Τη Δευτέρα, η H.C. Wainwright προσάρμοσε τις οικονομικές προβλέψεις της για τις μετοχές της Carisma Therapeutics Inc (NASDAQ: CARM), μιας βιοφαρμακευτικής εταιρείας κλινικού σταδίου. Ο αναλυτής της εταιρείας μείωσε τον στόχο τιμής για τις μετοχές της εταιρείας στα 5,00$, από τα προηγούμενα 8,00$, διατηρώντας παράλληλα τη σύσταση αγοράς.
Η αναθεώρηση ακολουθεί την πρόσφατη υποβολή τροποποίησης πρωτοκόλλου από την Carisma για τη δοκιμή Φάσης 1 του CT-0525. Η τροποποίηση περιγράφει σχέδια για την ενσωμάτωση διαφόρων δοσολογικών σχημάτων, όπως επαναλαμβανόμενη χορήγηση με το Keytruda (pembrolizumab) της Merck και χορήγηση bolus του CT-0525 με το Keytruda, επιπλέον των επιλογών μονοθεραπείας. Η έμφαση θα δοθεί στην επαναλαμβανόμενη χορήγηση του CT-0525 σε συνδυασμό με το Keytruda πριν από τα άλλα σχήματα.
Το χρονοδιάγραμμα για τα αρχικά δεδομένα από τη μονοθεραπεία με CT-0525 έχει καθυστερήσει για το πρώτο τρίμηνο του 2025, λόγω των βραδύτερων από το αναμενόμενο ρυθμών εγγραφής που απαιτούνται για τη συλλογή ενός ολοκληρωμένου συνόλου δεδομένων. Αυτή η καθυστέρηση αναμένεται να επηρεάσει επίσης το χρονοδιάγραμμα για την απόκτηση αρχικών δεδομένων συνδυασμού με το CT-0525 και το Keytruda.
Υπό το φως αυτών των καθυστερήσεων στις εγγραφές και των ευρύτερων κλινικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η επόμενη γενιά κυτταρικών θεραπειών, συμπεριλαμβανομένων των CAR-NK και των εξελιγμένων CAR-Ts, η H.C. Wainwright αύξησε το προεξοφλητικό επιτόκιο στο 13% από το προηγούμενο 12%. Επιπλέον, η υπόθεση για τον ρυθμό τερματικής ανάπτυξης μειώθηκε από 3% σε 2%.
Το σωρευτικό αποτέλεσμα αυτών των αλλαγών οδήγησε σε μείωση του στόχου τιμής 12 μηνών για την Carisma Therapeutics. Παρά τη μείωση του στόχου τιμής, η εταιρεία επαναλαμβάνει τη σύσταση αγοράς για τη μετοχή, σηματοδοτώντας συνεχή εμπιστοσύνη στις μακροπρόθεσμες προοπτικές της εταιρείας.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Carisma Therapeutics έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στις δραστηριότητές της, με έμφαση στα αποτελέσματα κερδών και εσόδων της. Η νέα κυτταρική θεραπεία της βιοφαρμακευτικής εταιρείας, CT-0525, έλαβε χαρακτηρισμό Ταχείας Διαδρομής από τον FDA, γεγονός που ενδεχομένως θα επιταχύνει τη διαδικασία ανάπτυξης και αξιολόγησής της.
Αυτό συμβαίνει καθώς η Carisma Therapeutics και η Moderna συνεχίζουν τη συνεργασία τους για την ανάπτυξη νέων θεραπειών για αυτοάνοσες ασθένειες και καρκίνο του ήπατος, αξιοποιώντας τις ιδιόκτητες τεχνολογίες και των δύο εταιρειών.
Η Carisma Therapeutics έχει επίσης δει αλλαγές στο διοικητικό συμβούλιο και την ομάδα συμβούλων της. Η Sohanya Cheng, μια βετεράνος της βιομηχανίας με σημαντική εμπειρία στην ογκολογία, εντάχθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ ο Michael Torok παραιτήθηκε. Η εταιρεία διεύρυνε επίσης το Επιστημονικό Συμβουλευτικό της Συμβούλιο με τον διορισμό των ειδικών στην ηπατική ίνωση, Dr. Scott Friedman και Dr. Ira Tabas.
Όσον αφορά τους αναλυτές, η Carisma έλαβε σύσταση αγοράς από τις D. Boral Capital, EF Hutton και BTIG, ενώ η Evercore ISI διατήρησε τη σύσταση Outperform. Ωστόσο, η εταιρεία έχει ειδοποιηθεί από το Nasdaq Stock Market για πιθανή διαγραφή λόγω της πτώσης της αγοραίας αξίας της κάτω από το απαιτούμενο όριο, ενεργοποιώντας μια περίοδο 180 ημερών για να επανέλθει σε συμμόρφωση. Αυτές είναι οι πρόσφατες εξελίξεις για την Carisma Therapeutics.
ΙnvestingPro Tips
Πρόσφατα δεδομένα του InvestingPro παρέχουν πρόσθετο πλαίσιο για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση της Carisma Therapeutics, ευθυγραμμιζόμενα με την αναθεωρημένη προοπτική της H.C. Wainwright. Η κεφαλαιοποίηση αγοράς της εταιρείας ανέρχεται σε 34,34 εκατομμύρια $, αντικατοπτρίζοντας την τρέχουσα αποτίμηση της εταιρείας από την αγορά.
Τα ΙnvestingPro Tips επισημαίνουν ότι η Carisma "καίει γρήγορα τα μετρητά της" και "υποφέρει από αδύναμα περιθώρια μικτού κέρδους", γεγονός που μπορεί να εξηγεί την απόφαση του αναλυτή να αυξήσει το προεξοφλητικό επιτόκιο. Αυτό υποστηρίζεται περαιτέρω από τα δεδομένα που δείχνουν αρνητικό περιθώριο μικτού κέρδους -213,35% για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το τρίτο τρίμηνο του 2024.
Παρά τις προκλήσεις αυτές, τα ΙnvestingPro Tips σημειώνουν επίσης ότι η Carisma "διαθέτει περισσότερα μετρητά από χρέος στον ισολογισμό της" και "τα ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις", υποδηλώνοντας κάποια οικονομική σταθερότητα βραχυπρόθεσμα. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένας παράγοντας που οδηγεί την H.C. Wainwright να διατηρήσει τη σύσταση αγοράς, ακόμη και με τον μειωμένο στόχο τιμής.
Η τρέχουσα τιμή της μετοχής στα 0,82$ είναι σημαντικά χαμηλότερη τόσο από τον στόχο δίκαιης αξίας του αναλυτή στα 8,00$ όσο και από την εκτίμηση δίκαιης αξίας του InvestingPro στα 1,25$. Αυτή η απόκλιση, σε συνδυασμό με την επισήμανση ότι η μετοχή "διαπραγματεύεται κοντά στο χαμηλό 52 εβδομάδων", μπορεί να υποδεικνύει πιθανή ανοδική πορεία για τους επενδυτές που είναι πρόθυμοι να αποδεχτούν τους κινδύνους που σχετίζονται με τις βιοφαρμακευτικές εταιρείες κλινικού σταδίου.
Για τους αναγνώστες που ενδιαφέρονται για μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 12 επιπλέον συμβουλές για την Carisma Therapeutics, παρέχοντας βαθύτερη κατανόηση της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης