Στο τρίτο τρίμηνο του 2024, η Patria επέδειξε ισχυρή οικονομική ανάπτυξη και στρατηγική επέκταση, όπως αναφέρθηκε λεπτομερώς στην πρόσφατη τηλεδιάσκεψη για τα αποτελέσματα. Ο Διευθύνων Σύμβουλος Alex Saigh ανέφερε ότι η εταιρεία ξεπέρασε τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε οργανική άντληση κεφαλαίων για το τρίμηνο, με τα μέχρι σήμερα στοιχεία να ξεπερνούν τα 4,2 δισεκατομμύρια δολάρια, ευθυγραμμιζόμενα με τον στόχο των 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το έτος. Οι διαφοροποιημένες επενδυτικές πλατφόρμες της εταιρείας, ιδιαίτερα στους τομείς των ακινήτων και των πιστώσεων, έχουν συμβάλει σημαντικά σε αυτή την ανάπτυξη, με τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία σε αυτούς τους τομείς να φτάνουν τα 6 δισεκατομμύρια δολάρια και τα 6,5 δισεκατομμύρια δολάρια αντίστοιχα. Η Patria ανακοίνωσε επίσης ένα μνημόνιο συνεννόησης ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων με ένα ασιατικό κρατικό επενδυτικό ταμείο, ενισχύοντας τη θέση της ως βασικού παίκτη στη Λατινική Αμερική για τους παγκόσμιους επενδυτές.
Βασικά Σημεία
- Οι αμοιβές διαχείρισης της Patria αυξήθηκαν κατά 26% σε ετήσια βάση σε περίπου 78 εκατομμύρια δολάρια.
- Τα κέρδη που σχετίζονται με αμοιβές και τα διανεμητέα κέρδη αυξήθηκαν σε σχεδόν 41 εκατομμύρια δολάρια και περίπου 35 εκατομμύρια δολάρια, αντίστοιχα.
- Οι καθαρές δεδουλευμένες αμοιβές απόδοσης της εταιρείας έφτασαν τα 455 εκατομμύρια δολάρια.
- Τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία που αποφέρουν αμοιβές αυξήθηκαν κατά 58% σε ετήσια βάση σε σχεδόν 34 δισεκατομμύρια δολάρια.
- Η Patria στοχεύει σε κέρδη που σχετίζονται με αμοιβές ύψους 170 εκατομμυρίων δολαρίων το 2024 και 200 έως 225 εκατομμύρια δολάρια το 2025.
- Αναμένεται να διατηρηθεί μέρισμα 0,15 δολαρίων ανά μετοχή έως το τέταρτο τρίμηνο του 2024.
- Η εταιρεία υπέγραψε μνημόνιο συνεννόησης ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων με ένα ασιατικό κρατικό επενδυτικό ταμείο.
- Η Patria σχεδιάζει να παρέχει ενημέρωση για τους οικονομικούς στόχους στην Ημέρα Επενδυτών στις 09.12.2024.
Προοπτικές της Εταιρείας
- Η Patria προβλέπει κέρδη που σχετίζονται με αμοιβές ύψους 170 εκατομμυρίων δολαρίων για το 2024, με στόχο αύξησης στα 225 εκατομμύρια δολάρια έως το 2025.
- Η εταιρεία αναμένει να διατηρήσει μέρισμα 0,15 δολαρίων ανά μετοχή έως το τέλος του 2024.
- Η Ημέρα Επενδυτών στις 09.12 θα προσφέρει περαιτέρω πληροφορίες για τις οικονομικές στρατηγικές της εταιρείας.
Αρνητικά Σημεία
- Τα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν σε 34,7 εκατομμύρια δολάρια, κυρίως λόγω εξαγορών και υψηλότερου κόστους προσωπικού.
- Η Patria σχεδιάζει να απέχει από εξαγορές για τα επόμενα τέσσερα τρίμηνα για να επικεντρωθεί στην ενσωμάτωση των επιχειρήσεων και τη βελτίωση των περιθωρίων.
Θετικά Σημεία
- Η Patria σημείωσε 20% οργανική ανάπτυξη στο EBITDA στις εταιρείες του χαρτοφυλακίου της τον τελευταίο χρόνο.
- Οι προσπάθειες άντλησης κεφαλαίων της εταιρείας παραμένουν ισχυρές, με τα καθαρά έσοδα από αμοιβές να φτάνουν τα 75,9 εκατομμύρια δολάρια στο τρίτο τρίμηνο, αύξηση 28% σε ετήσια βάση.
- Το χρέος της Patria μειώθηκε σε περίπου 165 εκατομμύρια δολάρια, με αναμενόμενη κορύφωση στα 190 εκατομμύρια δολάρια μέχρι το τέλος του έτους.
Αστοχίες
- Οι πρόσφατες εξαγορές μείωσαν προσωρινά τα περιθώρια κερδών που σχετίζονται με αμοιβές, αν και αναμένεται να ανακάμψουν έως το 2025.
- Ο πραγματικός φορολογικός συντελεστής για το τρίτο τρίμηνο του 2024 ήταν 10,6%, με εκτίμηση για ολόκληρο το έτος 6%-8%.
Σημαντικά Σημεία από τις Ερωτήσεις και Απαντήσεις
- Ο Διευθύνων Σύμβουλος Alex Saigh τόνισε την επιτυχία της πλατφόρμας GPMS στην προώθηση της οργανικής ανάπτυξης και της άντλησης κεφαλαίων, ιδιαίτερα από Ευρωπαίους επενδυτές.
- Η εταιρεία επικεντρώνεται στην επέκταση του προϊόντος και της γεωγραφικής της εμβέλειας εντός της Λατινικής Αμερικής, με αρκετές εκκινήσεις αμοιβαίων κεφαλαίων στην Κολομβία.
- Ο Saigh εξέφρασε αισιοδοξία για το τοπίο των επενδύσεων σε υποδομές στη Βραζιλία και την ανταγωνιστική θέση της Patria στη διαχείριση ιδιωτικών πιστώσεων.
Οι στρατηγικές πρωτοβουλίες και η οικονομική απόδοση της Patria στο τρίτο τρίμηνο του 2024 υπογραμμίζουν τη δέσμευση της εταιρείας για ανάπτυξη και την ικανότητά της να αξιοποιεί ευκαιρίες εντός της αγοράς της Λατινικής Αμερικής. Με ισχυρή εστίαση στην ενσωμάτωση πρόσφατων εξαγορών και την επέκταση των επενδυτικών της πλατφορμών, η Patria είναι έτοιμη να επιτύχει τους φιλόδοξους στόχους της για τα επόμενα χρόνια.
ΙnvestingPro Tips
Η ισχυρή οικονομική απόδοση της Patria στο τρίτο τρίμηνο του 2024 υποστηρίζεται περαιτέρω από δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από το InvestingPro. Η κεφαλαιοποίηση αγοράς της εταιρείας ανέρχεται σε 1,81 δισεκατομμύρια δολάρια, αντανακλώντας τη σημαντική παρουσία της στο επενδυτικό τοπίο της Λατινικής Αμερικής. Με δείκτη P/E 23,01, η αποτίμηση της Patria φαίνεται να είναι σε συμφωνία με τις προοπτικές ανάπτυξής της και τους ομοειδείς του κλάδου.
Τα δεδομένα του InvestingPro αποκαλύπτουν ότι τα έσοδα της Patria για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το τρίτο τρίμηνο του 2024 έφτασαν τα 328,72 εκατομμύρια δολάρια, με αξιοσημείωτη αύξηση εσόδων 22,77% στο πιο πρόσφατο τρίμηνο. Αυτό ευθυγραμμίζεται καλά με την αναφερόμενη αύξηση των αμοιβών διαχείρισης και τη συνολική οικονομική ανάπτυξη που συζητήθηκε στην τηλεδιάσκεψη για τα αποτελέσματα.
Η κερδοφορία της εταιρείας υπογραμμίζεται από το εντυπωσιακό περιθώριο μικτού κέρδους 60,34% και το περιθώριο λειτουργικού εισοδήματος 35,1% για τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Αυτά τα στοιχεία υποστηρίζουν τα σχόλια του Διευθύνοντος Συμβούλου Alex Saigh σχετικά με την ισχυρή απόδοση της εταιρείας σε διάφορες επενδυτικές πλατφόρμες.
Τα ΙnvestingPro Tips τονίζουν ότι οι αναλυτές προβλέπουν ότι η Patria θα είναι κερδοφόρα φέτος, γεγονός που συνάδει με τα προβλεπόμενα κέρδη που σχετίζονται με αμοιβές ύψους 170 εκατομμυρίων δολαρίων για το 2024. Επιπλέον, η εταιρεία ήταν κερδοφόρα τους τελευταίους δώδεκα μήνες, ενισχύοντας την οικονομική της σταθερότητα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Patria προσφέρει μερισματική απόδοση 5,06%, αν και υπήρξε μείωση της ανάπτυξης μερίσματος κατά 40,24% τους τελευταίους δώδεκα μ
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης