Η Morgan Stanley επανέλαβε την αξιολόγηση Overweight για τη μετοχή της Tesla (NASDAQ: TSLA) με σταθερή τιμή-στόχο τα 310,00 δολάρια, καθώς ο οίκος επεσήμανε την αύξηση των εσόδων της Tesla από "Υπηρεσίες & Λοιπά", τα οποία αντιπροσωπεύουν πλέον το 10% των συνολικών πωλήσεων της εταιρείας, καθώς ο αριθμός των οχημάτων Tesla σε χρήση πλησιάζει τα 7 εκατομμύρια μονάδες.
Παρά την αξιοσημείωτη μείωση των εσόδων από την Κίνα, τα οποία έπεσαν στο 18,2% των πωλήσεων, το χαμηλότερο ποσοστό των τελευταίων ετών, η εταιρεία έδωσε έμφαση στα αναπτυσσόμενα περιουσιακά στοιχεία της Tesla σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, δήλωσε την Παρασκευή αναλυτής της Morgan Stanley.
Η Morgan Stanley επεσήμανε επίσης ότι για να αποτιμηθεί η Tesla ως δικαιούχος AI, είναι απαραίτητο για την εταιρεία να σταθεροποιήσει πρώτα τις αρνητικές αναθεωρήσεις κερδών που παρατηρούνται στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας.
Ο αναλυτής σημείωσε ότι η αναγνώριση της Tesla ως εταιρείας AI ενδέχεται να καθυστερήσει έως ότου τα βασικά κέρδη της αυτοκινητοβιομηχανίας σταματήσουν να αναθεωρούνται προς τα κάτω, μια διαδικασία που θα μπορούσε να επεκταθεί στα επόμενα τρίμηνα.
Η αποτίμηση της Tesla από την εταιρεία αντανακλά την άποψή της για την εταιρεία ως συνδυασμό μιας μετοχής της αυτοκινητοβιομηχανίας και μιας οντότητας που ασχολείται με την ενέργεια, την τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική. Ο βασικός τομέας της αυτοκινητοβιομηχανίας αποτιμάται σε περίπου 59 δολάρια ανά μετοχή, που αντιστοιχεί μόλις στο 19% του συνολικού στόχου τιμής.
Επιπλέον, η Morgan Stanley αναγνώρισε ότι οι αρνητικές τάσεις στην παγκόσμια αγορά EV είναι σημαντικές για την Tesla και θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την τιμή της μετοχής βραχυπρόθεσμα.
Ωστόσο, η εταιρεία συμβούλεψε επίσης τους επενδυτές να εξετάσουν τα άλλα εγχειρήματα της Tesla, όπως τα πιθανά επαναλαμβανόμενα έσοδα από τον στόλο της Tesla και άλλους τομείς που δεν περιλαμβάνονται στον στόχο τιμής 310 δολαρίων, όπως η Energy Storage και η Optimus.
InvestingPro Insights
Ευθυγραμμιζόμενοι με την ανάλυση της Morgan Stanley, τα πρόσφατα στοιχεία της InvestingPro δείχνουν μια μικτή οικονομική εικόνα για την Tesla (NASDAQ:TSLA). Η εταιρεία κατέχει μια επιβλητική κεφαλαιοποίηση αγοράς ύψους 703,62 δισ. δολαρίων, υπογραμμίζοντας τη σημαντική παρουσία της στον κλάδο. Παρά τις ανησυχίες σχετικά με τις αναθεωρήσεις των κερδών, ο ισχυρός ισολογισμός της Tesla είναι εμφανής, με τα ταμειακά αποθέματα να υπερτερούν του χρέους, μια συμβουλή της InvestingPro που υποδηλώνει οικονομική ευρωστία. Επιπλέον, η μετοχή της Tesla έχει παρουσιάσει αξιοσημείωτη μεταβλητότητα, με συνολική απόδοση τιμής 1 εβδομάδας -7,92%, ωστόσο έχει επιτύχει συνολική απόδοση τιμής 3 μηνών 30,88%, υποδεικνύοντας πιθανή ανθεκτικότητα του επενδυτικού κλίματος μεσοπρόθεσμα.
Οι επενδυτές θα πρέπει να σημειώσουν ότι ο δείκτης P/E της Tesla διαμορφώνεται στο 57,48, ο οποίος είναι υψηλός σε σχέση με τη βραχυπρόθεσμη αύξηση των κερδών, και διαπραγματεύεται με δείκτη τιμής/λογισμού 10,59. Αυτές οι μετρήσεις υποδηλώνουν ότι η μετοχή αποτιμάται με premium. Ωστόσο, με τον σημαντικό ρόλο της Tesla ως εξέχοντος παίκτη στον κλάδο των αυτοκινήτων και με τα ρευστά περιουσιακά στοιχεία της να υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της, η εταιρεία φαίνεται να είναι σε καλή θέση να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που επισημαίνει η Morgan Stanley. Για όσους ενδιαφέρονται για μια βαθύτερη ανάλυση, υπάρχουν διαθέσιμες περισσότερες από 20 επιπλέον συμβουλές της InvestingPro, στις οποίες μπορείτε να έχετε πρόσβαση με μια συνδρομή. Για να ενισχύσετε την επενδυτική σας στρατηγική, χρησιμοποιήστε τον κωδικό κουπονιού PRONEWS24 για να αποκτήσετε έως και 10% έκπτωση σε μια ετήσια συνδρομή Pro και μια ετήσια ή διετή συνδρομή Pro+.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης