραγματεύεται κοντά στο 52εβδομαδιαίο υψηλό της στο 96,95% αυτής της κορυφής. Αυτή η ισχυρή απόδοση υπογραμμίζεται περαιτέρω από τη συνολική απόδοση τιμής της εταιρείας 46,2% από την αρχή του έτους.
Τα InvestingPro Tips τονίζουν ότι η ARES έχει διατηρήσει πληρωμές μερισμάτων για 11 συνεχόμενα χρόνια και έχει αυξήσει το μέρισμά της για 5 συνεχόμενα χρόνια. Η τρέχουσα απόδοση μερίσματος ανέρχεται στο 2,18%, με αξιοσημείωτη αύξηση μερίσματος 20,78% τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το τρίτο τρίμηνο του 2024. Αυτή η συνεπής πολιτική μερισμάτων μπορεί να είναι ελκυστική για επενδυτές που εστιάζουν στο εισόδημα, παρά την πρόσφατη πώληση από εσωτερικό.
Ωστόσο, οι επενδυτές θα πρέπει να σημειώσουν ότι η ARES διαπραγματεύεται σε υψηλό πολλαπλάσιο κερδών, με δείκτη P/E 75,75 και προσαρμοσμένο δείκτη P/E 95,89 για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το τρίτο τρίμηνο του 2024. Αυτός ο δείκτης αποτίμησης, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι 10 αναλυτές έχουν αναθεωρήσει προς τα κάτω τις εκτιμήσεις κερδών τους για την επερχόμενη περίοδο, υποδηλώνει ότι απαιτείται προσεκτική εξέταση κατά την αξιολόγηση των τρεχόντων επιπέδων τιμών της μετοχής.
Για όσους αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 11 επιπλέον συμβουλές για την ARES, παρέχοντας βαθύτερες γνώσεις σχετικά με την οικονομική υγεία και τη θέση της εταιρείας στην αγορά. Αυτές οι πρόσθετες συμβουλές μπορεί να είναι πολύτιμες για τους επενδυτές που επιθυμούν να λάβουν ενημερωμένες αποφάσεις υπό το φως των πρόσφατων συναλλαγών εσωτερικών και της απόδοσης της αγοράς.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης