Η Oppenheimer διατήρησε την αξιολόγηση Perform για την Intuitive Surgical (NASDAQ: ISRG), μετά τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας για το τρίτο τρίμηνο.
Η Intuitive Surgical ανέφερε έσοδα 2,04 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ευθυγραμμιζόμενη με τις εκτιμήσεις της αγοράς που κυμαίνονταν μεταξύ 2,00 και 2,01 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) της εταιρείας σύμφωνα με τα GAAP ανήλθαν σε 1,56 δολάρια, ξεπερνώντας τις προσδοκίες που είχαν τεθεί στα 1,37 και 1,30 δολάρια σύμφωνα με τις εκτιμήσεις.
Κατά το τρίτο τρίμηνο, η Intuitive Surgical είδε 110 νέες τοποθετήσεις του χειρουργικού συστήματος da Vinci 5 (dV5) στις Ηνωμένες Πολιτείες, σημαντική αύξηση από τις 70 τοποθετήσεις του δεύτερου τριμήνου. Αυτό αντιπροσωπεύει το ήμισυ των συνολικών τοποθετήσεων στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του τριμήνου.
Η πλήρης κυκλοφορία του dV5 στην αγορά αναμένεται μέχρι τα μέσα του 2025. Επιπλέον, η εταιρεία έχει εξασφαλίσει έγκριση για το dV5 στη Νότια Κορέα, βρίσκεται σε διαδικασία συζητήσεων στην Ιαπωνία και έχει υποβάλει την αίτηση CE στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με αναμενόμενη κυκλοφορία περίπου στο τέλος του 2025.
Παρά την πρόοδο, η Oppenheimer εξέφρασε μια επιφυλακτική προοπτική για τη μετοχή, επισημαίνοντας αρκετές ανησυχίες. Η εταιρεία τόνισε ότι η αγορά των ΗΠΑ φαίνεται να πλησιάζει στον κορεσμό, με μόνο περίπου το 10% της χωρητικότητας του συστήματος να παραμένει αχρησιμοποίητο. Η πρόταση αξίας του συστήματος dV5 παραμένει αβέβαιη για τους αναλυτές.
Επιπλέον, η τρέχουσα αποτίμηση της Intuitive Surgical, η οποία ανέρχεται σε περίπου 18 φορές τον μελλοντικό δείκτη τιμής προς πωλήσεις (P/S) και 74 φορές τον μελλοντικό δείκτη τιμής προς κέρδη (P/E) για το έτος 2025, θεωρείται ότι υποθέτει ένα τέλειο σενάριο.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η απόδοση της Intuitive Surgical στο τρίτο τρίμηνο έχει προσελκύσει την προσοχή διαφόρων οικονομικών αναλυτών. Η Stifel αύξησε τον στόχο τιμής της από 475,00 δολάρια σε 525,00 δολάρια, διατηρώντας την αξιολόγηση Αγοράς, μετά τα ισχυρά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου της εταιρείας, τα οποία περιελάμβαναν περίπου 18% αύξηση στις διαδικασίες και πωλήσεις που αναφέρθηκαν στα 2,04 δισεκατομμύρια δολάρια.
Η BTIG σημείωσε επίσης την ισχυρή απόδοση της Intuitive Surgical στο τρίτο τρίμηνο, αυξάνοντας τον στόχο τιμής της από 518 δολάρια σε 535 δολάρια. Οι πωλήσεις συστημάτων και ο όγκος διαδικασιών της εταιρείας ξεπέρασαν τις προσδοκίες, με τον τελευταίο να παρουσιάζει αύξηση 18% σε ετήσια βάση.
Η Evercore ISI προσάρμοσε τον στόχο τιμής της για την Intuitive Surgical στα 490 δολάρια, τονίζοντας την αύξηση των εσόδων της εταιρείας και την επέκταση του λειτουργικού περιθωρίου. Η Baird αύξησε τον στόχο τιμής της στα 565,00 δολάρια, προβλέποντας μελλοντική αύξηση των κερδών ανά μετοχή.
ΙnvestingPro Tips
Η οικονομική απόδοση και η θέση της Intuitive Surgical στην αγορά φωτίζονται περαιτέρω από πρόσφατα δεδομένα του InvestingPro. Η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας στην αγορά ανέρχεται στο εντυπωσιακό ποσό των 168,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αντανακλώντας την κυρίαρχη θέση της στην αγορά ρομποτικής χειρουργικής. Η αύξηση των εσόδων της Intuitive παραμένει ισχυρή, με αύξηση 14,47% στο πιο πρόσφατο τρίμηνο, ευθυγραμμιζόμενη με τα θετικά στοιχεία τοποθέτησης για τα συστήματα da Vinci που αναφέρονται στο άρθρο.
Τα ΙnvestingPro Tips υπογραμμίζουν ότι η Intuitive Surgical διαπραγματεύεται κοντά στο υψηλό 52 εβδομάδων και έχει δείξει υψηλή απόδοση τον τελευταίο χρόνο, με συνολική απόδοση τιμής ενός έτους 71,94%. Αυτή η απόδοση υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη της αγοράς στην αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας και το δυναμικό των συστημάτων da Vinci, συμπεριλαμβανομένου του νέου μοντέλου dV5.
Ωστόσο, τα δεδομένα του InvestingPro αποκαλύπτουν επίσης έναν υψηλό δείκτη P/E 80,27, ο οποίος υποστηρίζει την επιφυλακτική στάση της Oppenheimer σχετικά με την αποτίμηση. Αυτό το υψηλό πολλαπλάσιο υποδηλώνει ότι οι επενδυτές τιμολογούν σημαντική μελλοντική ανάπτυξη, ενδεχομένως παραβλέποντας τους κινδύνους που αναφέρονται στο άρθρο, όπως ο κορεσμός της αγοράς και ο επερχόμενος ανταγωνισμός.
Για τους επενδυτές που αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 13 επιπλέον συμβουλές για την Intuitive Surgical, παρέχοντας βαθύτερη κατανόηση της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης