Την Τρίτη, η Evolution AB (EVO:SS) (OTC: EVGGF) είδε την τιμή-στόχο της να αυξάνεται από τη Citi στα 1.570,00 SEK, από τα προηγούμενα 1.500,00 SEK, ενώ η εταιρεία διατήρησε τη σύσταση "Αγορά" για τη μετοχή. Η προσαρμογή ακολουθεί τα αποτελέσματα τρίτου τριμήνου της Evolution για το 2024, οδηγώντας σε αναθεωρημένες προβλέψεις από τον αναλυτή.
Οι ενημερωμένες οικονομικές προσδοκίες για την Evolution AB υποδεικνύουν μια αλλαγή στις προβλέψεις εσόδων για τα οικονομικά έτη 2024 και 2025, με αύξηση 3% και 1% αντίστοιχα. Αυτές οι προσαρμογές λαμβάνουν υπόψη την περιφερειακή απόδοση, με αναβάθμιση των προσδοκιών εσόδων για τη Βόρεια Αμερική και υποβάθμιση για την Ασία.
Επιπλέον, τα έσοδα του τρίτου τριμήνου επηρεάστηκαν θετικά από μια μειωμένη υποχρέωση earnout, η οποία, αν εξαιρεθεί, θα οδηγούσε σε ουδέτερη πρόβλεψη ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2024.
Η Citi έχει επίσης τροποποιήσει τις προσδοκίες της για το περιθώριο κέρδους της Evolution AB, μειώνοντας το εκτιμώμενο περιθώριο EBITDA για το οικονομικό έτος 2024 στο 68,5%, ελαφρώς κάτω από το εύρος καθοδήγησης της εταιρείας 69-71%. Αυτό το ποσοστό είχε προηγουμένως οριστεί στο 69,0%. Για το τέταρτο τρίμηνο του 2024, το περιθώριο EBITDA προβλέπεται στο 68,7%, σύμφωνα με το περιθώριο του τρίτου τριμήνου, το οποίο ήταν 68,5% μετά την προσαρμογή για τη μείωση της υποχρέωσης earnout.
Οι προβλέψεις της εταιρείας για το EBITDA και τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) για τα οικονομικά έτη 2024 και 2025 έχουν επίσης ενημερωθεί, δείχνοντας αύξηση 3% και μείωση 1% αντίστοιχα. Εξαιρώντας την επίδραση της μειωμένης υποχρέωσης earnout, το EBITDA και τα κέρδη ανά μετοχή για το οικονομικό έτος 2024 θα έβλεπαν μείωση 2%.
Η Citi προβλέπει ότι η ασθενέστερη καθοδήγηση για το περιθώριο κέρδους, μαζί με τις προκλήσεις στην Ασία και τη Geo, ενδέχεται να περιορίσουν την αύξηση της τιμής της μετοχής μέχρι η Evolution να μπορέσει να επιδείξει βελτιωμένη δυναμική.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης