Τη Δευτέρα, η Rosenblatt Securities προσάρμοσε τις προβλέψεις της για την Quad/Graphics (NYSE:QUAD), έναν παγκόσμιο συνεργάτη λύσεων μάρκετινγκ, αυξάνοντας τον στόχο τιμής της μετοχής στα 10,30$, από τα προηγούμενα 7,70$. Η εταιρεία επανέλαβε επίσης τη σύσταση αγοράς για τη μετοχή. Αυτή η προσαρμογή έρχεται μετά την ημέρα επενδυτών της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 20.11.2024, όπου η Quad/Graphics παρουσίασε αισιόδοξες μακροπρόθεσμες προβλέψεις.
Η εταιρεία προέβλεψε ότι η πορεία των πωλήσεών της θα μπορούσε να επιστρέψει σε ανάπτυξη εντός τριών ετών και αναμένει αύξηση των περιθωρίων EBITDA κατά τουλάχιστον 100 μονάδες βάσης κατά την ίδια περίοδο και μεταξύ 140 και 640 μονάδων βάσης σε πέντε χρόνια. Επιπλέον, η Quad/Graphics τόνισε την πρωτοβουλία In-Store Connect, η οποία αναμένεται να συμβάλει στη συνολική βελτίωση της εταιρείας.
Ο αναλυτής της Rosenblatt σημείωσε ότι υπάρχουν σημαντικά στοιχεία που υποστηρίζουν τις προοπτικές ανάπτυξης της εταιρείας, προτρέποντας την εταιρεία να αυξήσει τις εκτιμήσεις για τον πολλαπλασιαστή αξίας επιχείρησης προς EBITDA (EV/EBITDA) από 3,4x σε 4,0x στην αποτίμηση του αθροίσματος των μερών (SOTP). Αυτή η προσαρμογή οδήγησε σε αύξηση 2,60$ στον στόχο τιμής της μετοχής, ο οποίος τώρα βρίσκεται 47% πάνω από την πρόσφατη τιμή κλεισίματος.
Η έκθεση αναφέρει επίσης τη δυνατότητα σημαντικής ανοδικής πορείας πέρα από τον νέο στόχο τιμής εάν οι υποθέσεις για τον πολλαπλασιαστή EBITDA μετακινηθούν ακόμη πιο κοντά στα επίπεδα των ανταγωνιστών ή εάν η Quad/Graphics ξεπεράσει το χαμηλότερο άκρο της υποτιθέμενης καθοδήγησης. Επιπλέον, ο αναλυτής υποδεικνύει ότι οι κίνδυνοι πτώσης μπορεί να μετριαστούν από την ιστορική ικανότητα της εταιρείας να διατηρεί ισχυρή πειθαρχία κόστους και κεφαλαιακής δομής σε δύσκολες συνθήκες αγοράς.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Quad/Graphics, Inc. ανέφερε μείωση 4% στις καθαρές πωλήσεις, φτάνοντας τα 675 εκατομμύρια δολάρια στο τρίτο τρίμηνο του 2024. Παρά αυτό, η εταιρεία είδε αύξηση του προσαρμοσμένου EBITDA στα 59 εκατομμύρια δολάρια και τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν στα 0,26$, από 0,11$ το ίδιο τρίμηνο πέρυσι. Η εταιρεία υφίσταται μια στρατηγική μετατόπιση προς το να γίνει μια εταιρεία εμπειρίας μάρκετινγκ, μια μεταμόρφωση που υπογραμμίζεται από τα σχέδιά της να εισαγάγει λύσεις μάρκετινγκ με τεχνητή νοημοσύνη.
Όσον αφορά τις μελλοντικές προσδοκίες, η Quad αναμένει μείωση των καθαρών πωλήσεων για ολόκληρο το έτος κατά περίπου 9%, αλλά προβλέπει βελτιωμένη μόχλευση καθαρού χρέους στο τέλος του έτους 1,5 φορές. Η εταιρεία πρόκειται επίσης να εξορθολογήσει τις δραστηριότητές της με τη στρατηγική πώληση της πλειοψηφίας των ευρωπαϊκών εκτυπωτικών δραστηριοτήτων για 45 εκατομμύρια δολάρια.
Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις υποδεικνύουν τη δέσμευση της Quad στην καινοτομία και την επιχειρησιακή αποδοτικότητα, με σαφή εστίαση στη βελτίωση των αποτελεσμάτων των πελατών. Ως μέρος του μετασχηματισμού της, η εταιρεία έχει συνάψει συνεργασία με την Google Cloud για την ενίσχυση των δυνατοτήτων της σε τεχνητή νοημοσύνη και δεδομένα. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη στρατηγική της Quad θα αποκαλυφθούν κατά τη διάρκεια μιας Ημέρας Επενδυτών που έχει προγραμματιστεί για αργότερα φέτος.
ΙnvestingPro Tips
Πρόσφατα δεδομένα από το InvestingPro ενισχύουν την αισιόδοξη προοπτική της Rosenblatt Securities για την Quad/Graphics (NYSE:QUAD). Η κεφαλαιοποίηση αγοράς της εταιρείας ανέρχεται σε 365,35 εκατομμύρια δολάρια, με αξιοσημείωτο δείκτη τιμής προς λογιστική αξία 7,18 για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το τρίτο τρίμηνο του 2024. Αυτός ο υψηλός πολλαπλασιαστής P/B ευθυγραμμίζεται με το θετικό κλίμα που εκφράζεται στην έκθεση του αναλυτή.
Τα InvestingPro Tips τονίζουν ότι η Quad/Graphics έχει δείξει ισχυρές αποδόσεις τον τελευταίο μήνα και τους τελευταίους τρεις μήνες, με συνολικές αποδόσεις τιμής 38,16% και 49,26% αντίστοιχα. Αυτή η πρόσφατη δυναμική υποστηρίζει την απόφαση του αναλυτή να αυξήσει τον στόχο τιμής. Επιπλέον, οι αναλυτές προβλέπουν ότι η εταιρεία θα είναι κερδοφόρα φέτος, γεγονός που θα μπορούσε να δικαιολογήσει τον υψηλότερο πολλαπλασιαστή EV/EBITDA που χρησιμοποιείται στην αποτίμηση της Rosenblatt.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το InvestingPro προσφέρει 11 επιπλέον συμβουλές για την Quad/Graphics, παρέχοντας στους επενδυτές μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά. Αυτές οι πληροφορίες θα μπορούσαν να είναι ιδιαίτερα πολύτιμες δεδομένης της προβλεπόμενης επιστροφής σε ανάπτυξη και επέκταση περιθωρίων που περιγράφονται στην παρουσίαση της ημέρας επενδυτών της εταιρείας.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης