Η Goldman Sachs Group Inc. ανακοίνωσε σημαντική αύξηση των κερδών του δεύτερου τριμήνου, ξεπερνώντας τις προσδοκίες των αναλυτών, κυρίως λόγω των ισχυρών επιδόσεων στην ανάληψη χρέους και στις συναλλαγές σταθερού εισοδήματος. Η ανθεκτικότητα της εταιρείας ενισχύθηκε από την ισχυρή αμερικανική οικονομία, η οποία ενέπνευσε εμπιστοσύνη στα στελέχη των επιχειρήσεων να προχωρήσουν σε εξαγορές, πωλήσεις χρέους και προσφορές μετοχών.
Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Goldman David Solomon, η εταιρεία είναι σε καλή θέση να επωφεληθεί από την αναζωπύρωση της δραστηριότητας της αγοράς, παρά το γεγονός ότι η δραστηριότητα των κεφαλαιαγορών και των συγχωνεύσεων παραμένει κάτω από τους ιστορικούς μέσους όρους. Ο Σόλομον αναφέρθηκε επίσης στην πρόσφατη απόπειρα δολοφονίας του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με αναλυτές.
Οι μετοχές της Goldman Sachs σημείωσαν άνοδο έως και 2,3% σε υψηλό ρεκόρ, προτού κατασταλάξουν σε αύξηση 0,3% στις αργά το πρωί συναλλαγές. Η μέτρια άνοδος αποδόθηκε στα κέρδη της επενδυτικής τραπεζικής της τράπεζας, τα οποία, αν και σημαντικά, δεν έφτασαν τις επιδόσεις των ομοειδών της, όπως η JPMorgan Chase (NYSE:JPM) και η Citigroup.
Για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου, τα κέρδη αυξήθηκαν στα 3,04 δισ. δολάρια ή 8,62 δολάρια ανά μετοχή, τα οποία ήταν περίπου 3% υψηλότερα από τη μέση προσδοκία των αναλυτών για 8,34 δολάρια ανά μετοχή, σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα υπερέβησαν τις εκτιμήσεις με μικρότερα περιθώρια από ό,τι τα δύο προηγούμενα τρίμηνα.
Οι αμοιβές επενδυτικής τραπεζικής της Goldman Sachs αυξήθηκαν κατά 21% στα 1,73 δισ. δολάρια, με τις αμοιβές από συγχωνεύσεις και εξαγορές (M&A) να αυξάνονται κατά 7%. Επιπλέον, τα έσοδα από την αναδοχή χρέους και μετοχών αυξήθηκαν κατά 39% και 25% αντίστοιχα. Αντίθετα, η JPMorgan ανέφερε άλμα 46% στα έσοδα από την επενδυτική τραπεζική, ενώ η Citigroup σημείωσε αύξηση 60%.
Αφού απομακρύνθηκε από την καταναλωτική τραπεζική, η Goldman επικεντρώθηκε εκ νέου στα βασικά της πλεονεκτήματα, την επενδυτική τραπεζική και τις συναλλαγές. Αυτή η στρατηγική στροφή έτυχε της αποδοχής των επενδυτών, με τη μετοχή της εταιρείας να σημειώνει άνοδο 24,4% φέτος, ξεπερνώντας ανταγωνιστές όπως η Morgan Stanley και η JPMorgan.
Τα έσοδα της τράπεζας από τις συναλλαγές σταθερού εισοδήματος, συναλλάγματος και εμπορευμάτων (FICC) αυξήθηκαν κατά 17%, ενώ τα έσοδα από τη χρηματοδότηση FICC σκαρφάλωσαν κατά 37% στα 850 εκατ. δολάρια, πλησιάζοντας κατά πολύ το ρεκόρ που σημειώθηκε το πρώτο τρίμηνο. Αυτό οφείλεται στη σημαντική αύξηση των βραχυπρόθεσμων δανείων προς ιδιωτικά κεφάλαια, μια στρατηγική που ακολουθεί η Goldman από το 2021.
Τα έσοδα από τη διαπραγμάτευση μετοχών σημείωσαν επίσης αύξηση 7%, ενώ η μονάδα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και πλούτου ανέφερε αύξηση των εσόδων κατά 27%, διαχειριζόμενη περιουσιακά στοιχεία ύψους 2,93 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Goldman εξασφάλισε τον Μάιο συμφωνία για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου του συνταξιοδοτικού ταμείου της UPS ύψους 43,4 δισ. δολαρίων.
Παρά τα κέρδη αυτά, οι επιχειρήσεις πιστωτικών καρτών της τράπεζας αντιμετώπισαν προκλήσεις, με μια επιβάρυνση 58 εκατ. δολαρίων για την επιχείρηση πιστωτικών καρτών της General Motors (NYSE:GM), καθώς αποχωρεί από τη συνεργασία. Οι συζητήσεις συνεχίζονται για την αντικατάσταση της Goldman με την Barclays για την κάρτα της GM, ενώ το μέλλον μιας παρόμοιας συνεργασίας με την Apple (NASDAQ:AAPL) παραμένει αβέβαιο.
Η Goldman Sachs μείωσε τις προβλέψεις της για πιστωτικές ζημίες στα 282 εκατ. δολάρια για το δεύτερο τρίμηνο, από 615 εκατ. δολάρια το προηγούμενο έτος. Η τράπεζα σκοπεύει επίσης να μετριάσει τις επαναγορές μετοχών της, αφού αγόρασε δικές της μετοχές αξίας 3,5 δισ. δολαρίων.
Σε συζητήσεις με τις ρυθμιστικές αρχές, η Goldman Sachs αντιμετωπίζει τα αποτελέσματα από το ετήσιο τεστ αντοχής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, το οποίο έδειξε πιθανές ζημίες από δάνεια πιστωτικών καρτών μεταξύ των χειρότερων σε ένα υποθετικό σενάριο. Παρ' όλα αυτά, η Goldman αύξησε το τριμηνιαίο μέρισμα σε 3 δολάρια ανά μετοχή από 2,75 δολάρια.
Το Reuters συνέβαλε σε αυτό το άρθρο.Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης