Η MicroStrategy Inc. (NASDAQ:MSTR) γνωστοποίησε:
Σημείο 8.01.
Άλλα Γεγονότα.
Ενημέρωση ATM
Όπως έχει ήδη γνωστοποιηθεί, στις 30.10.2024, η MicroStrategy Incorporated ("MicroStrategy" ή η "Εταιρεία") σύναψε Συμφωνία Πωλήσεων (η "Συμφωνία Πωλήσεων") με τις TD Securities (USA) LLC, Barclays Capital Inc., The Benchmark Company, LLC, BTIG, LLC, Canaccord Genuity LLC, Cantor Fitzgerald & Co., Maxim Group LLC, Mizuho Securities USA LLC και SG Americas Securities, LLC, ως πράκτορες (οι "Πράκτορες Πωλήσεων"), σύμφωνα με την οποία η Εταιρεία μπορεί να εκδίδει και να πωλεί μετοχές της κοινής μετοχής κατηγορίας Α, ονομαστικής αξίας 0,001$ ανά μετοχή ("Μετοχές"), με συνολική τιμή προσφοράς έως 21 δισεκατομμύρια δολάρια κατά καιρούς μέσω των Πρακτόρων Πωλήσεων.
Στις 09.12.2024, η Εταιρεία ανακοίνωσε ότι, κατά την περίοδο μεταξύ 02.12.2024 και 08.12.2024, η Εταιρεία είχε πωλήσει συνολικά 5.418.449 Μετοχές βάσει της Συμφωνίας Πωλήσεων για συνολικά καθαρά έσοδα προς την Εταιρεία (μείον προμήθειες πωλήσεων) περίπου 2,13 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στις 08.12.2024, περίπου 9,19 δισεκατομμύρια δολάρια σε Μετοχές παρέμεναν διαθέσιμα για έκδοση και πώληση σύμφωνα με τη Συμφωνία Πωλήσεων.
Ενημέρωση Κατοχής Bitcoin
Στις 09.12.2024, η Εταιρεία ανακοίνωσε ότι, κατά την περίοδο μεταξύ 02.12.2024 και 08.12.2024, η Εταιρεία απέκτησε περίπου 21.550 bitcoin για περίπου 2,1 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά, με μέση τιμή περίπου 98.783$ ανά bitcoin, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών και εξόδων. Οι αγορές bitcoin πραγματοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας τα έσοδα από την έκδοση και πώληση Μετοχών βάσει της Συμφωνίας Πωλήσεων.
Στις 08.12.2024, η Εταιρεία, μαζί με τις θυγατρικές της, κατείχε συνολικά περίπου 423.650 bitcoin, τα οποία αποκτήθηκαν σε συνολική τιμή αγοράς περίπου 25,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων και μέση τιμή αγοράς περίπου 60.324$ ανά bitcoin, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών και εξόδων.
Σημείο 7.01
Γνωστοποίηση Κανονισμού FD.
Δείκτης Απόδοσης BTC
Από την 01.10.2024 έως τις 08.12.2024, η Απόδοση BTC της Εταιρείας ήταν 43,2%. Από την 01.01.2024 έως τις 08.12.2024, η Απόδοση BTC της Εταιρείας ήταν 68,7%.
Η Απόδοση BTC είναι ένας βασικός δείκτης απόδοσης ("KPI") που αντιπροσωπεύει την ποσοστιαία μεταβολή από περίοδο σε περίοδο της αναλογίας μεταξύ των κατεχόμενων bitcoin της Εταιρείας και των Υποτιθέμενων Πλήρως Κατανεμημένων Μετοχών της. Οι Υποτιθέμενες Πλήρως Κατανεμημένες Μετοχές αναφέρονται στο σύνολο των πραγματικών μετοχών κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που είναι σε κυκλοφορία στο τέλος της εφαρμοστέας περιόδου συν όλες τις πρόσθετες μετοχές που θα προέκυπταν από την υποτιθέμενη μετατροπή όλων των εκκρεμών μετατρέψιμων ομολόγων, την άσκηση όλων των εκκρεμών δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών και τον διακανονισμό όλων των εκκρεμών μονάδων περιορισμένων μετοχών και μονάδων μετοχών απόδοσης. Η Εταιρεία χρησιμοποιεί την Απόδοση BTC ως KPI για να βοηθήσει στην αξιολόγηση της απόδοσης της στρατηγικής της για την απόκτηση bitcoin με τρόπο που η Εταιρεία πιστεύει ότι είναι επωφελής για τους μετόχους. Η Εταιρεία πιστεύει ότι αυτός ο KPI μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συμπληρώσει την κατανόηση ενός επενδυτή σχετικά με την απόφαση της Εταιρείας να χρηματοδοτήσει την αγορά bitcoin εκδίδοντας πρόσθετες μετοχές του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της ή μέσων μετατρέψιμων σε κοινό μετοχικό κεφάλαιο.
Απόδοση BTC και Βασικές και Υποτιθέμενες Πλήρως Κατανεμημένες Μετοχές
31.12.2023 30.09.2024 08.12.2024
Συνολικά Κατεχόμενα Bitcoin
189.150 252.220 423.650
Μετοχές σε Κυκλοφορία (σε χιλιάδες) (1)
Κατηγορία Α
149.041 182.995 220.007
Κατηγορία Β
19.640 19.640 19.640
Βασικές Μετοχές σε Κυκλοφορία (2)
168.681 202.635 239.647
Μετατρέψιμες Μετοχές 2025 @39,80$
16.330 — —
Μετατρέψιμες Μετοχές 2027 @143,25$
7.330 7.330 7.330
Μετατρέψιμες Μετοχές 2028 @183,19$
— 5.513 5.513
Μετατρέψιμες Μετοχές 2029 @672,40$
— — 4.462
Μετατρέψιμες Μετοχές 2030 @149,77$
— 5.342 5.342
Μετατρέψιμες Μετοχές 2031 @232,72$
— 2.594 2.594
Μετατρέψιμες Μετοχές 2032 @204,33$
— 3.915 3.915
Εκκρεμή Δικαιώματα Προαίρεσης
12.936 5.678 4.985
Μη Κατοχυρωμένες RSU/PSU
2.359 2.034 1.854
Υποτιθέμενες Πλήρως Κατανεμημένες Μετοχές (3)
207.636 235.042 275.642
Απόδοση BTC % (Τρίμηνο μέχρι σήμερα)
43,2%
Απόδοση BTC % (Έτος μέχρι σήμερα)
68,7%
(1)
Στις 11.07.2024, η Εταιρεία ανακοίνωσε διάσπαση μετοχών 10 προς 1 των κοινών μετοχών κατηγορίας Α και κατηγορίας Β της Εταιρείας. Η διάσπαση μετοχών πραγματοποιήθηκε μέσω μερίσματος μετοχών στους κατόχους εγγραφής των κοινών μετοχών κατηγορίας Α και κατηγορίας Β της Εταιρείας κατά το κλείσιμο των εργασιών στις 01.08.2024, την ημερομηνία καταγραφής για το μέρισμα. Το μέρισμα διανεμήθηκε μετά το κλείσιμο των συναλλαγών στις 07.08.2024 και οι συναλλαγές ξεκίνησαν σε προσαρμοσμένη βάση μετά τη διάσπαση κατά το άνοιγμα της αγοράς στις 08.08.2024. Ως αποτέλεσμα της διάσπασης μετοχών, όλες οι σχετικές πληροφορίες για μετοχές και δικαιώματα μετοχών έχουν προσαρμοστεί αναδρομικά για να αντικατοπτρίζουν τη διάσπαση μετοχών για όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται.
(2)
Οι Βασικές Μετοχές σε Κυκλοφορία αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές κοινές μετοχές κατηγορίας Α και κατηγορίας Β σε κυκλοφορία κατά τις ημερομηνίες που παρουσιάζονται. Για τους σκοπούς αυτού του υπολογισμού, οι μετοχές σε κυκλοφορία τέτοιων μετοχών θεωρείται ότι περιλαμβάνουν μετοχές, εάν υπάρχουν, που πωλήθηκαν στο πλαίσιο προγραμμάτων προσφοράς μετοχών στην αγορά ή που επρόκειτο να εκδοθούν σύμφωνα με δικαιώματα προαίρεσης που είχαν ασκηθεί ή μονάδες περιορισμένων μετοχών που έχουν κατοχυρωθεί, αλλά που σε κάθε περίπτωση εκκρεμούσαν για έκδοση κατά τις ημερομηνίες που παρουσιάζονται.
(3)
Οι Υποτιθέμενες Πλήρως Κατανεμημένες Μετοχές αναφέρονται στο σύνολο των Βασικών Μετοχών σε Κυκλοφορία στο τέλος κάθε περιόδου συν όλες τις πρόσθετες μετοχές που θα προέκυπταν από την υποτιθέμενη μετατροπή όλων των εκκρεμών μετατρέψιμων ομολόγων, την άσκηση όλων των εκκρεμών δικαιωμάτων προαίρεσ
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης