Την Τρίτη, η RBC Capital Markets προσάρμοσε τις προοπτικές της για τη μετοχή της Varonis Systems Inc. (NASDAQ: VRNS), ηγέτη στην ασφάλεια και την ανάλυση δεδομένων. Η εταιρεία αύξησε την τιμή-στόχο για τη μετοχή στα 65 δολάρια από τα προηγούμενα 58 δολάρια, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση Outperform.
Η αναθεώρηση ακολούθησε την ανακοίνωση της Varonis Systems για την επιτάχυνση της αύξησης των ετήσιων επαναλαμβανόμενων εσόδων (ARR), η οποία έφτασε το 18%, γεγονός που οδήγησε σε ανοδική αναθεώρηση των προβλέψεων της εταιρείας για το σύνολο του έτους 2024.
Η Varonis έχει σημειώσει σημαντική στροφή προς το SaaS, με τις προσφορές αυτές να αποτελούν πλέον το 36% των ARR της εταιρείας. Η πρόβλεψη για τη συνεισφορά των SaaS αυξήθηκε στο 48% για το σύνολο του έτους 2024, από προηγούμενη εκτίμηση 46%.
Η θετική δυναμική αναμένεται να συνεχιστεί και μετά το τέταρτο τρίμηνο του 2024, με τις προβλέψεις να δείχνουν ότι η αύξηση των ARR θα μπορούσε να ξεπεράσει το 20% βραχυπρόθεσμα. Η RBC Capital Markets σημείωσε επίσης πιθανά πρόσθετα κέρδη από την έλξη της Varonis στον τομέα της Διαχειριζόμενης Ανίχνευσης και Απόκρισης (MDDR) και την υιοθέτηση της πλατφόρμας ανάλυσης επόμενης γενιάς, GenAI.
Η εταιρεία επανέλαβε την αξιολόγηση Outperform, υπογραμμίζοντας την άποψή της για τη Varonis Systems ως κορυφαία επενδυτική ιδέα για μετοχές μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης (SMID-cap). Η αισιόδοξη προοπτική βασίζεται στις ισχυρές επιδόσεις και την πολλά υποσχόμενη πορεία ανάπτυξης των προσφορών SaaS της εταιρείας.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Varonis Systems ανακοίνωσε ισχυρά αποτελέσματα δεύτερου τριμήνου, με αξιοσημείωτη αύξηση 18% στα Ετήσια Επαναλαμβανόμενα Έσοδα (ARR) στα 584,2 εκατ. δολάρια. Η ισχυρή απόδοση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην πλατφόρμα Software-as-a-Service (SaaS) της εταιρείας και στη λύση Managed Detection and Response (MDDR). Υπό το πρίσμα αυτών των αποτελεσμάτων, η Varonis αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις της για το σύνολο του έτους.
Οι επενδυτικές εταιρείες TD Cowen και JPMorgan ανταποκρίθηκαν θετικά στις εξελίξεις αυτές. Η TD Cowen προσάρμοσε την τιμή-στόχο για τη Varonis στα 65 δολάρια, από 54 δολάρια, διατηρώντας την αξιολόγηση Buy για τη μετοχή. Αντίστοιχα, η JPMorgan αύξησε τον στόχο τιμής της στα 59 δολάρια από 54 δολάρια, διατηρώντας επίσης την αξιολόγηση Overweight.
Η μετάβαση της εταιρείας σε ένα επιχειρηματικό μοντέλο SaaS ήταν επιτυχής, με το SaaS να συνεισφέρει στο 36% του συνολικού ARR στο τέλος του τριμήνου. Στόχος της Varonis είναι το SaaS να αποτελεί το 48% του συνολικού ARR μέχρι το τέλος του 2024. Η εισαγωγή της λύσης MDDR συνέβαλε επίσης καθοριστικά στην εξασφάλιση νέων επιχειρήσεων, ενισχύοντας τη θέση της Varonis στην αγορά κυβερνοασφάλειας.
Τέλος, παρά τις αντιξοότητες στα έσοδα λόγω της μετάβασης από τις on-prem συνδρομές στο SaaS, η Varonis παραμένει βέβαιη για τις μακροπρόθεσμες ευκαιρίες και την πορεία της επιχείρησής της. Οι λύσεις της εταιρείας παρουσιάζουν υψηλή ζήτηση λόγω της υιοθέτησης της δημιουργικής τεχνητής νοημοσύνης και των αυξανόμενων κανονισμών συμμόρφωσης με επίκεντρο τα δεδομένα.
InvestingPro Insights
Μετά τις θετικές προοπτικές της RBC Capital Markets για την Varonis Systems Inc. (NASDAQ: VRNS), τα δεδομένα και οι συμβουλές της InvestingPro παρέχουν περαιτέρω πλαίσιο για τους επενδυτές που εξετάζουν αυτόν τον ηγέτη στον τομέα της ασφάλειας δεδομένων. Με κεφαλαιοποίηση αγοράς 5,41 δισ. δολάρια και αξιοσημείωτο περιθώριο μικτού κέρδους 85,08% για τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το α' τρίμηνο του 2024, η Varonis επιδεικνύει σημαντική οικονομική υγεία και αποτελεσματικότητα στις δραστηριότητές της.
Παρά το γεγονός ότι δεν ήταν κερδοφόρα τους τελευταίους δώδεκα μήνες, με περιθώριο λειτουργικού κέρδους -24,07%, οι αναλυτές προβλέπουν κερδοφορία για την εταιρεία φέτος. Αυτό ευθυγραμμίζεται με την αισιόδοξη άποψη της RBC και μπορεί να σηματοδοτήσει ένα σημείο καμπής για τους δυνητικούς επενδυτές. Η ισχυρή απόδοση 72,99% κατά το τελευταίο έτος αναδεικνύει περαιτέρω την εντυπωσιακή απόδοση της εταιρείας στην αγορά.
Για τους επενδυτές που αναζητούν πρόσθετες πληροφορίες, η InvestingPro προσφέρει περισσότερες συμβουλές, όπως το γεγονός ότι η Varonis διαθέτει περισσότερα μετρητά από ό,τι χρέος στον ισολογισμό της και ότι τα ρευστά περιουσιακά της στοιχεία υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Αυτοί οι παράγοντες συμβάλλουν στην οικονομική σταθερότητα και τις δυνατότητες ανάπτυξης της εταιρείας. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε περισσότερες Συμβουλές της InvestingPro, όπως ο υψηλός πολλαπλασιαστής αποτίμησης των εσόδων της εταιρείας και ο πολλαπλασιαστής τιμής/βιβλίο, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://www.investing.com/pro/VRNS. Υπάρχουν διαθέσιμες 11 επιπλέον συμβουλές, στις οποίες μπορείτε να έχετε πρόσβαση με μια συνδρομή. Χρησιμοποιήστε τον κωδικό κουπονιού PRONEWS24 για να έχετε έκπτωση έως και 10% σε μια ετήσια συνδρομή Pro και μια ετήσια ή διετή συνδρομή Pro+.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης