Αύξηση των κεφαλαίων σε μερικές κατηγορίες, περιορισμό των εκροών και υπεραπόδοση ορισμένων τίτλων σε σχέση με την πορεία των κεφαλαιαγορών χαρακτηρίζει την αγορά αμοιβαίων κεφαλαίων στο τέλος του χρόνου που πέρασε.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ενωση Θεσμικών Επενδυτών, το 2010 έκλεισε με το συνολικό ενεργητικό της συγκεκριμένης αγοράς να διαμορφώνεται στα 12,77 δισ. ευρώ και το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων να μειώνεται κάπως στο τέταρτο τρίμηνο και να φθάνει τα 8 δισ. ευρώ. (δείτε τα αναλυτικά στοιχεία ανά εταιρεία).
Από πλευράς αποδόσεων πρωταθλητές αναδείχθηκαν οι κατηγορίες Fund of Fund Μετοχικά και Μετοχικά Εξωτερικού με μέση απόδοση +14,42% και +8,95% αντίστοιχα. Οι αποδόσεις δε αυτές είναι ιδιαίτερα σημαντικές εάν ληφθεί υπόψη η αρνητική πορεία του ευρωπαϊκού δείκτη Eurostoxx 50 (-5,80%).
Επίσης, όπως σημειώνει η ΕΘΕ, σημαντική προστασία προσέφεραν και τα Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού περιορίζοντας τις απώλειες που βίωσαν τα ελληνικά αξιόγραφα. Χαρακτηριστική η περίπτωση των Μετοχικών α/κ, τα οποία και υπεραπόδωσαν κατά 15-20 ποσοστιαίες μονάδες έναντι του FTSE/ATHEX20 του ΧΑ.
Εντυπωσιακή χαρακτηρίζει, εξάλλου, η ΕΘΕ τη μέση απόδοση των ΑΕΕΧ, καθόσον διαμορφώθηκε μόλισς στο -3,26% έναντι -35,6% του γενικού δείκτη του ΧΑ.
Αξιοσημείωτη είναι την ίδια χρονιά η αύξηση στα υπό διαχείριση κεφάλαια κατά 95 εκατ. συνολικά για τα Α/Κ Μετοχικά Εξωτερικού και Fund of Funds με το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων να διατηρείται σχεδόν σταθερό κατά την διάρκεια του δεύτερου μισού του έτους. Οπως, επίσης, η διεύρυνση της κατηγορίας των Εταιρειών Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας στα 1,71 δισ. ευρώ έναντι 937 εκατ. ευρώ το 2009.
Στην περίπτωση των Μετοχικών Εσωτερικού υπογραμμίζεται η υπεραπόδοση σχεδόν του συνόλου των Α/Κ της κατηγορίας ( 47 έναντι πλήθους 51 α/κ) έναντι του γενικού δείκτη του ΧΑ.
Στην περίπτωση των ομολογιακών πολλές ήταν οι περιπτώσεις που προσέφεραν θετικές αποδόσεις με συγκέντρωση των επενδύσεων στη διεθνή αγορά αλλά και ο περιορισμός των απωλειών λόγω της σημαντικής επιβάρυνσης των τιμών των ομολογιακών τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου.
Mεσοσταθμικό discount 36,57% στις Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου
Το ενεργητικό των Εταιριών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου παρουσίασε αύξηση στο τέταρτο τρίμηνο του 2010 και έφθασε τα 224,06 εκατ. ευρώ, ενώ οι κλάδος έκλεισε στις 31 Δεκεμβρίου με υψηλό μεσοσταθμικό discount -36,57% και μέση σταθμισμένη απόδοση από την αρχή του έτους -3,26%.
Η ΕΘΕ υπογραμμίζει, στην περίπτωσή τους ότι και οι πέντε Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου πέτυχαν αποδόσεις σημαντικά καλύτερες από τον γενικό δείκτη του Χ.Α. από 21,55 έως και 36,61 ποσοστιαίες μονάδες.
Το σύνολο των υπό διαχείριση κεφαλαίων (Asset Management) των 6 ΑΕΠΕΥ μελών της Ε.Θ.Ε. και των 14 ΑΕΔΑΚ Διευρυμένου Σκοπού, παρουσίασε αύξηση και ανήλθε στα 2,83 δισ. ευρώ.
Τέλος οι 4 Εταιρίες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας εκτιμούν ότι το τέταρτο τρίμηνο του έτους θα κλείσει με το σύνολο των επενδύσεών τους σε ακίνητα να ξεπερνάει τα 1,71 δισ. ευρώ.>
Σημειώνεται ότι στα μέλη της ΕΘΕ έχει προστεθεί και η ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ του ομίλου της Εθνικής Τράπεζας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ενωση Θεσμικών Επενδυτών, το 2010 έκλεισε με το συνολικό ενεργητικό της συγκεκριμένης αγοράς να διαμορφώνεται στα 12,77 δισ. ευρώ και το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων να μειώνεται κάπως στο τέταρτο τρίμηνο και να φθάνει τα 8 δισ. ευρώ. (δείτε τα αναλυτικά στοιχεία ανά εταιρεία).
Από πλευράς αποδόσεων πρωταθλητές αναδείχθηκαν οι κατηγορίες Fund of Fund Μετοχικά και Μετοχικά Εξωτερικού με μέση απόδοση +14,42% και +8,95% αντίστοιχα. Οι αποδόσεις δε αυτές είναι ιδιαίτερα σημαντικές εάν ληφθεί υπόψη η αρνητική πορεία του ευρωπαϊκού δείκτη Eurostoxx 50 (-5,80%).
Επίσης, όπως σημειώνει η ΕΘΕ, σημαντική προστασία προσέφεραν και τα Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού περιορίζοντας τις απώλειες που βίωσαν τα ελληνικά αξιόγραφα. Χαρακτηριστική η περίπτωση των Μετοχικών α/κ, τα οποία και υπεραπόδωσαν κατά 15-20 ποσοστιαίες μονάδες έναντι του FTSE/ATHEX20 του ΧΑ.
Εντυπωσιακή χαρακτηρίζει, εξάλλου, η ΕΘΕ τη μέση απόδοση των ΑΕΕΧ, καθόσον διαμορφώθηκε μόλισς στο -3,26% έναντι -35,6% του γενικού δείκτη του ΧΑ.
Αξιοσημείωτη είναι την ίδια χρονιά η αύξηση στα υπό διαχείριση κεφάλαια κατά 95 εκατ. συνολικά για τα Α/Κ Μετοχικά Εξωτερικού και Fund of Funds με το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων να διατηρείται σχεδόν σταθερό κατά την διάρκεια του δεύτερου μισού του έτους. Οπως, επίσης, η διεύρυνση της κατηγορίας των Εταιρειών Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας στα 1,71 δισ. ευρώ έναντι 937 εκατ. ευρώ το 2009.
Στην περίπτωση των Μετοχικών Εσωτερικού υπογραμμίζεται η υπεραπόδοση σχεδόν του συνόλου των Α/Κ της κατηγορίας ( 47 έναντι πλήθους 51 α/κ) έναντι του γενικού δείκτη του ΧΑ.
Στην περίπτωση των ομολογιακών πολλές ήταν οι περιπτώσεις που προσέφεραν θετικές αποδόσεις με συγκέντρωση των επενδύσεων στη διεθνή αγορά αλλά και ο περιορισμός των απωλειών λόγω της σημαντικής επιβάρυνσης των τιμών των ομολογιακών τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου.
Mεσοσταθμικό discount 36,57% στις Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου
Το ενεργητικό των Εταιριών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου παρουσίασε αύξηση στο τέταρτο τρίμηνο του 2010 και έφθασε τα 224,06 εκατ. ευρώ, ενώ οι κλάδος έκλεισε στις 31 Δεκεμβρίου με υψηλό μεσοσταθμικό discount -36,57% και μέση σταθμισμένη απόδοση από την αρχή του έτους -3,26%.
Η ΕΘΕ υπογραμμίζει, στην περίπτωσή τους ότι και οι πέντε Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου πέτυχαν αποδόσεις σημαντικά καλύτερες από τον γενικό δείκτη του Χ.Α. από 21,55 έως και 36,61 ποσοστιαίες μονάδες.
Το σύνολο των υπό διαχείριση κεφαλαίων (Asset Management) των 6 ΑΕΠΕΥ μελών της Ε.Θ.Ε. και των 14 ΑΕΔΑΚ Διευρυμένου Σκοπού, παρουσίασε αύξηση και ανήλθε στα 2,83 δισ. ευρώ.
Τέλος οι 4 Εταιρίες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας εκτιμούν ότι το τέταρτο τρίμηνο του έτους θα κλείσει με το σύνολο των επενδύσεών τους σε ακίνητα να ξεπερνάει τα 1,71 δισ. ευρώ.>
Σημειώνεται ότι στα μέλη της ΕΘΕ έχει προστεθεί και η ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ του ομίλου της Εθνικής Τράπεζας.