Την Τετάρτη, η Goldman Sachs προσάρμοσε τις προβλέψεις της για τη Mirion Technologies (NYSE:MIR), αυξάνοντας τον στόχο τιμής στα 16,00 δολάρια από τα προηγούμενα 13,00 δολάρια, διατηρώντας παράλληλα τη σύσταση "Αγορά" για τη μετοχή. Η αναθεώρηση αντικατοπτρίζει μια θετική άποψη για την αυξανόμενη δυναμική στις νέες κατασκευές πυρηνικών εγκαταστάσεων.
Η Mirion Technologies ανέφερε προσαρμοσμένα κέρδη EBITDA τρίτου τριμήνου ύψους 46 εκατομμυρίων δολαρίων, ελαφρώς χαμηλότερα από τις προσδοκίες της Goldman Sachs και της FactSet κατά 2 εκατομμύρια και 3 εκατομμύρια δολάρια αντίστοιχα. Η υστέρηση αποδόθηκε στα ισχυρότερα περιθώρια του τομέα Τεχνολογιών που αντισταθμίστηκαν από την ασθενέστερη απόδοση του Ιατρικού τομέα και τις αυξημένες εταιρικές δαπάνες. Οι παραγγελίες της εταιρείας παρουσίασαν ετήσια μείωση 30%, η οποία ήταν αναμενόμενη μετά τις σημαντικές παραγγελίες του τρίτου τριμήνου του 2023.
Η εταιρεία αντιμετώπισε μια αναποδιά με την ακύρωση του μισού της τουρκικής νέας κατασκευής αξίας 21 εκατομμυρίων δολαρίων λόγω συμβατικών διαφορών. Παρά αυτό, η Mirion Technologies εξασφάλισε δύο σημαντικά συμβόλαια για το έργο Sizewell C, τα οποία συνέβαλαν στα 30 εκατομμύρια δολάρια σε παραγγελίες που μετατοπίστηκαν από το δεύτερο στο τρίτο τρίμηνο. Επιπλέον, η εταιρεία ανέφερε ένα ενεργό χαρτοφυλάκιο προσφορών περίπου 300-400 εκατομμυρίων δολαρίων για μεγάλα έργα, τα οποία αναμένεται να μετατραπούν σε παραγγελίες μέχρι το τέλος του 2025.
Η Mirion Technologies επιβεβαίωσε την καθοδήγησή της για προσαρμοσμένα κέρδη EBITDA πλήρους έτους 2024 ύψους 195 έως 205 εκατομμυρίων δολαρίων και την πρόβλεψή της για κέρδη ανά μετοχή (EPS) 0,37 έως 0,42 δολάρια. Η Goldman Sachs θεωρεί αυτή την καθοδήγηση εφικτή, με τη δική της εκτίμηση για EBITDA οικονομικού έτους 2024 στα 201 εκατομμύρια δολάρια.
Η εταιρεία ενθαρρύνεται από τη δυναμική στον τομέα των νέων πυρηνικών κατασκευών και αναμένει ότι η επερχόμενη ημέρα επενδυτών στις 3 Δεκεμβρίου θα μπορούσε να λειτουργήσει ως θετικός καταλύτης για τις μετοχές της Mirion Technologies. Ο νέος στόχος τιμής των 16 δολαρίων υποδηλώνει απόδοση ελεύθερων ταμειακών ροών περίπου 3% για το έτος 2026.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Mirion Technologies ανέφερε αύξηση 8% στα έσοδα στα 207 εκατομμύρια δολάρια κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης κερδών του τρίτου τριμήνου 2024, με προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή 0,08 δολάρια. Παρά τη μείωση 30% στις παραγγελίες του τρίτου τριμήνου σε ετήσια βάση, η εταιρεία έχει δει σημαντική ανάπτυξη στις αγορές πυρηνικής ενέργειας και φροντίδας καρκίνου, που οφείλεται σε συμφωνίες με μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και προόδους στις ραδιοφαρμακευτικές θεραπείες.
Οι προσαρμοσμένοι αριθμοί δείχνουν ανάπτυξη 13% την ίδια περίοδο. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε 815 εκατομμύρια δολάρια, αυξημένο κατά 2% από πέρυσι, υποδεικνύοντας ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο έργων, ιδιαίτερα στον πυρηνικό τομέα.
Η εταιρεία προβλέπει συνεχή ανάπτυξη και βελτίωση των περιθωρίων μέσω λειτουργικών αποδοτικοτήτων, με θετικές προοπτικές για τον τομέα SMR, ο οποίος αναμένεται να δει σημαντική αύξηση εσόδων τη δεκαετία του 2030. Ωστόσο, γεωπολιτικοί παράγοντες έχουν οδηγήσει σε κάποιες ακυρώσεις έργων, γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει τον κλάδο ανάλογα με την επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία.
ΙnvestingPro Tips
Η πρόσφατη απόδοση και οι μελλοντικές προοπτικές της Mirion Technologies φωτίζονται περαιτέρω από τα δεδομένα του InvestingPro. Η κεφαλαιοποίηση αγοράς της εταιρείας ανέρχεται σε 3 δισεκατομμύρια δολάρια, αντικατοπτρίζοντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών στο δυναμικό ανάπτυξής της. Αυτό ευθυγραμμίζεται με τη θετική στάση της Goldman Sachs και τον αυξημένο στόχο τιμής.
Τα ΙnvestingPro Tips τονίζουν ότι τα καθαρά κέρδη της Mirion αναμένεται να αυξηθούν φέτος, υποστηρίζοντας το θετικό κλίμα που εκφράζεται στο άρθρο. Επιπλέον, τα ρευστά περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, υποδεικνύοντας μια ισχυρή οικονομική θέση για την υποστήριξη των τρεχόντων έργων της και των πιθανών νέων συμβολαίων στον πυρηνικό τομέα.
Η πρόσφατη απόδοση της μετοχής ήταν εντυπωσιακή, με τα δεδομένα του InvestingPro να δείχνουν συνολική απόδοση τιμής 103,62% τον τελευταίο χρόνο. Αυτό το σημαντικό κέρδος υπογραμμίζει την αισιοδοξία της αγοράς για τις προοπτικές της Mirion στην αναπτυσσόμενη αγορά νέων πυρηνικών κατασκευών.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το InvestingPro προσφέρει 12 επιπλέον συμβουλές για τη Mirion Technologies, παρέχοντας στους επενδυτές μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης