Την Τρίτη, η Wolfe Research προσάρμοσε τις προβλέψεις της για την NXP Semiconductors NV (NASDAQ: NXPI), μειώνοντας τον στόχο τιμής από τα προηγούμενα 315,00$ στα 290,00$. Παρά αυτή την αλλαγή, η εταιρεία διατηρεί την αξιολόγηση "Outperform" για τις μετοχές της εταιρείας. Ο νέος στόχος τιμής βασίζεται σε περίπου 16 φορές τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) του αισιόδοξου σεναρίου του αναλυτή, που είναι περίπου 18$ για το ημερολογιακό έτος 2025 (CY25), λίγο υψηλότερα από τον μέσο πολλαπλασιαστή της NXP που ήταν περίπου 15 φορές τα τελευταία πέντε χρόνια.
Η εταιρεία ημιαγωγών, δύο χρόνια μετά την έναρξη της ύφεσης στον κλάδο, βρίσκεται σε παρόμοια θέση με το προηγούμενο έτος. Οι πελάτες συνεχίζουν να μειώνουν τα επίπεδα των αποθεμάτων τους, και η τελική ζήτηση εξακολουθεί να μειώνεται. Οι εκτιμήσεις της Wolfe Research αντικατοπτρίζουν ένα EPS για το CY25 της τάξης των 13,37$, υποδεικνύοντας μικρή αλλαγή σε σύγκριση με το ημερολογιακό έτος 2024 (CY24). Σύμφωνα με την εταιρεία, αυτός ο αριθμός δεν αντιπροσωπεύει πλήρως την πραγματική δυναμική κερδοφορίας της NXP Semiconductors, καθώς εξακολουθεί να περιλαμβάνει τις επιπτώσεις των κυκλικών αντίξοων συνθηκών.
Η Wolfe Research υποστηρίζει ότι η τρέχουσα τιμή της μετοχής, που διαπραγματεύεται σε λίγο πάνω από 16 φορές την εκτίμηση EPS για το CY25, δεν αντικατοπτρίζει πλήρως τις δυνατότητες της NXP, ειδικά δεδομένης της ευκαιρίας που έχει η εταιρεία να παρουσιάσει την υπόθεσή της στην επερχόμενη ημέρα αναλυτών αυτή την Πέμπτη. Η εταιρεία θεωρεί την NXP Semiconductors ως την κορυφαία επιλογή της σε αναλογικές μετοχές, εν αναμονή μιας κυκλικής ανάκαμψης μετά από μια διετή περίοδο διορθώσεων στα αποθέματα, σηματοδοτώντας εμπιστοσύνη στις προοπτικές της εταιρείας παρά τις τρέχουσες προκλήσεις της αγοράς.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης